من أكثر أفكار التداول استخدامًا دراسة البرايس أكشن، إذا كنت متداولًا، فإن تعلم كيفية استخدام حركة السعر بشكل صحيح قد يعزز نجاحك بشكل كبير وكيف تفسر الرسوم البيانية، ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من الأساطير والتفسيرات غير المكتملة، والتي قد تضلل المتداولين وتؤدي في النهاية إلى الخسائر، تتعمق هذه المقالة في أفضل أسرار تداول حركة السعر، وتكشف عن أفضل 9.
1. الدعم والمقاومة – البرايس أكشن
نظرًا لأن العديد من المشاركين في السوق يعتمدون في اختياراتهم على وجود مستويات الدعم والمقاومة، فمن الآمن افتراض أن نقاط الأسعار هذه حاسمة.
تشير الانعكاسات المتكررة للاتجاه الصعودي عند نفس مستوى المقاومة إلى تحول كبير في ميزان القوة بين المشترين والبائعين، على العكس من ذلك، عندما يبدأ البائعون في اتجاه هبوطي جديد، لا يتراجع جميع المشترين مرة واحدة فحسب، بل يتحكم البائعون بسرعة في نشاط السوق.
لا يمكن أن يُعزى كل انعكاس للسعر إلى مستويات الدعم والمقاومة، ومع ذلك، تميل مؤشرات التداول الناتجة عن الاختراقات إلى درجة عالية من اليقين.
يتقلب التوازن بين المشترين والبائعين كلما تجاوز السعر مستوى الدعم أو المقاومة، عندما يقترب سعر الأصل أو العملة من مستوى المقاومة خلال اتجاه صعودي، فمن المرجح أن ينضم المزيد من البائعين إلى السوق ويبدأون معاملات البيع، سينتظر عدد أقل من المشترين عند مستوى الحاجز السابق إذا عاد السعر إلى هناك، استيعاب النظام هو مرادف لهذه الظاهرة، يواجه المشترون معارضة أقل وأقل حتى لا يكون هناك أي معارضة، وعند هذه النقطة يصنع السعر قمة جديدة ويستمر في مساره الصعودي.
يشير ضعف الرفض عند المقاومة إلى حدوث هذه الظاهرة، حيث يمكن للسعر إعادة اختبار المستوى في كثير من الأحيان، مبدأ امتصاص النظام هو أيضًا أساس التكوينات الأكثر تعقيدًا مثل المثلثات والكوب والمقبض.
يظهر أحد هذه الرسوم التوضيحية في الصورة أدناه، يستمر سعر الفضة في العودة إلى نفس نقطة المقاومة كما تظهر الأسهم، قد يشير هذا إلى أن عددًا أقل من البائعين على استعداد لخفض أسعارهم لمقابلة المشترين عند مستوى المقاومة، مع مرور الوقت، ينخفض مستوى المقاومة، بالإضافة إلى ذلك، كما يوضح السهم المتقطع، كان الاتجاه التصاعدي يتسارع قبل الاختراق، أخيرًا، عندما لم يكن هناك المزيد من المشترين، تجاوز السعر مستوى المقاومة وبدأ في اتجاه صعودي طويل.
2. مراحل الرسم البياني – البرايس أكشن
قد ينمو السعر أو ينخفض أو يظل مستقرًا في أي لحظة، قد يبدو هذا أمرًا أساسيًا، ولكن كما رأينا في تحليل الشموع اليابانية، فإن تقسيم البيانات المعقدة إلى مكوناتها يسمح لنا بالحصول على معلومات كاملة بسرعة.
يتضح من الصورة أن كل مخطط يتكون من المراحل الخمس التالية:
- الاتجاهات
الارتفاع، السوق الصاعد، أو الاتجاه التصاعدي هو فترة مستمرة من ارتفاع الأسعار، على العكس من ذلك، إذا كانت الأسعار تنخفض باستمرار، فإن السوق في حالة هبوط أو بيع أو اتجاه سلبي.
قد تتغير شدة اتجاهات معينة، سيتم مناقشة العديد من مكونات تحليل الاتجاه في الفصل التالي.
- التصحيحات
تصحيح السعر هو انعكاس قصير في الاتجاه المعاكس للاتجاه الحالي، على العكس من ذلك، فإن التصحيح هو فترة وجيزة من انخفاض الأسعار خلال الاتجاه الصعودي، كما سنرى، حتى خلال الاتجاهات السائدة البرايس أكشن، نادرًا ما تتبع حركة السعر خطًا مستقيمًا تمامًا، يتأرجح بشكل متقطع في الأمواج.
- عمليات التذبذب
تمثل عمليات الدمج المؤقتة فترات انتقالية من التقدم البطيء، لا توجد دوافع لبدء الاتجاه في مرحلة جانبية، وينحرف السوق جانبياً ضمن ممر سعر محدد بوضوح.
- الاختراق
المشترون والبائعون في نمط الانتظار خلال مرحلة جانبية، يحدث الخروج من الدمج عندما يتغير ميزان قوة البيع والشراء ويكسب أحد المعسكرات غالبية المشاركين في السوق، بعد ذلك، يظهر اتجاه تسعير جديد، وبالتالي، تمثل الاختراقات جسرًا بين عمليات الدمج والأساليب الناشئة.
- انعكاس الاتجاه
تؤدي التصحيحات الشديدة وطويلة الأمد إلى انعكاس الاتجاه الحالي وإنشاء اتجاه جديد تمامًا، تشير أحداث انعكاس الاتجاه، مثل الاختراقات، إلى انتقال السعر من مرحلة سوق إلى أخرى.
يمكن ملاحظة مراحل الرسم البياني على نطاق واسع لأنها تعكس شد الحبل بين المشترين والبائعين، لقد صمدت هذه الفكرة أمام اختبار الزمن لأنها تصور بدقة العملية في جذور كل تقلبات الأسعار، غالبًا ما يشير ارتفاع الأسعار خلال مرحلة الاتجاه إلى وجود فائض من المشترين، التعزيزات هي فترات هدوء قصيرة الأجل في اتجاه صعودي بخلاف ذلك، ومع ذلك، يعتبر الاتجاه مستمرًا حتى لا يتم الوصول إلى مستوى مرتفع جديد، التصحيحات تكشف عن تقوية مؤقتة للمعارضة، إن التغلب عليهم سيبقي الاتجاه قويًا، ولكن عندما تتغير نسبة القوة تمامًا، فقد تؤدي الفترات التصحيحية الطويلة إلى ظهور اتجاهات جديدة.
يحتوي الرسم البياني على بضع مراحل فقط، بغض النظر عن كيفية ترتيبها أو مدى قوتها، يعد تحليل الأسعار أمرًا سهلاً إذا كانت لدينا صورة كاملة عنها.
3. طول الموجة وانحدارها – البرايس أكشن
لقد أصبحنا محددين تمامًا الآن، بعد أن ندرك أن اللبنات الأساسية لكل مخطط هي موجات سعرية، سننتقل إلى الركائز الأربعة لتحليل الموجة، أما بالنسبة لجهودنا الأولية، فهي كاملة، بمجرد استيعاب الأساسيات، يمكن تطبيقها لشرح وفهم كل إنشاء مخطط لاحق وأي مخطط بشكل عام.
لتحديد مدى تغير السعر، من الضروري فحص طول موجات الاتجاه التي تشكل التغيير.
في الاتجاه الصعودي، قد يظهر أن المشترين لديهم الأغلبية عندما تكون هناك فترات ممتدة بين الموجات التصحيحية، من ناحية أخرى، تشير موجات الاتجاه الأصغر أو الأبطأ إلى ضعف الاتجاه، يوضح الشكل التالي أن موجات السعر الطويلة في اتجاه الاتجاه الأساسي تميز مراحل الاتجاه.
كما يظهر على اليسار، فإن الطول الطويل لموجات الاتجاه هو علامة على القوة العضلية للاتجاه، بمجرد أن تبدأ الموجات في التقلص، يتوقف الاتجاه، لذلك هناك موجات اتجاه هابطة طويلة تميز الترند الهابط، وستكون محقًا في قول ذلك، من ناحية أخرى، يبدأ الطول في أن يصبح أقصر، ويتحول الاتجاه بعد فترة وجيزة.
إن وتيرة ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء الاتجاه أمر بالغ الأهمية أيضًا، تميل الاتجاهات المعتدلة البرايس أكشن إلى الاستمرار لفترة أطول من مثيلاتها المتطرفة، لكن الزيادات الحادة في الأسعار غالبًا ما تشير إلى اتجاه لن يستمر، يحدث هذا غالبًا أثناء الزيادات السريعة في الأسعار والانخفاضات اللاحقة، أو “الفقاعات”.
يعد تطور الاتجاهات البرايس أكشن وموجات الأسعار، بالنسبة إلى الخلفية الأكبر للرسم البياني، أمرًا حاسمًا أيضًا: قد يكون الاتجاه يكتسب قوته أو يتباطأ إذا كانت تقلبات الأسعار ستقوي أو تبطئ، على التوالي.
أثناء التفكير في فكرة الطول، يمكن اكتشاف العديد من الروابط المثيرة للاهتمام: موجات الاتجاه الطويل، أو موجات الاتجاه التي تصبح أطول بزاوية معتدلة أو صاعدة، مما يشير إلى أن الاتجاه لا يزال ساريًا، على العكس من ذلك، يشير الاتجاه الذي يصبح فيه الاتجاه أقصر بينما يفقد الاتجاه نفسه شدته إلى أن الاتجاه قد ينتهي قريبًا، على سبيل المثال، حالة تباينت فيها مدة الاتجاه الصعودي وشدته في لقطة الشاشة التالية، وسرعان ما تبع ذلك تحول في الثروات.
4. موقع السعر على الشارت – البرايس أكشن
ستعمل على تحسين آفاقك بشكل كبير إذا قمت بالدخول في صفقات عند مستويات سعرية كبيرة فقط، حتى مع وجود إشارة حركة سعر مثالية، لسوء الحظ، يرتكب معظم المتداولين المبتدئين خطأ اتباع إشارات حركة السعر بشكل أعمى من أي مكان قد تظهر فيه، ثم يتساءلون بعد ذلك عن سبب ضعف هذه النسبة المئوية للنجاح.
عند إجراء تداولاتي، أضع علاوة على القرب من الأسواق الرئيسية، ليس من غير المألوف أن تنبأ صفقة مذهلة بإشارة قوية عند دعم / مقاومة قوية أو موقع العرض / الطلب.
لذلك، لن أتداول إلا إذا كان مؤشر حركة السعر مثاليًا باستثناء الموقع.
لا تبدأ عمليات التداول بشكل عشوائي في مناطق الدعم والمقاومة هذه إذا كنت ترغب في تعزيز فرصك في كسب الأرباح، بدلاً من ذلك، دعنا نتوقف حتى تتوافق الظروف المواتية، قد يعزز مستوى الدعم والمقاومة من احتمالية التوصل إلى نتيجة إيجابية إذا حدث، على سبيل المثال، تشكيل رأس وكتفين أو قمة مزدوجة هناك.
شاهد كيف تشكل نموذج الرأس والكتفين الأيسر مباشرة قبل مستوى مقاومة طويل المدى على اليمين في الصورة أدناه، يوجد تشكيل الرأس والكتفين عند النقطة 4 على الرسم البياني الأيمن، قد يساعدك تغيير مستوى تكبير الرسم البياني في رؤية التفاصيل والأنماط بشكل أكثر وضوحًا.
إذا قمنا بتوسيع وجهة نظرنا، نجد أن نموذج الرأس والكتفين يظهر بدقة عند قاعدة خط المقاومة الهائل، مما يضيف المزيد من الدعم لصفقتنا.
5. لا تبحث في الكتب التقليدية
واحدة من أكثر المشكلات شيوعًا التي أراها هي محاولة المتداولين تكرار الأنماط التي تعلموها في كتاب باستخدام فهمهم للتحليل الفني.
إذا كنت بحاجة إلى دليل، فاسأل نفسك فقط لماذا يخسر الكثير من المتداولين أموالهم باستمرار، هل لأنهم جميعًا يتبعون نفس استراتيجيات وأنماط التداول وينظرون إلى الرسوم البيانية بنفس الطريقة؟ في الواقع، هذا هو الحال! لكي تنجح كمتداول، يجب أن تتبنى عقلية جديدة.
هذه ليست الطريقة التي يعمل بها التداول، والأسعار متقلبة بطبيعتها، سيستفيد المحترفون من المبتدئين إذا رأوا كل شخص يتداول بنفس الطريقة على نفس الأنماط لأن الأسعار والأنماط تتغير دائمًا.
هذا هو المفتاح لفهم نشاط السعر الذي من المحتمل أن يكون من أقل الأنشطة شهرة، لذلك تعلم كيف تفكر وتتداول مثل المحترفين، وتخلص من آمالك في إيجاد حل سريع أو الاعتماد على الصيغ من كتاب.
6. أنماط الشموع والبرايس أكشن: أربع نصائح
تخيل تقلبات الأسعار في الأسواق المالية كمنافسة بين المشترين والبائعين لفهم السعر وتحليل الشموع بشكل أفضل، يقوم المستثمرون والمشترين الذين يراهنون على الزيادات المستقبلية في الأسعار بدورهم في دفع السوق نحو الأعلى من خلال التداول و / أو زيادة مشترياتهم، بالمقابل، يراهن البيع على أن الأسعار ستستمر في الانخفاض، وأن الطلب على البيع يؤدي إلى انخفاض السعر.
قد يتوقع المرء التطورات التالية في الأسواق المالية إذا كان أحد الأطراف هو المهيمن:
- إذا كان هناك عدد أكبر من الأشخاص الذين يتطلعون إلى الشراء أكثر من البيع، أو إذا كان هناك عدد أكبر من الأشخاص المهتمين بالشراء أكثر من البيع، فسيظل المشترون عالقين بدون شخص يقوم بعمليات الشراء منه، لذلك ترتفع الأسعار إلى أن ترتفع بما يكفي بحيث يهتم البائعون بالمشاركة مرة أخرى، على العكس من ذلك، في مرحلة ما، سيتوقف المشترون عن الشراء لأن السعر مرتفع للغاية.
- ومع ذلك، ستنخفض الأسعار إذا كان عدد المشترين أقل من البائعين حتى يصل السوق إلى التوازن.
- تتناسب سرعة هذا السوق في اتجاه واحد مع حجم الفجوة بين هذين اللاعبين المهمين، من ناحية أخرى، إذا كان هناك القليل من البروز، فإن البرايس أكشن وحركات الأسعار تميل إلى أن تكون أقل دراماتيكية.
- ليست هناك حاجة لتغير السعر عندما تكون فوائد البيع والشراء متوازنة، تم الوصول إلى سعر عادل، وكل الأطراف سعداء به.
في أي دراسة أسعار، يكون الهدف هو تحديد المشاركين في السوق الأكثر أهمية، وبالتالي، في أي اتجاه من المرجح أن يتغير السعر.
- طول الذيل
تشير الفتائل الطويلة إلى زيادة التقلب وعدم اليقين في الازدياد.
- الذيول الصاعدة أو الهابطة
أيهما تتوقع أن ترى المزيد من الفتائل الأطول في الاتجاه الصعودي أو الهبوطي؟ أحيانًا يتم تمثيل الرفض الهبوطي والجهود الفاشلة من خلال الفتائل التي تبرز في الاتجاه الهبوطي.
- وضعية جسم الشمعة
أي نهاية للشمعة يستقر الجسم عادةً بالقرب منها، أعلى أم أسفل؟ إنه مؤشر جيد للضغط الصاعد عندما يشكل الجسم سعر إغلاق حول القمة.
- جسم الشمعة
غالبًا ما يتم تمثيل التصرف القوي بشمعة ذات جسم كبير وفتيل قصير، في حين أن الشمعة ذات الجسم القصير والفتيل الطويل غالبًا ما تمثل تصرفًا ضعيفًا.
7. وقت الوسيط لا داعي للقلق
يسأل المتداولون غالبًا ما إذا كان التوقيت الذي يغلق فيه الوسيط الشمعة أي تأثير على حركة السعر اللاحقة، في حين أن الأطر الزمنية مثل 4 ساعات واليومية قد تبدو مختلفة لدى العديد من الوسطاء، إلا أن هذا لن يؤثر على تداولك على المدى الطويل.
انظر إلى الرسم البياني أدناه لمعرفة ما نعنيه، كلا المخططين عبارة عن إطارات زمنية لمدة 4 ساعات، وكلاهما يصور نفس السوق والفترة، ومع ذلك، فإن الرسوم البيانية تبدو متنوعة إلى حد ما لأنها تستخدم أوقاتًا مختلفة لإغلاق الشموع، نتيجة لذلك، يتم حجب العديد من المؤشرات الهامة في السوق الأيسر في الرسم البياني الصحيح، والعكس صحيح.
لذلك، لا توجد لحظة “مثالية” للوسيط؛ بدلاً من ذلك، ستختلف المؤشرات التي تحصل عليها بشكل كبير، يعد الاتساق في أحكامك أمرًا ضروريًا، كما هو الحال مع تجنب الفوضى العقلية عن طريق التبديل المستمر لخلاصات الوسيط.
لا تقلق كثيرًا بشأن مقدار الوقت الذي تقضيه كوسيط؛ إذا كنت متسقًا، فستتقدم على المدى الطويل.
8. ضغط المبتدئين و stop hunting
يشعر العديد من المتداولين في البرايس أكشن أن الوسيط الذي يتعاملون معه يطارد نقاط التوقف الخاصة بهم لأنه تم إيقافهم مرارًا وتكرارًا من الصفقات المربحة على الرغم من أن إعداد حركة السعر واضح تمامًا.
مع ظهور نمط حركة السعر، من السهل على المتداول الخبير أن يخمن أين سيبدأ المتداولون عديمي الخبرة التداولات ويضعون نقاط التوقف، لا يتم تنفيذ وقف الصيد – stop hunting من قبل الوسيط الخاص بك ولكن من قبل المتداولين الناجحين الذين يضغطون على المتداولين عديمي الخبرة لزيادة السيولة.
هذا هو أحد تلك الأسرار غير المعروفة في البرايس أكشن والتي قد يكون لها تأثير عميق، وقد استخدمها العديد من طلابنا لتحويل صفقاتهم كنتيجة لذلك بشكل جذري.
9. الاتجاهات موضوعية للغاية
نظرًا لأنه ليس من الواضح دائمًا موضوع البرايس أكشن كيف يمكن أن يتشكل خط الاتجاه، يمكن للمتداولين أن يجدوا أنفسهم بسرعة في حرج إذا حاولوا القيام بذلك، يوصى بدمج خطوط الاتجاه مع الاختراقات الأفقية إذا كانت هناك شكوك حول كيفية تطبيق خطوط الاتجاه بشكل صحيح، والنتيجة هي قدر أكبر من الموضوعية في عملية التداول، ومن ثم، عندما يخترق السعر خط الاتجاه، انتظر قاعًا أو ارتفاعًا جديدًا قبل الدخول في صفقة، تميل هذه الإشارات إلى الظهور سريعًا بعد بعضها البعض، لذلك لا يتعين على المتداول الانتظار طويلاً للحصول على إشارة، ولكن لا يزال لديه فرصة لتحسين جودة تداوله وتضمين عنصر التقاء آخر.
تعرض هذه الصورة العديد من خطوط الاتجاه التي تم التحقق منها، ولكل منها أكثر من ثلاث نقاط اتصال، عندما يتم كسر خط الاتجاه، يبدأ اتجاه جديد، دائمًا ما يصاحب التحول في الارتفاعات والانخفاضات والاختراق الأفقي كسر في خط الاتجاه، وهي ظاهرة مثيرة للاهتمام، من الشائع أن ترى ارتفاعات منخفضة في الاتجاه قبل أن يخترق السعر خط الاتجاه خلال الاتجاه الصعودي.
إذا تم كسر خط الاتجاه، فسيكون هذا هو المؤشر الأخير قبل انعكاس الاتجاه.
