سيكون من الأفضل تعظيم فرص نجاحك في تداول الفوركس، توقف عن محاولة كسب كل جدال، كما أنه ليس ممكنا ولا حتى يمكن تصوره، يتيح لك التداول بنسبة مواتية للمخاطرة إلى المكافأة أن تكون على صواب في أقل من 50 في المائة من صفقاتك مع تحقيق أرباح كبيرة، أنت بحاجة إلى التعرف على فرصة تداول جيدة وأن تكون مستعدًا للعمل وفقًا لها، قد يؤدي تداول الاختراق في الفوركس إلى توليد فرص تداول ذات احتمالية عالية، وبالتالي، في هذه الجلسة، سأراجع استراتيجيات تداول الاختراق المختلفة وسنناقش بعض فوائد تداول الاختراق في الفوركس.
ما هو تداول الاختراق في الفوركس؟
عندما يتحدى سعر زوج العملات الأجنبية ثم يخترق حاجزًا نفسيًا رئيسيًا، نقول إن الاختراق قد حدث، ومع ذلك، إذا درست حركة السعر على الرسم البياني، فسترى أن الأسعار تميل إلى البقاء في الداخل والالتزام بالنطاقات المحددة مسبقًا.
نراه كمؤشر مفيد لقوة المستوى إذا انخفض السعر بعد لمسه ويرتفع على الفور مرة أخرى، نتيجة لذلك، نحن بحاجة إلى مراقبة نشاط السعر عن كثب تحسبًا لسيناريو تداول أو رفض محتمل عندما يعيد السعر اختبار هذا المستوى.
قد يعود سعر السوق إلى المستوى السابق عدة مرات، هذا يشير إلى أن المستوى المعني يمكن أن يكون أكثر رعبا من المتوسط، ومع ذلك، سترتفع الأسعار في النهاية إلى ما وراء أي مستويات مقاومة، عندما يحدث هذا، يتوفر إعداد تداول الاختراق في الفوركس.
ما فائدة استخدام تداول الاختراق في الفوركس؟
في سوق الفوركس، توفر إعدادات التداول الاختراق في الفوركس فرصًا مجزية، عادة ما تبدأ حركات وأنماط الأسعار الجديدة بعد الاختراق، من خلال دخول السوق عند حدوث الاختراق، يأمل المستثمرون في الاستفادة من بداية اتجاه جديد.
يهدف متداولو حركة السعر إلى تعظيم الأرباح من التغيرات السريعة في الأسعار التي تصاحب غالبًا الاختراقات الأكثر موثوقية، لهذا السبب، يستخدم العديد من متداولي الفوركس استراتيجية تُعرف باسم “تداول الاختراق في الفوركس”، وهي بسيطة ومستخدمة على نطاق واسع.
أين تحدث الاختراقات؟
يمكن أن تكون مستويات الأسعار المهمة للمشترين أو البائعين نفسياً بمثابة نقاط اختراق، الأمثلة المحتملة على ذلك هي:
- الدعم المقاومة
- القمم والقيعان
- خطوط الاتجاه
- القنوات السعرية
- المتوسطات المتحركة
- مستويات نمط الرسم البياني
- مستويات فيبوناتشي
- النقاط المحورية
- أرقام مستديرة
قد تتغير الأسعار بشكل حاد بعد الاختراق لأن العديد من اللاعبين في السوق يراقبون عن كثب المستويات المحيطة بالاختراق المحتمل، عندما يتمكن أحد الطرفين من الدفع، يجب على الآخر تغطية صفقاته المفقودة على الفور، مما قد يؤدي إلى انعكاس سريع في السعر.
اكتشاف الاختراقات
قد ينكسر السعر بطرق مختلفة، من الأفقي إلى الرأسي إلى خطوط الاتجاه إلى مستويات فيبوناتشي إلى المتوسط المتحرك، بصفتنا متداولين، نحن مسؤولون عن تحديد فرص الاختراق والتصرف بناءً عليها مع احتمالية عالية للنجاح، ومع ذلك، فإن الاختراق في التداول في الفوركس ليس دائمًا باللونين الأبيض والأسود، من الأفضل تفسير نقاط الاختراق التي تتميز بخطوط الدعم والمقاومة على أنها مناطق بدلاً من حدود جامدة.
هناك حاجة لتقدير المتداول عند استخدام استراتيجية الاختراق لتقليل عدد الإشارات الخاطئة والاختراقات الوهمية، لنفترض، أن اليورو قد ارتفع مقابل الدولار مؤخرًا، لذلك لا يوجد خط مباشر يربط بين قيعان حركة السعر، هذا لا يدحض وجود الاتجاه، ومع ذلك، فإن هذا يعني أن سطرًا واحدًا لا يمكن أن يميز الاتجاه.
على العكس من ذلك، يجب أن يُنظر إلى الاتجاه على أنه منطقة عازلة، هل سينتهي الاتجاه إذا اخترق السعر خط الاتجاه الصعودي؟ قطعا لا! بالطبع، نحن بحاجة إلى توخي الحذر من الانعكاس المحتمل، ولكن من المهم أن نتذكر أن السعر غالبًا ما يخترق خطوط الاتجاه دون أن ينتج عنه انعكاس، يجب أن نتوقع حركة سعر ثابتة وديناميكية مع حدوث فواصل طفيفة ومتكررة، حتى خارج نطاق خطوط الاتجاه، هذا صحيح، كل مستوى آخر يخضع لنفس التنظيم، لهذا السبب، يجب أن ندرب أنفسنا على التعرف على الاختراقات الحقيقية مع تجنب الإنذارات الكاذبة.
تحديد المناطق النفسية ذات الصلة
بمجرد أن يظهر السعر سلوكًا ثابتًا حول مستوى معين، بافتراض وجود منطقة نفسية آمنة، لإنشاء منطقة دعم / مقاومة، ألقي نظرة على نطاق الأسعار حول مستوى معين وأرسم أدنى وأعلى نقطة، لا نقوم بتضمين أي شيء كجزء من مساحتنا العقلية إذا كانت إحدى الشموع الموجودة على هذا المستوى بها فتيل يمتد إلى ما هو أبعد من الحد المنطقي للمستوى، بعد ذلك، سأوضح ما يحدث عندما ترتفع الأسعار فجأة فوق مستوى الدعم المحدد مسبقًا باستخدام ما يلي.
من 15 يونيو 2015 إلى 16 يوليو 2015، يظهر أدناه الرسم البياني لمدة 240 دقيقة لزوج العملات الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي، كما يمكن أن يرى، يعكس السعر اتجاهه الصعودي ليبدأ حركة هبوطية، تميل الأسعار إلى التماسك على طول هذا المستوى مع اقترابها من عتبة حرجة، في غضون ذلك، تم تشكيل قيعان قليلة، تعمل المنطقة المحيطة بالفتائل السفلية للشموع كدعم لنا، وسنستخدم المستطيل الأزرق لتحديد محيطه، عند تداول الاختراق في الفوركس، يوصى بانتظار إغلاق شمعة بعد مستوى الدعم أو المقاومة، يشير الرسم البياني أعلاه إلى اختراق هبوطي عندما يغلق السعر شمعة أسفل منطقة الدعم الخاصة بنا، بمجرد حدوث ذلك، يبدأ السعر في الانخفاض مرة أخرى، لذلك دعونا نلقي نظرة على شكل مختلف.
يوضح مخطط الفوركس هذا الحركة اليومية لسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بين 10 أكتوبر 2013 و 10 أكتوبر 2014، وقد أدت حركة السعر إلى إنشاء مثلث تنازلي.
مثل أنماط التعاقد الأخرى، فإن اختراق المثلث الهابط على الرسم البياني الفني سيؤدي إلى اتجاه سعر جديد، عادة، يذهب الاختراق في أي من الاتجاهين، وبالتالي، قد يتحرك السعر في أي من الاتجاهين عند كسر النموذج.
لهذا السبب من الضروري مراقبة حركة السعر بالقرب من مستويات الدعم والمقاومة عن كثب، بمجرد تحديد ذلك، يكون اتخاذ موقف تجاه الاختراق المتوقع أمرًا حكيمًا، بالنظر عن كثب، ستلاحظ أنني وضعت رأس المثلث وقاعدته في مستطيلات، يساعدني هذا في تحديد المناطق التي من المرجح أن يتشكل فيها دعم ومقاومة المثلث.
يرجى الانتباه إلى فتيل الشمعة الذي يخترق قاعدة المثلث ويوفر ثباتًا هيكليًا، ربما خدعنا الفتيل في الاعتقاد بوجود اختراق هبوطي إذا كان هناك سطر واحد فقط يمثل دعمنا.
تظهر الدائرة الحمراء عندما حدث الاختراق (في الاتجاه الصعودي)، تظهر العديد من شموع marubozu الخضراء زخمًا قويًا عند الاختراق، بعد الاختراق الناجح للمستوى العلوي للمثلث، غالبًا ما يتراجع السعر لإعادة اختبار المقاومة المكسورة، والتي تعمل الآن كدعم، وكما سنرى لاحقًا في المقالة، فإن هذا النوع من حالة تراجع الاختراق هو مؤشر تأكيد مهم في تداول الاختراق في الفوركس.
تمييز الاختراقات الحقيقية من المزيفة
بمجرد أن يمتد فتيل الشمعة فوق عتبة نفسية معينة، يكون التشكيل انعكاسًا وليس اختراقًا، فقط عندما يغلق سعر الزوج الشمعة وراء المستوى، هل يشكل اختراقًا حقيقيًا؟ بعد ذلك، يتم الحصول على إشارة اختراق أكثر جدارة بالثقة، والتي يمكن استخدامها لبدء مركز في الاتجاه المطلوب، على سبيل المثال، تحقق من الصورة أدناه:
الرسم البياني اليومي لزوج دولار أمريكي / ين ياباني من 17 أغسطس 2015 إلى 19 نوفمبر 2015، مرة أخرى، نرى مثلثًا هبوطيًا مع وجود مقاومة في الأعلى ودعم في الأسفل، أشرت إليهم بمربعات زرقاء، لاحظ كيف تحيط المستطيلات بدقة بأقل الأسعار، تم العثور على هذا المستطيل السفلي بالرجوع إلى القاعدة الأولى والثانية للمثلث.
يمكن العثور على جميع ارتفاعات الأسعار (باستثناء شمعة Pin Bar) في المستطيل العلوي، هذا لأننا نجحنا في تنظيم أول هروب لنا، يظهر طرف الشمعة فقط فوق مستوى المقاومة، ومع ذلك، فإن الشمعة لا تكمل حركتها الختامية بجسمها الكامل فوق منطقة المقاومة، هذا هو السبب في أننا نعتبر إشارة الاختراق هذه إشارة مزيفة ونرفضها.
حدث اختراق كاذب ثان بعد فترة وجيزة، أحدث قاع للسعر يخترق منطقة دعم الشمعة ذات الفتيل، تشكل الشمعة البين بار Pin Bar، المعروف غالبًا باسم نموذج الهامر Hummer، وترتد بشكل حاد من منطقة الدعم الخاصة بها، علاوة على ذلك، بما أنه لا توجد شمعة مغلقة أسفل منطقة الدعم، فلن نرى هذا على أنه تلميح للاختراق.
بعد خمس فترات، بمجرد أن يدفع Pin Bar الأسعار لأعلى، تغلق شمعة فوق منطقة المقاومة، هذا مؤشر جيد لأنه يعني أننا حصلنا على اختراق، علاوة على ذلك، فإن حقيقة أن شمعة الاختراق هي شمعة Marabozu قوية تشير إلى أن هذا قد يكون مؤشرًا جديرًا بالثقة.
والنتيجة هي ارتفاع قيمته حوالي 308 نقطة في قيمة الدولار الأمريكي بالنسبة إلى الين الياباني.
تداول الاختراق في الفوركس : أربع خطوات للتأكيد
في الواقع، هناك حاجة إلى المزيد لملاحظة تحرك السعر إلى ما بعد مستوى معين قبل اتخاذ قرار باتخاذ موقف في الاتجاه الذي تشير إليه حركة السعر، هناك طرق دخول أفضل، ولكن يمكنك بدء تداول بمجرد إغلاق الشمعة الأولى بعد علامة الاختراق، ومع ذلك، فهي أقل موثوقية وتتطلب المزيد من الصبر غير العادي من جانب المتداول، تذكر أننا لا نهدف إلى تداول كل حالات الاختراق المحتملة ولكن فقط تلك التي تتمتع بإمكانيات كبيرة.
لهذا السبب، لقد حددت 4 مراحل، إذا اكتملت، ستتحقق من صحة الاختراق وتسمح لنا بوضع معايير محددة للدخول في مركز تداول الاختراق في الفوركس، فيما يلي مثال على الاختراق الصعودي:
أولاً: يحدث الاختراق، كما رأينا أعلاه
عندما يرتفع السعر فإنه يواجه بعض الحواجز النفسية، بعد أن يغلق السعر شمعة فوق مستوى المقاومة، نعلم أن الاختراق قد حدث.
ثانيًا: تشكل قمة السعر بعد الاختراق
يستمر اتجاه النمو الموضح هنا لفترتين أخريين قبل الانحدار، وهكذا يتم إنتاج الذروة اللازمة، نوع القمة التي نتوقعها هو تشكيل كسري، حيث يحيط أعلى ارتفاع بعاملين مع قمم منخفضة إلى اليسار وقضبان مع ارتفاعات منخفضة إلى اليمين، سيكون القاع معكوسًا لهذا.
ثالثًا: بعد كسر المقاومة، يرتد السعر لمحاولة استخدامه كدعم
عندما يستمر الانخفاض، يقترب السعر من المقاومة المكسورة سابقًا، والتي تعمل الآن كدعم، بالإضافة إلى ذلك، يعمل السعر الآن كدعم قوي، كما يتضح من ارتداده الصعودي بعد لمس المقاومة المكسورة سابقًا.
رابعًا: تم كسر القمة بعد الاختراق
إذا استمر السعر في اتجاه الاختراق، فسنحصل على تأكيد قوي بمجرد أن نرى إغلاق شمعة فوق القمة التي تم حلها بعد الاختراق، هذه الأنواع من الأحداث مفيدة في المعاملات المالية.
قد يكون تأكيد إشارة الاختراق في أربع مراحل مفيدًا عند تداول الدمج داخل النطاق، هذا هو الحال عندما يتم كسر نمط الرسم البياني، ومن المتوقع أن تكون حركة السعر متناسبة مع حجم التكوين.
إيجاد مؤشر اختراق جيد
يمكنك استخدام مؤشر تداول بالإضافة إلى حركة السعر الخالصة إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الثقة في قدرتك على تفسير حركة السعر فيما يتعلق بالاختراقات، على سبيل المثال، يعد مؤشر الزخم أداة قوية قد يستخدمها المتداول مع تقنية تداول الاختراق في الفوركس.
يعرض مؤشر الزخم منطقة وخط منحنى يتحرك داخل تلك المنطقة، يشير الزخم الذي يشير إلى الأعلى إلى أن من المرجح أن يدفع المشترون ارتفاع الأسعار، إذا كان الزخم ينخفض ، فهذا يشير إلى أن السعر سوف يحذو حذوه، يُظهر مؤشر الزخم أيضًا زخمًا صعوديًا قويًا، مما يبشر بالخير لمزيد من التقدم في الاتجاه الصعودي، أيضًا، تشير القيم الضحلة لمؤشر الزخم إلى أن الاتجاه السلبي الحالي سيستمر.
تتمثل أقوى طريثة لمؤشر الزخم في اكتشاف الاختلافات، على سبيل المثال، عندما ينخفض السعر بينما يرتفع مؤشر الزخم، يعتبر هذا تباعدًا إيجابيًا، على العكس من ذلك، عندما يرتفع السعر بينما ينخفض مؤشر الزخم، يُعرف هذا باسم الاختلاف الهبوطي، يشير هذا الاختلاف إلى أن السعر سيتحرك قريبًا في الاتجاه الآخر.
ضع في اعتبارك تطبيق مؤشر الزخم على طريقة تداول الاختراق:
الرسم البياني اليومي لزوج USD / CHF من 11 سبتمبر 2015 حتى 16 ديسمبر 2015، يمكن رؤية مؤشر الزخم، المحدد عند 100، في الجزء السفلي من الرسم البياني.
هناك اتجاه إيجابي واضح حيث يستمر السعر في الارتفاع، ومع ذلك، بينما تستمر الأسعار في الارتفاع، يبدأ مؤشر الزخم فجأة في إظهار قمم منخفضة، نتيجة لذلك، يظهر مؤشر الزخم تباعدًا سلبيًا عن السعر، قد يكون هذا تحذيرًا من اتجاه هبوطي محتمل، ينخفض السعر بشكل حاد في اليوم التالي، وتظهر موجة هبوطية ثانية بمجرد أن يغلق السعر شمعة أسفل منطقة خط الاتجاه.
في التداول، من الحكمة الاستفادة من الاختراقات
نحن نحدد ونلتزم بإستراتيجية خروج ضمن خطة تداول الاختراق في الفوركس، بعد تغطية استراتيجيات دخول السوق من أجل تداول الاختراقات، دعنا نناقش كسب الأرباح – take profit.
يعتمد العديد من متداولي حركة السعر على الاستراتيجيات الأساسية ولكن الناجحة، بما في ذلك تحليل سوينج المرتفع والمنخفض والتعرف على أنماط الشموع للخروج من السوق بعد تدفق سعر الاختراق، ومع ذلك، هناك المزيد من الخيارات المتاحة لك، يعد استخدام المتوسط المتحرك على الرسم البياني طريقة مجربة وحقيقية لكسب المكاسب بعد تداول الاختراق في الفوركس، إذا كنت تتداول على أساس الاختراق، فقد تحافظ على مركزك حتى ينتهي السعر من شمعة فوق المتوسط المتحرك.
بين 8 مايو و 12 أغسطس 2015، يظهر الرسم البياني اليومي لزوج العملات AUD / USD ، يظهر المتوسط المتحرك البسيط لمدة 34 فترة باللون الوردي كخط منحني، لا يوجد شيء مميز حول المتوسط المتحرك لمدة 34 فترة، لكنني وجدت أنه يشكل استراتيجية خروج موثوقة في معظم مواقف السوق ذات الاتجاه، حقيقة أن 34 رقم فيبوناتشي تعمل أيضًا لصالحه.
تظهر منطقة الدعم التي تم اختبارها ثلاث مرات باللون الأزرق، تُظهر الدائرة الحمراء الشعلة التي تمر عبر منطقة المقاومة وتغلق في الخارج، هذا الاختراق هو فرصة بيع قصيرة الأجل، بعد ذلك، تبدأ حركة السعر السلبية، لاحظ عدد المرات التي يقوم فيها السعر بمحاولات صعودية لاختراق المتوسط المتحرك البسيط 34 فترة، لكن هذا المتوسط المتحرك البسيط يبقي السعر في نطاق فعال للغاية، مما يسمح لنا بالبقاء في هذه الصفقة الناجحة لفترة أطول.
تم إنشاء إشارة خروج في 6 أكتوبر 2015، عندما أغلق سعر AUD / USD شمعة فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 34 فترة، كان من الممكن أن تؤدي إستراتيجية الدخول والخروج من تداول AUD / USD إلى ربح قدره 338 نقطة.
الخلاصة حول تداول الاختراق في الفوركس
- قد يستخدم المتداولون استراتيجية الاختراق للاستفادة من حركة السعر.
- لدينا اختراق صالح عندما ينكسر السعر ويغلق خارج المستوى النفسي على الرسم البياني.
- لا ينبغي استخدام سطر صغير للإشارة إلى عتبة نفسية، بدلاً من رؤية العتبات النفسية كمنطقة منفصلة محددة بخط واحد، يجب أن نعتبرها سلسلة متصلة.
- عندما يغلق السعر شمعة أعلى أو أسفل المستوى، فإنه يعتبر اختراقًا.
- يمكن أن تساعدك هذه الأساليب الأربع السهلة في اكتشاف الاختراقات الحقيقية إذا كنت تريد المزيد من التأكيد:
- بعبارة أخرى، أغلق السعر شمعة فوق حاجز نفسي مهم.
- بعد الاختراق الصعودي أو الهبوطي، يشكل السعر قمة أو قاع جديد.
- يعود السعر لإعادة فحص الدعم المكسور، والذي يعمل الآن كمقاومة (أو العكس إذا كان اختراق هبوطي).
- يصنع السعر قمة جديدة بعد الارتداد (أو القاع إذا كان الاختراق هبوطيًا).
- قد لا تكون قواعد حركة السعر وحدها كافية دائمًا لتأكيد الاختراق، وبالتالي من الممكن دائمًا استكمالها بمؤشر تداول آخر، يساعد مؤشر الزخم على التحقق من الاختراقات.
- يمكنك استخدام إستراتيجيات حركة السعر أو مؤشر تداول آخر لتحديد ما إذا كنت ستغلق صفقة بعد الاختراق، على سبيل المثال، يعد المتوسط المتحرك مؤشرًا قيمًا لحجز المكاسب عند تداول الاختراق في الفوركس.
Halal Trading Brokers هو موقع يوفر معلومات حول استراتيجيات التداول الحلال ومراجعات الوسطاء الحلال. في هذه المقالة، يقدم موقع الويب مفهوم التداول الاختراقي ويوفر استراتيجيات لاستخدام هذا النهج في التداول الحلال. شركة Capitalix على وجه التحديد، فقد يجدها المستثمرون المسلمون المهتمون بتداول الاختراق هذه المعلومات ذات قيمة عند التفكير في التداول.
تداول الاختراق هو إستراتيجية تتضمن تحديد المستويات الرئيسية للدعم والمقاومة على الرسم البياني للسعر ثم الشراء أو البيع عندما يخترق السعر هذه المستويات. يمكن استخدام هذا النهج في أي سوق ، بما في ذلك الأسهم والسلع والعملات الأجنبية. يقدم المقال عدة استراتيجيات لاستخدام التداول الاختراقي بطريقة حلال وأخلاقية والموجودة أيضًا في تقييم شركة Capitalix.
أحد المبادئ الأساسية للتداول الحلال هو تجنب الغرر أو المضاربة. للتأكد من أن تداول الاختراق يتوافق مع هذا المبدأ ، توصي المقالة باستخدام نهج متحفظ وتجنب الصفقات التي تنطوي على مستويات عالية من المخاطر. يمكن للمستثمرين المسلمين أيضًا استخدام أدوات التحليل الفني لتحديد المستويات الرئيسية للدعم والمقاومة وتقليل اعتمادهم على المضاربة.
هناك اعتبار آخر مهم عند استخدام التداول الاختراق في تجارة الحلال وهو الشفافية. توصي Halal Trading Brokers باستخدام الوسطاء الذين يقدمون أسعارًا شفافة مثل شركة Capitalix ويكونون صريحين بشأن رسومهم وتكاليفهم. كما يوصون باستخدام الوسطاء الذين يقدمون حسابات تداول إسلامية مصممة لتتوافق مع الشريعة الإسلامية.
شركة Capitalix على وجه التحديد، فقد يجدها المستثمرون المسلمون المهتمون بالتداول الاختراق جيدة.. من خلال استخدام تداول الاختراق بطريقة حلال وأخلاقية، يمكن للمستثمرين المسلمين جني الأرباح مع الاستمرار في الالتزام بمعتقداتهم الدينية. بشكل عام، تقدم المقالة رؤى واستراتيجيات قيمة للمستثمرين المسلمين الذين يرغبون في استخدام التداول الاختراقي بطريقة حلال وأخلاقية.
