تمثل أرقام فوليوم تداول الفوركس مقدار العملة التي تم تداولها خلال فترة زمنية معينة، قد ينظر بعض المتداولين ببساطة إلى هذا الرقم، ويفكرون «إنه يوم مزدحم!»، ولكن المتداولين الآخرين الأكثر خبرة سيتمكنون من ربط الفوليوم بالأسعار، وفهم الاتجاهات المعنوية بشكل أفضل وخلق خطوات قابلة للتنفيذ لقرارات التداول الخاصة بهم، هذه ما نسميها استراتيجيات تداول الفوليوم، وستشكل جزءًا كبيرًا من هذا الدليل المتعمق.
هل بيانات فوليوم تداول الفوركس دقيقة؟
نعم ولا، يجب أن تكون بيانات فوليوم تداول الفوركس في بورصة واحدة دقيقة دائمًا، لكن فوركس لا يعمل في بورصة واحدة، فهو لا مركزي، مع عدم وجود تبادل أساسي لحفظ جميع بيانات المعاملات في دفتر واحد، فإن البيانات المتعلقة بتداول العملات في فترة زمنية معينة ببساطة ليست دقيقة، ما مدى قربها؟ وكم تختلف بين منصات الوسيط؟ من الصعب قول ذلك، لأنه يتغير باستمرار، بحلول الوقت الذي تقرأ فيه البيانات، تكون قد عفا عليها الزمن بالفعل.
نظرًا لعدم وجود تناسق في معلومات فوليوم تداول الفوركس، في الواقع يميل العديد من المتداولين المتقدمين إلى التغاضي عن هذا الرقم تمامًا واختيار الاستراتيجيات الأخرى حيث تكون البيانات أكثر دقة، على الرغم من اختيارهم لتجاهل الفوليوم والبحث عن استراتيجيات التداول في أماكن أخرى، فلا تزال هناك إمكانية وجود استراتيجية ناجحة لتداول الفوليوم، أو على الأقل اعتبار الفوليوم عاملاً في الاستراتيجيات الأخرى.
ما الذي يؤثر على الفوليوم في تداول الفوركس؟
يتأثر فوليوم تداول الفوركس في المقام الأول بأحداث الاقتصاد الكلي، مثل الأحداث المالية أو الجيوسياسية التي تؤثر على الاقتصادات الوطنية والإقليمية، ومع ذلك، ليس هذا هو العامل الوحيد.
تتضمن بعض العوامل الأخرى التي تؤثر على الفوليوم ما يلي:
- الوقت من اليوم: على عكس أسواق العملات المشفرة، فإن الفوركس ليس 24/7، يفتح في أوقات مختلفة في بلدان مختلفة، حيث تتلقى أزواج العملات والأسواق في كل دولة زيادة كبيرة في الفوليوم عند افتتاحه، عندما تفتح الأسواق الأوروبية، يزداد الفوليوم أزواج اليورو، وينخفض عندما يغلق.
- الاقتصاد القومي: ضع في اعتبارك عوامل مثل معدل التضخم ومعدل الفائدة التي تندرج تحت هذا القسم، تؤثر البيانات الاقتصادية الوطنية بشكل كبير على عدد التداولات التي تتم في زوج العملة.
- الاقتصاد الدولي: فكر في عجز التجارة الدولية وفوائضها وإحصاءات التجارة والعقوبات على أنها أحداث يمكن أن يكون لها تأثير قوي على عدد العقود (اللوت) التي يتم تداولها.
- الأخبار العاجلة: تأتي الأخبار بأشكال مختلفة، كما رأينا في بداية عام 2022، أدت الحرب والعقوبات إلى تدمير الروبل الروسي، الأحداث الإخبارية الكبرى غير المتوقعة، مثل وفاة زعيم، يمكن أن تشهد ارتفاعات حادة في أزواج العملات.
- المستويات الرئيسية: تظهر المستويات الفنية تغيرات في ضغط البيع والشراء، ينظر العديد من المتداولين إلى هذه المستويات على أنها مؤشرات جيدة على ما إذا كان الفوليوم سيرتفع أم سينخفض، وهو ما يحدث غالبًا عندما يقترب السعر من مستويات معينة.
ما هو دور فوليوم تداول الفوركس؟
يشير فوليوم تداول الفوركس مباشرة إلى عدد العقود المتداولة في زوج عملات في فترة زمنية محددة، يمكن أن تكون هذه الفترة الزمنية يومًا أو شهرًا أو سنة أو حرفياً أي فترة زمنية تحددها، سيكون لدى معظم الوسطاء واجهة مرنة تتيح لهم اختيار “وقت” بيانات التداول المتاحة، بالمعنى الأساسي، فإن الفوليوم في الفوركس هو مقدار العملة التي يتم شراؤها وبيعها.
تعرض العديد من شركات السمسرة بيانات الفوليوم كمؤشر تقني قادر على توفير منظور مفيد لنشاط السوق والاتجاهات المستمرة، يستخدمه الكثيرون كأداة لصنع القرار لشراء أو بيع العملات الأجنبية.
يمكن أن تأتي الاتجاهات بأشكال مختلفة، لكنها تشير عادةً إلى النشاط الصعودي أو الهبوطي لسعر أو فوليوم السوق، على عكس الفترة المستقرة، تميل بيانات فوليوم تداول الفوركس التي تكون أعلى أو أقل من المعتاد إلى الإشارة إلى نشاط مطول أو نهاية وشيكة للاتجاه، يمكن أن يمنح أيضًا أولئك الذين لديهم عين قوية، نظرة ثاقبة حول وقت تنفيذ تداولاتهم، حيث يمكن العثور على أنماط الفوليوم داخل البيانات.
إلى جانب إظهار عدد اللوت وفهم اتجاهات السوق، يمكن لمؤشر الفوليوم تأكيد (أو عدم تأكيد) الانعكاسات، غالبًا ما يتم تأكيد الانعكاس من خلال رؤية فوليوم بيع مرتفع عند مستوى المقاومة، ويظهر كسر المقاومة من خلال انخفاض فوليوم البيع، يلاحظ بعض المتداولين بيانات الفوليوم لمعرفة ما إذا كان قد تم الوصول إلى حاجز الدعم أو حدوث كسر في مستوى الدعم، كما يتضح من ارتفاع فوليوم الشراء وانخفاضه على التوالي.
بالنسبة لمتداولي الفوركس عديمي الخبرة والمبتدئين، قد تبدو هذه النقطة محيرة بعض الشيء، لذلك دعونا نحلل ما يظهره لنا الفوليوم الكبير والفوليوم المنخفض، سيساعدنا بالتأكيد.
ماذا يبين لنا فوليوم تداول الفوركس العالي؟
فوليوم تداول الفوركس المرتفع يعني سوقًا مزدحمة، عندما يكون الفوليوم مرتفعًا، يوجد الكثير من المتداولين يفتحون مراكز وبالتالي يخلقون نشاط (زخم).
وبوجه عام، يمكن القول إن ارتفاع فوليوم التداول بالنسبة لمشتريات الفوركس يتعلق بتحرك سعر السوق في نفس الاتجاه، وبالمثل، يتعلق الفوليوم المرتفع من البائعين بانخفاض السعر، إنه ليس علمًا دقيقًا، لكنه دقيق في كثير من الحالات.
ماذا يمكن أن يظهر لنا الفوليوم المرتفع أيضًا؟
بالنسبة للعديد من المتداولين الذين يفتحون ويغلقون عددًا كبيرًا من مراكز التداول، يعادل الفوليوم المرتفع عادةً السيولة المرتفعة، تشير السيولة إلى عدد الأشخاص في السوق الراغبين في شراء وبيع الأصول، مما يسمح للمتداولين بإغلاق مراكزهم بسرعة كبيرة، يؤدي الفوليوم المرتفع والسيولة المرتفعة أيضًا إلى إنشاء فروق أسعار أكثر إحكامًا، مما يعني أن تداولاتك تمر بشكل أكثر فعالية.
فوليوم التداول المرتفع له فوائد عديدة، ولكن هناك أيضًا منتجات ثانوية تعتبر سلبية، يتغير السعر بسرعة عندما يكون هناك الكثير من المشترين والبائعين النشطين في السوق، هناك طريقة جيدة لمواجهة التقلبات تسمى فوليوم التجزئة، سنغطي هذا في قسم لاحق.
ماذا يظهر لنا الفوليوم المنخفض؟
على عكس الفوليوم المرتفع، يعني الفوليوم المنخفض وجود عدد أقل من المشترين والبائعين وسيولة أقل، بالنسبة لمعظم متداولي الفوركس، يعتبر انخفاض السيولة كابوسًا، لأنها تعني المخاطرة بالتعثر في مركز ما، وربما تكبد خسائر أكثر من المتوقع، وهذا يعني أيضًا فروقاً أوسع في أسعار البيع والشراء، والتي يمكن أن تضيف إلى تكاليف المعاملات.
ما الذي يمكن أن يظهره لنا الفوليوم أيضًا؟
يمكن أن تكشف الفوليوم المرتفع والمنخفض عن قدر كبير من المعلومات المفيدة، كما رأينا، ولكن هناك الكثير الذي يمكن استخلاصه من هذا الرقم.
- قوة وضعف الاتجاه: يمكن أن توضح لنا الزيادة والنقصان في الفوليوم اتجاه الاتجاه، يتم تأكيد الاتجاه الصعودي عندما يزداد الفوليوم وكذلك السعر، يتم تأكيد الاتجاه الهبوطي عندما ينخفض الفوليوم وكذلك السعر، سيتمكن هؤلاء الذين يجيدون تحليل الفوليوم من تحديد نهاية الاتجاه، إما صعودًا أو هبوطًا، من خلال رؤية نقاط السعر المتطرفة التي لا تتطابق مع الفوليوم، وبالمثل، يمكن تأكيد الاختراق لنفس السبب.
- التوزيع: هذا عندما يتحكم البائعون في السوق، يرتفع السعر وكذلك الفوليوم فجأة، مع دخول البائعين الجدد إلى السوق لبدء الانعكاس، يرتفع الفوليوم وتكون أسعار الإغلاق أقل من اليوم السابق.
- التراكم: بشكل أساسي هو عكس التوزيع، يحدث هذا عندما يتحكم المشترون في السوق، ثم ينخفض السعر، ويرتفع الفوليوم فجأة، مع دخول المشترين الجدد إلى السوق لبدء الانعكاس، يرتفع الفوليوم وتكون أسعار الإغلاق أعلى من اليوم السابق.
يمكن حساب كل من التوزيع والتراكم بسهولة:
AD=((سعر الإغلاق – سعر الافتتاح) / (السعر المرتفع – السعر المنخفض)) x الفوليوم.
قارن النتيجة على مدى يومين، إذا انخفض الرقم، فإنه يوضح توزيع العملة، إذا زاد الرقم، فإنه يظهر تراكم العملة.
ما هي “التكة” Tick؟
هي علامة، في أسواق التداول، مثل الأسهم أو العقود الآجلة أو الفوركس، هي أصغر زيادة يمكن أن تتحرك بها أدوات التداول هذه.
هناك طريقة أخرى لوصف العلامة وهي كتغيير واحد في سعر العملة في أي من الاتجاهين، صفقة واحدة تعني علامة واحدة، لذلك إذا رأيت تغيرًا كبيرًا في الفوليوم العلامة في فترة زمنية قصيرة، فهذا يعني أن هناك الكثير من الصفقات التي يتم فتحها وإغلاقها.
حساب الفوليوم التكة
الرياضيات هنا واضحة جدًا، ولكنك ستحتاج إلى مخطط يومي، اختر الفترة الزمنية التي تريدها، مثلا 10 دقائق، ثم احسب عدد التكات خلال تلك الفترة الزمنية في مخطط اليوم الواحد.
ما هو الفرق بين الفوليوم “تكة الفوليوم” وفوليوم التداول؟
- يمثل الفوليوم التكة عدد الصفقات التي تحدث
- يمثل الفوليوم التداول مقدار الأموال المتداولة
كلاهما مقياسان مفيدان للمتداولين، وعادة ما يكون لديهم ارتباط إيجابي مرتفع يصل إلى حوالي 90%.
هناك طريقة أخرى لمعرفة هذين المقياسين وهي أن تتخيل أنك مالك متجر، يحقق متجرك 100 عملية بيع (تكة) يوم السبت مقابل 1000 دولار (الفوليوم) و 200 عملية بيع يوم الأحد مقابل 1800 دولار، يمكنك أن ترى أنه كلما زاد عدد المبيعات زاد الفوليوم المبيعات أيضًا، وعلى الرغم من ترابط البيانات، فإنها ليست دقيقة.
كيف تحسب فوليوم تداول الفوركس؟
دعونا نبدأ في ذلك، هناك اثنتا عشرة طريقة لحساب الفوليوم في تداول الفوركس (FX).
1. فوليوم “التكة”: مررنا بهذا مسبقًا ولكن اختصارا، إنه الفوليوم التداولات، وليس الفوليوم العملات المتغيرة.
2. الفوليوم التوازن (OBV) – هناك طريقة أخرى لحساب الفوليوم والاتجاهات الصاعدة والهبوطية الموضعية وهي مؤشر OBV، هناك طريقتان للقيام بذلك، أولاً، انظر إلى سعر إغلاق اليوم وسعر إغلاق الأمس، عندما يكون سعر الإغلاق اليوم أعلى من سعر الأمس، فإن OBV الحالي = OBV السابق + الفوليوم اليوم، عندما يكون سعر الإغلاق اليوم أقل من سعر الأمس، فإن OBV الحالي = OBV السابق – الفوليوم اليوم.
3. مؤشر تدفق الأموال (MFI) – معدل دخول الأموال أو خروجها من زوج العملة، يتطلب حساب هذا الرقم سلسلة معقدة من المعادلات الجبرية، لحسن الحظ، سيقدم جميع الوسطاء الجيدين أرقام MFI مؤسسات التمويل الأصغر التي تقوم بالحسابات من أجلك.
4. متوسط السعر المرجح بالفوليوم (VWAP) – هذا هو متوسط سعر زوج العملة في يوم واحد بناءً على الفوليوم والسعر، مرة أخرى، الرياضيات معقدة، لذا فإن معظم برامج التداول ستفعل ذلك من أجلك.
5. Klinger Oscillator “مؤشر كلينجر” – يقارن هذا المؤشر الفوليوم أزواج العملات مع تحركات الأسعار، ويعرض النتيجة كمؤشر تقني، يتم استخدامه لإظهار الاتجاهات طويلة الأجل، وعندما تتأثر بالتقلبات قصيرة المدى
6. فوليوم RSI (مؤشر القوة النسبية) – يتم حساب فوليوم مؤشر القوة النسبية باستخدام متوسط مكاسب وخسائر السعر خلال فترة زمنية معينة وهو مؤشر الفوليوم شائع جدًا للمبتدئين.
7. مؤشر اتجاه سعر الفوليوم -(VPTI) على غرار “الفوليوم التوازن”OBV، يستخدم هذا المؤشر لتحليل اتجاه السعر وقوته من خلال الفوليوم التراكمي، VPT
VPT = VPT السابق + الفوليوم x (سعر الإغلاق اليوم – سعر الإغلاق الأمس) / سعر الإغلاق السابق.
8. مؤشر الفوليوم السلبي (NVI) – هذا مؤشر تراكمي لتحديد التغيير في الفوليوم لتحديد وقت نشاط المال الذكي (المال الذكي هو عندما ينخفض الفوليوم).
للحساب، PVI = PVI السابق + {[(سعر الإغلاق اليوم – سعر الإغلاق أمس) / سعر الإغلاق أمس ]x PVI السابق}.
9. مؤشر تدفق الأموال Chaikin – يقيس هذا المؤشر فوليوم تدفق الأموال خلال فترة زمنية محددة، يتم إجراء الحساب المعقد على أربع مراحل وينظر في فترة 21 يومًا.
10. التراكم/التوزيع – يرجى الاطلاع أعلاه على شرحنا لهذا المؤشر المفيد، الحساب هو – AD = ((سعر الإغلاق – سعر الافتتاح )/( السعر المرتفع – السعر المنخفض)) X الفوليوم.
11. سهولة الحركة – يستخدم هذا المؤشر لمعرفة مدى سهولة تحرك السعر لأعلى أو لأسفل، اطرح متوسط سعر الأمس من متوسط سعر اليوم وأقسم الفرق على الفوليوم
12. مؤشر منطقة الفوليوم(VZO) -هذا مؤشر فني يحلل تغيرات الفوليوم فيما يتعلق بمستويات معينة، يتم حسابه من خلال صيغة جبرية عالية المستوى
هذه القائمة ليست بترتيب معين، لكنها تثير السؤال …
ما هو أفضل مؤشر للفوليوم؟
يقول البعض إنه Chaikin، والبعض يقول VZO، والبعض الآخر يقسم بـ MFI و VWAP ، في الحقيقة، إنها ذاتية تمامًا، يجب أن تجرب أكبر عدد تشعر بالراحة معه، وتبدأ استراتيجيات البحث حتى تجد أيهما يعطيك أفضل النتائج.
كيفية استخدام مؤشرات الفوليوم في تداول الفوركس
تقدم المؤشرات الاثني عشر التي أدرجناها وظائف وفوائد مختلفة، والتي يمكن أن تكون مفيدة بشكل لا يصدق لاستراتيجية التداول الخاصة بك، أو أن تكون عديمة الفائدة تمامًا، هذا لك لتكتشفه، على الأقل، هذا ما يهدفون إلى القيام به…
- إظهار مدى نشاط التداول في سيناريو السوق الحالي.
- قياس قوة الاتجاه.
- تحديد انعكاسات الأسعار واتجاهاتها في وقت مبكر.
- تأكيد الاختراقات.
- تحديد مناطق الدعم والمقاومة.
- التعرف على ما إذا كان المشترون أو البائعون هم من يتحكمون في السوق.
كيف يتم تمثيل فوليوم التداول بصريًا؟
إذا تذكرنا أن علامة التجزئة “التكة” هي تغيير واحد في السعر من صفقة واحدة، وهذا الفوليوم هو مقدار الأموال التي يتم تبادلها بين المتداولين بشكل إجمالي، فنحن بحاجة إلى معرفة كيفية عرضها.
في تداول الفوركس، يتم تمثيل فوليوم التداول في المخططات الشريطية باللونين الأخضر والأحمر، الأخضر = المزيد من الصفقات في الفترة الزمنية، الأحمر = عدد أقل من الصفقات في الفترة الزمنية.
فوليوم تداول الفوركس والمتداولون الكبار – حركة الفوليوم للمؤسسات
يعد تحليل الفوليوم طريقة رائعة لتحديد التحركات الكبيرة الأموال، والتي تكون عادةً نتيجة إجراءات من الشركات والبنوك وصناديق الهيدج والسمسرة وشركات التأمين والمستثمرين الآخرين من الفوليوم المؤسسات، إذا رأيت أين يضع اللاعبون الكبار أموالهم، يمكنك أن تحذو حذوهم وتشارك في الحدث.
عندما يبدأ المتداولون الكبار في فتح المراكز، يبدأ شيء يسمى “التحيز الاتجاهي”، يستمر السعر في التحرك نحو المستويات المرغوبة وتزداد أحجام العلامات، هذا يجعل المتداولين أقرب إلى قرار البيع، فقط تذكر، عندما يقوم متداول كبير بحركة ما، يمكن أن يكون لها تأثير كبير على السعر والاتجاه.
الخلاصة: تحليل فوليوم التداول – طريقة التداول مثل الكبار
عندما تقوم بأول صفقاتك، فهذا أمر عصبي، لست متأكدًا من فعالية تحليلك، وقد تشعر حتى إنك تخمن، قد تكون فقط تتبع نصيحة الأصدقاء، مهما كان الأمر، فهي مجرد نقطة بداية، والبدء في العمل أمر جيد، نتعلم من الأخطاء أكثر من النجاحات، فقط تأكد من خسارة مبالغ صغيرة فقط.
في الفوركس، مثل أسواق التداول الأخرى، يجب على شخص ما أن يخسر حتى يربح الآخر، بالطبع، تريد أن تكون في الجانب الرابح، وبينما لا تملك القوة للتأثير على الأسواق، يمكنك تعلم تحليل فوليوم تداول الفوركس التداول لتكون مثل أولئك الذين يربحون، يمتلك اللاعبون الكبار متخصصون في السوق يتقاضون رواتب جيدة، ويفهمون الأسواق ويتخذون قرارات التداول بهذه المعرفة من أجل لقمة العيش، إن دور الفوليوم في تداول الفوركس يعني أن تكون قادرًا على متابعة المؤسسات، والاستفادة مما تعرفه من أجل الربح.
Halal Trading Brokers هو موقع ويب يوفر معلومات حول التداول الحلال ومراجعات للوسطاء الحلال. في هذه المقالة، يستكشف موقع الويب مفهوم حجم التداول ودوره في تداول الفوركس. في حين أن المقالة لا تذكر على وجه التحديد شركة Capitalix أو Tradeeu للوساطة المالية – وسطاء التداول الحلال ، فقد تكون هذه المعلومات ذات قيمة للمستثمرين المسلمين الذين يفكرون في هؤلاء الوسطاء.
يشير حجم التداول إلى إجمالي عدد الأسهم أو العقود أو وحدات العملة التي يتم تداولها خلال فترة محددة. في تداول الفوركس ، يعد حجم التداول مؤشرًا مهمًا لسيولة السوق ويمكن استخدامه لتحليل اتجاهات السوق وتحديد فرص التداول.
تقدم المقالة العديد من الأفكار حول حجم التداول وكيف يمكن استخدامه في تجارة الحلال. أحد المبادئ الأساسية للتجارة الحلال هو تجنب الربا أو الربا. يمكن للمستثمرين المسلمين استخدام حجم التداول للتأكد من أنهم لا ينخرطون في ممارسات تداول مضاربة يمكن اعتبارها ربا. من خلال تحليل حجم التداول ، يمكن للمستثمرين المسلمين تحديد الاتجاهات واتخاذ قرارات تداول مستنيرة بناءً على بيانات السوق بدلاً من المضاربة.
الشفافية هي اعتبار آخر مهم عند استخدام حجم التداول في تجارة الحلال. توصي Halal Trading Brokers باستخدام الوسطاء الذين يقدمون أسعارًا شفافة ويكونون صريحين بشأن رسومهم وتكاليفهم مثل Tradeeu للوساطة المالية – وسطاء التداول الحلال. يتضمن ذلك توفير معلومات حول السبريد ومعدلات المقايضة والرسوم الأخرى التي يمكن أن تؤثر على حجم التداول.
