عندما يتعلق الأمر بالتداول حسب التحليل الفني، فهناك العديد من الأنماط المختلفة التي يقوم المتداولون بمراقبة الأسواق من أجلها، يمكن أن تكون بعض هذه الأنماط والتي تتكشف في الأطر الزمنية الصغيرة وتوفر فرصًا للمضاربة، يمكن أن تكون الأحداث الأخرى عبارة عن أحداث فنية أوسع نطاقًا تحدث على أطر زمنية أعلى وتوفر فرصًا للتداول قصير المدى، Short squeeze التي تعني وضع البائعين بنظام الشورت سيلنج تحت ضغط عمليات التصحيح قصيرة الأجل هي موضوع هذا المقال.
ما هي Short squeeze؟
الآن، إذا كنت بالفعل على دراية تامة بالتداول الفني، فمن المحتمل أن تعرف ما يعنيه مصطلح Short squeeze “ضغط للبائعين على المكشوف”، إذا لم يكن الأمر كذلك، فلنتأكد من أننا جميعًا على نفس الفهم للمصطلح.
تعريف Short squeeze هو في الأساس ارتفاع (زيادة في السعر) يحدث بعد هبوط حاد على المدى القصير، حيث يتم “ضغط” البائعين شورت سيلنج بشكل أساسي – ومن هنا جاءت التسمية، تعكس عمليات Short squeeze تفكك المراكز البيعية في السوق ويمكن أن تحدث على نطاق متفاوت من الزيادات المفاجئة الحادة في الأسعار إلى الارتفاعات الأكثر دقة واستدامة مع تصفية هذه المراكز.
ما الذي يسبب Short squeeze؟
يمكن أن تختلف الأسباب الكامنة وراء ضغط البائعين على المكشوف Short squeeze من جني المتداولين للأرباح عند بلوغ الأهداف، وتغطية المراكز قبل بيان إخباري رئيسي أو استجابة لبيان صحفي، وإغلاق الصفقات قبل عطلة نهاية الأسبوع أو نهاية الشهر أو فترة العطلة، يمكن أن يحدث Short squeeze أيضًا نتيجة لتحول حاد في المعنويات، ربما استجابة لحدث جيوسياسي أو تعليقات أدلى بها محافظ البنك المركزي أو صانع السياسة.
تتنوع الأسباب الكامنة وراء الضغط لفترة قصيرة، لكن النتيجة هي نفسها دائمًا، كسر السعر صعوديًا بعد الهبوط قد تكون بعض عمليات Short squeeze عبارة عن إشارات ضوئية داخل الاتجاه، وهو تصحيح قصير المدى صاعد قبل استئناف الاتجاه الهابط بينما قد يؤدي البعض الآخر إلى انعكاس أوسع في الاتجاه.
طرق تحديد Short squeeze
عندما يتعلق الأمر بالتداول في فترات قصيرة، فإن الفرص متنوعة ومثيرة للغاية، إذا فكرنا في طبيعة ما يحدث عندما يحدث Short squeeze، يمكننا أن نرى الفرص التي تنتظرنا، يتم إغلاق مراكز البيع بسرعة، حيث ينتقل السوق من البيع إلى الشراء، ويبدأ السعر في القفز أعلى مع زيادة الطلب.
الشيء الأكثر إثارة للاهتمام حول Short squeeze هو عندما يكون إغلاق صفقات البيع مصحوبًا أيضًا بارتفاع في الشراء القائم على المضاربة، يمكن أن يؤدي هذا إلى زيادات كبيرة جدًا في الزخم ومكاسب سريعة في السعر.
والآن بعد أن عرفنا ما هو Short squeeze ، حان الوقت للتفكير في كيفية تداولنا Short squeeze .
التداول على Short squeeze باستخدام خطوط الاتجاه ومستويات المقاومة
إحدى الطرق الأكثر فاعلية والأكثر وضوحًا للتداول في عمليات Short squeeze هي استخدام المعرفة الأساسية لهيكل السوق واستخدام خطوط الاتجاه ومستويات المقاومة، لذلك، ببساطة، عندما يكون السوق في اتجاه هبوطي، يمكننا استخدام خط الاتجاه الهابط ليكون بمثابة علامة للاتجاه، بينما السعر أسفل خط الاتجاه، فإن الاتجاه الهابط صحي، إذا اخترق السعر فوق خط الاتجاه، فهذا يشير إلى تحول محتمل في الاتجاه، ومع ذلك، يمكن أن تكون حركة السعر حول خط الاتجاه متقلبة، وبالتالي فإن الدخول في صفقة لمجرد كسر خط الاتجاه يمكن أن يكون اندفاعيا للغاية.
ومع ذلك، إذا استخدمنا كسر المقاومة أيضًا، فهذا يعزز فرصنا في النجاح، ضمن الاتجاه الهبوطي، نعلم أن الهيكل الكلاسيكي عبارة عن سلسلة من القيعان المنخفضة والقمم المنخفضة ، ويتحرك السوق في اتجاه سلم هبوطي، إذا فشل السعر في الوصول إلى قاع جديد ثم اخترق أعلى مستوى سابق، فهذه إشارة جيدة على أن اختراق الاتجاه قد يكون قيد التنفيذ، عندما يقترن مع كسر خط الاتجاه
يمكن أن يكون هذا إشارة قوية بشكل خاص على حدوث ضغط قصير.
في الصورة أعلاه، يمكننا أن نرى مثالًا رائعًا Short squeeze يعلمنا كيف يمكننا استخدام خط الاتجاه كمستويات مقاومة لتداوله، دعنا نتعرف على ما يحدث في هذا المثال، يمكننا أن نرى أن السعر يتحرك في البداية في اتجاه هبوطي، مخترقًا أدنى المستويات ويتحرك هبوطيًا تحت خط الاتجاه الهبوطي، ومع ذلك، في النقطة المذكورة، يمكننا أن نرى أن السوق يفشل في تسجيل قاع جديد، مما يعطينا إشارة أولى على حدوث تحول.
ثم يخترق السعر فوق خط الاتجاه الهابط ، مما يعطينا أول إشارة Short squeeze، بعد ذلك ، يخترق السعر فوق مستوى المقاومة، مما يؤكد Short squeeze ويعطينا دخول الشراء، من هذه النقطة يمكننا أن نرى أن السعر يستمر في الارتفاع مع استمرار Short squeeze في التطور.
فيما يتعلق بكيفية تداول هذا النمط، فإننا نتعامل معه بنفس الطريقة التي نتعامل بها مع اتجاه صعودي، يمكن الدخول في صفقات شراء عند إغلاق الشمعة فوق مستوى المقاومة ويمكن وضع وقف الخسارة أسفل التأرجح المنخفض الذي تشكل قبل بدء Short squeeze، ثم نتطلع بعد ذلك إلى استهداف ضعف مخاطرنا على الأقل ، لضمان عائد إيجابي على المخاطرة.
إن الشيء الجيد في طريقة التداول هذه هو أن استخدام مزيج من خطوط الاتجاه وكسر المقاومة يعني أن لدينا نظامًا من مستويين لأخذ صفقة، إذا اخترق السعر خط الاتجاه ولكن ليس مستوى المقاومة ، فإننا لا نتداول، هذا يساعدنا على تجنب الوقوع في التداولات التي يحتمل أن تكون فاشلة والتي تحدث أثناء الظروف المتقلبة، وسيساعد هذا في تحسين فرصنا في النجاح.
التداول على Short squeeze باستخدام قراءة حركة السعر
من الأساليب الرائعة الأخرى لاكتشاف وتداول عمليات الضغط على المكشوف استخدام القراءة الأساسية لحركة السعر، ونعني بذلك النظر في تحليل الشموع اليابانية، إذا فكرنا في طبيعة ما يحدث خلال فترة ضغط قصيرة، أي تغيير تدفق النظام، فإننا نفهم أن الشموع يمكن أن تكون مؤشرًا رائعًا على حدوث ضغط قصير.
تعد شمعة الابتلاع الصعودية واحدة من أكثر الشموع شيوعًا والتي تشير إلى حدوث ضغط لبائعين على المكشوف شمعة الابتلاع الصعودية هي شمعة تتشكل بعد شمعة هابطة وتبتلع الشمعة السابقة تمامًا، عادة ما تكون هذه الشمعة الثانية (في أكثر صورها فاعلية) أكبر بكثير من الشمعة السابقة وتوضح تحولًا حادًا في المعنويات.
عندما نرى حدوث شمعة صعودية في اتجاه هبوطي، يمكن أن تكون هذه إشارة كبيرة على أن هناك ضغطًا قصيرًا جاريًا ويتيح لنا الفرصة للاستفادة من انعكاس أكبر بعد الشمعة.
في الصورة أعلاه يمكننا أن نرى مثالًا رائعًا لهذا الموقف في التداول، لذلك ، يتحرك السعر هبوطيًا داخل اتجاه هبوطي ولكن مع اختراق السعر للقاع الأخير في الاتجاه الهبوطي، لإنشاء قيعان جديدة، يتدخل المشترون وينعكس السعر بحدة مع بدء Short squeeze، وجود الشمعة الابتلاعية الصعودية، والتي أكبر بكثير من الشمعة الهابطة السابقة ، ينبهنا إلى احتمالية ضغط البيع.
لذلك، عند تداول هذا النمط ، فإن أفضل مسار للعمل هو الدخول في الصفقة حيث يخترق السعر أعلى قمة الشمعة الابتلاعية الصاعدة مع توقف تحت قاع الشمعة الابتلاعية، ثم نريد استهداف ضعف مخاطرنا على الأقل.
الآن ، الشيء الجيد في تداول هذا النمط هو أنه يمكن أن يكون دخولًا مبكرًا جدًا في حركة أكبر، غالبًا ما يكون التحول في المعنويات الذي يحدث على مدار الشمعة الغارقة هو بداية Short squeeze ، وبالتالي فإن الدخول عند هذه النقطة يمكن أن يكون حركة مربحة للغاية، ومع ذلك، فهو أيضًا عدواني إلى حد ما حيث لا يزال السعر داخل الاتجاه الهبوطي في هذه المرحلة.
لذا، إذا نظرنا إلى مثالنا مرة أخرى، يمكننا أن نرى موقعي الفرص المحتملين، الأول هو عندما يرتفع السعر إلى أعلى فوق الشمعة الابتلاعية الصاعدة والثانية عندما يكسر السعر فوق خط الاتجاه الهابط من أعلى المستويات.
التداول باستخدام المؤشرات الفنية
حتى الآن، نظرنا فقط التداول على Short squeeze بناءً على تحليل حركة السعر الخام وحدها واستخدام العناصر الفنية مثل خط الاتجاه والمقاومة، ومع ذلك ، هناك طريقة أخرى فعالة حقًا لتحديد ضغط لبائعين على المكشوف جاري وأخذ تداول عكسي، وهي استخدام المؤشرات الفنية.
هناك العديد من المؤشرات الفنية الرائعة التي يمكن استخدامها للتداول على المكشوف، أحد الخيارات الجيدة هو استخدام مؤشرات الزخم و / أو مؤشرات اتجاه الاتجاه، تعتبر مؤشرات العزم مثل مؤشر القوة النسبية RSI أو Stochastics رائعة في تنبيهنا إلى تباطؤ (أو ضعف الاتجاه) وهو عادة الظروف التي تتطور فيها حالات Short squeeze.
تقوم مؤشرات العزم بذلك من خلال وجود تباعد صعودي، إذا لم تكن معتادًا على الانحراف الصعودي، فلنتوقف لحظة للتوضيح، يشير الانحراف الصعودي ببساطة إلى الموقف الذي لا يدعم فيه مؤشر الزخم حركة السعر الهبوطية، لذلك، إذا أخذنا مؤشر القوة النسبية RSI على سبيل المثال، فعندئذٍ خلال اتجاه هبوطي قوي نتوقع أن نرى المؤشر يصنع قيعان جديدة، مما يؤكد الزخم الهبوطي.
الآن، إذا كان السعر يتحرك هبوطيًا ولكن المؤشر يفشل في تحقيق قيعان جديدة ويبدأ أيضًا في تسجيل قيعان أعلى، فإن هذا يعد تباعدًا صعوديًا وينبهنا إلى حدوث تحول محتمل في الاتجاه، من هذه الظروف، يمكن أن تحدث عمليات ضغط قصيرة مع تجفيف ضغط البيع وبمجرد دخول الشراء، يمكن أن تكون الحركات شديدة الانفجار في الاتجاه الصعودي.
لذلك، في الصورة أعلاه، يمكننا أن نرى مثالًا رائعًا على كيف يمكن لمؤشر RSI مساعدتنا في الاستعداد والتداول لضغط قصير، كما ترى، يكون السعر المبدئي في اتجاه هبوطي، مؤطر بشكل جيد بواسطة خط الاتجاه الهابط، في البداية، مع تحرك السعر هبوطيًا، يتحرك المؤشر أيضًا هبوطيًا، مما يؤكد الزخم الهبوطي في السوق.
ومع ذلك، يمكنك أن ترى أنه مع بدء الاتجاه الهابط في التباطؤ قليلاً (محركات أقل انخفاضًا وحركة سعرية أكثر تقلبًا)، يبدأ المؤشر في تحديد تباعد صعودي مع بدء مؤشر القوة النسبية في تكوين قيعان أعلى، هذا ينبهنا إلى ضغوط قصيرة محتملة في المستقبل القريب، من هذه النقطة، يمكنك أن ترى أن السعر يدخل بالفعل في ضغط قصير مع تسارع السوق للأعلى وكسر فوق المقاومة الأخيرة في الاتجاه الهبوطي وفوق خط الاتجاه الهبوطي مما يوفر لنا دخولنا طويلاً.
كما ترون، في هذا المثال قمنا بدمج تقنيتنا السابقة لاستخدام كسر خطوط الاتجاه والمقاومة لتسليط الضوء على ضغطنا القصير واستخدام المؤشرات الفنية، يعد إنشاء التقاء تقني بهذه الطريقة طريقة رائعة للتجارة ويمكن أن يحسن بشكل كبير من فرص نجاحنا في أخذ التجارة.
الآن، جنبًا إلى جنب مع استخدام المؤشر لتحذيرنا من حدوث Short squeeze، يمكننا أيضًا استخدام المؤشر نفسه لإجراء صفقة بناءً على Short squeeze، كما هو الحال مع حركة السعر، نحن قادرون على تحليل وتتبع تحركات المؤشر نفسه، لذلك، باستخدام مؤشر القوة النسبية RSI، يمكننا استخدام خطوط الاتجاه والمقاومة على لوحة المؤشر الفعلية من أجل قياس المؤشر وتحديد عمليات Short squeeze.
لذلك، بالنظر إلى الصورة أعلاه مرة أخرى ولكن هذه المرة مع بعض التحليلات الإضافية، يمكننا أن نرى أن مؤشر القوة النسبية كان يتداول هبوطيًا تماشيًا مع الاتجاه الهبوطي، نحن قادرون على رسم خط اتجاه هبوطي على المؤشر، مع إبراز هذا الاتجاه، ومع ذلك، يبدأ المؤشر بعد ذلك في التأسيس والزحف إلى الأعلى (قيعان أعلى)، مما يعطينا الانحراف الهبوطي.
يمكننا بعد ذلك أن نرى أن المؤشر يخترق فوق خط الاتجاه الهابط، مما يعطينا أول مؤشر لنا على أن هناك ضغطًا قصيرًا جاريًا، من هذه النقطة، يمكننا أن نرى أن السعر يبدأ في التسارع لأعلى بشكل حاد، مما يؤكد Short squeeze.
الآن، الشيء المثير للاهتمام هنا هو أنه يمكنك رؤية كسر خط الاتجاه على مؤشر RSI يحدث في وقت أبكر بكثير من كسر خط الاتجاه على مخطط السعر، هذا يعطينا سعر دخول أفضل بكثير، يعد تداول المؤشر بهذه الطريقة تقنية متقدمة تمامًا ويمكن أن يساعدك في تحديد نقاط دخول تداول أفضل بكثير.
الأشياء التي يجب مراعاتها عند التداول
إن جمال تداول عمليات Short squeeze هو أنه من خلال الطرق الموضحة أعلاه، يمكنك أن ترى أنه من السهل تحديدها إلى حد ما، تحدث أيضًا بشكل متساوٍ على جميع الأطر الزمنية، لذلك بغض النظر عن الإطار الزمني الذي تفضل التداول عليه، يمكنك استخدام الطرق التي تمت مناقشتها أعلاه للتداول في فترة قصيرة.
تحدث عمليات Short squeeze، بحكم التعريف، أيضًا في جميع الأصول بحيث يمكنك تداول Short squeeze في الأسهم كما هو الحال في الفوركس أو أي فئة أصول أخرى.
عند التداول في عمليات Short squeeze، من الأفضل أن تكون لديك فكرة عن دافعك في التداول، إذا كنت تتوقع أن يكون Short squeeze على الأرجح تصحيحًا قصير المدى فقط قبل استئناف الاتجاه، فمن الأفضل التداول للأهداف الثابتة، ومع ذلك، إذا كنت تتوقع أن يعكس Short squeeze تحولًا أوسع في المعنويات ومن المرجح أن يكون هناك انعكاس أكبر، فيمكنك حينئذٍ النظر في إدارة مراكزك بطريقة مختلفة ، مما يتيح لك التقاط حركة أكبر.
عادةً، تميل عمليات Short squeeze التي تحدث فيما يتعلق بأحداث الأخبار إلى أن تكون أقصر عمراً وتكون تصحيحًا قصير المدى بشكل عام، تحتاج أيضًا إلى بناء فكرة عن العوامل المختلفة التي يمكن أن تؤثر على الأصول المختلفة، على سبيل المثال، يمكن أن يكون ضغط سوق الأسهم مدفوعًا بإصدار أرباح الشركة، إذا تم تداول السهم بسعر أقل ولكن الأرباح أفضل من المتوقع، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع ضغط السهم، في النفط على سبيل المثال، يمكن أن يحدث ضغط قصير كبير استجابة لتقرير مخزونات EIA الأسبوعي أو تعليقات من أوبك، لذلك من المهم مراقبة الأسلاك الإخبارية لهذا الغرض.
ومع ذلك، إذا حدث ضغط قصير على ما يبدو لأنه ليس من السهل تحديد المحرك، فإن هذا يعكس عادةً تداول Short squeeze يحركه تحديد المراكز والذي يمكن أن يؤدي إلى مكاسب على المدى الطويل، كما هو الحال دائمًا، عند تداول عمليات الضغط على المكشوف، من المهم إدارة مخاطرك، واستخدام وقف الخسارة والحصول على فكرة عن مكان الخروج من السوق، مع التركيز على عائد المخاطرة الإيجابية.
