تعرف على كيفية تطبيق استراتيجية تداول بولينجر باند في هذا المقال، تعتمد الطريقة على مؤشر القوة النسبية RSI وبولينجر باند، وهما من أشهر أدوات التحليل الفني، قد يتم تحديد موقع “ارتداد” بسيط في السعر خلال الاتجاه الأساسي بمساعدتهم.
إذا كانت طريقة تداول بولينجر باند الناجحة هي ما تبحث عنه، فاستمر في القراءة.
ستتعلم تفسير مؤشرات بولينجر باند باستخدام هذه الطريقة، سيتم الكشف عن بولينجر باند Squeeze واستراتيجية تداول بولينجر باند المزدوجة وأسرار بولينجر باند والمزيد، يتم تدريس مؤشر ADX هنا أيضًا.
بولينجر باند: دليل لاستخدام أداة التحليل الفني الشائعة
يقر عالم التداول عمومًا بولينجر باند كمؤشر قياسي، مع القليل من الجهد ونهج التداول الصحيح، يمكنك تحقيق صيغة Bollinger band رائعة.
اخترع جون بولينجر هذه في أوائل الثمانينيات، تهدف هذه النطاقات إلى توفير فهم سياقي لما يشكل درجة “ممتازة” أو “ضعيفة”، من حيث المبدأ، تكون الأسعار هي الأعلى في النطاق العلوي والأدنى في النطاق السفلي، ثلاثة خطوط تشكل بولينجر باند، يشمل النطاق ثلاثي المستويات الأجزاء العلوية والمتوسطة والسفلية، يعمل القسم المركزي كأساس للقسمين الخارجيين.
يمكن حساب مستويات ذروة الشراء والبيع بمساعدتهم، يتحولون إلى الاتجاه الهبوطي عندما ينخفض السعر إلى ما دون النطاق ويصعدون عندما يرتفع فوق النطاق.
يحدد التقلب عرض النطاق في الأسفل والأعلى والوسط، يشكل المتوسط المتحرك لـ 20 فترة النطاق المركزي، كلا الطرفين هما انحرافان معياريان أعلى وأسفل المتوسط المتحرك، يمكن التعرف على تقلب الأسعار جيدًا باستخدام المقياس الإحصائي للانحراف المعياري.
إذا اتسع النطاق، فهناك مؤشر واضح على أن تقلبات السوق آخذة في الازدياد، على العكس من ذلك، إذا كانت هناك تحولات قليلة فقط في السعر، فإن النطاق سوف ينكمش، مما يشير إلى القليل من التقلبات.
الأطر الزمنية لمدة ساعة وأربع ساعات هي أسلوبي لهذا النهج، تتيح لك القدرة على التكيف تصميم النظام وفقًا لتفضيلات التداول الخاصة بك، ومع ذلك، سيتم استخدام المخططات الزمنية ذات الأربع ساعات والساعة في المثال الذي سأقدمه.
دعونا نفحص البولنجر باند قبل الغوص في قواعد الاستراتيجية، بعد ذلك، في حالة عدم استخدامك لهذا النوع من المؤشرات من قبل، دعنا نلقي نظرة على الشكل الذي ستبدو عليه على الرسم البياني:
دعونا نقارن فعالية بولينجر باند بمختلف المؤشرات.
أفضل مؤشر لاستراتيجية تداول البولينجر باندز
لا يوجد إقران أفضل للمؤشرات الفنية من مؤشر القوة النسبية (RSI) وبولينجر باند (BB)، وكلاهما من المؤشرات التي تتبع الاتجاه.
مؤشر بولينجر باندز للقوة النسبية هو أداة قوية لتحديد التوقيت الأمثل للدخول في صفقة في زوج العملات المفضل لديك.
مما يمكننا رؤيته، من الحكمة الشراء عندما ينخفض السعر إلى ما دون النطاق السفلي، أو يمكنك البيع بمجرد وصول السعر إلى النطاق العلوي، من الناحية الفنية، يمكن أن يعمل هذا؛ ومع ذلك، فإن استخدام بولينجر باند بهذه الطريقة هو استراتيجية تداول عالية المخاطر، بالإضافة إلى ذلك، فإن الظهور المفاجئ لاتجاه قوي قد يجذب المتداولين الذين يعتمدون على هذه النطاقات لاتخاذ القرارات.
هذا هو السبب في استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) للتحقق من صحة “الارتداد” من الحد العلوي أو السفلي لنطاق السعر.
يستخدم هذا النهج مؤشر القوة النسبية RSI لتحديد ما إذا كانت العملة في حالة ارتفاع أو انخفاض.
يجب أن تحتوي منصة التداول الخاصة بك على هذه المؤشرات بشكل افتراضي، سنلتزم بالإعدادات الافتراضية للمصنع، لذلك لا تقلق بشأن تغييرها.
سأبدأ بعمل خط أفقي في مؤشر القوة النسبية RSI عند المستوى 50.00، سوف يتضح لك السبب قريبًا.
طرق تحليل استراتيجية تداول ارتداد بولينجر باند:
- فرق بولينجر (20، 2)
- مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية) (14)
أفضل إعدادات البولينجر باند
منشئ مؤشر بولينجر باند، جون بولينجر، يقترح استخدام 9-12 على أساس عتبة الانحراف المعياريين، لذلك، تم تحديد فترة بولينجر باند مسبقًا لتكون 20، ويتم تعيين StdDev على 2.
ولكن قد يتم تعديل معلمات استراتيجية تداول ارتداد بولينجر باند لتناسب أسلوب التداول الخاص بك بشكل أفضل.
المضارب، على سبيل المثال، يجب أن يغير إعدادات BB إلى إطار زمني قصير، نتيجة لذلك، سيكون مؤشر BB أكثر استجابة لظروف السوق الحالية.
لهذا الغرض، فإن تسع فترات و 2 StdDev هي القيم المثلى لفرقة بولينجر.
إذا كنت تستخدم مخططًا مدته 5 دقائق، فيجب أن تعمل إعدادات Bollinger Band هذه بشكل جيد أيضًا.
تعليمات لتنفيذ استراتيجية تداول بولينجر باندز
من استمرار الاتجاه إلى الانعكاس، والتداول في النطاق إلى اختراق التقلبات، وتداول سوينج إلى التداول اليومي، يمكن استخدام بولينجر باند في سياقات تداول مختلفة.
فيما يتعلق ببولنجر باند، يتنوع المتداولون مثل استراتيجيات التداول الخاصة بهم.
يجب على المتداولين اليوميين الاستفادة من البولنجر باند على الرسوم البيانية اللحظية، ومع ذلك، يجب أن يهدف المتداولون تداول سوينج إلى كسب المال عن طريق الشراء بسعر رخيص والبيع بسعر مرتفع.
لكن التحدي يكمن في معرفة كيفية كسب المال باستخدام بولينجر باند، سواء كنت متداولًا يوميًا أو متداول تداول سوينج.
بولينجر باند مفيدة لكلا النوعين من المستثمرين.
استخدام البولنجر باند لتداول سوينج
بمجرد أن تتلاقى خطوط بولينجر العليا والسفلى، تظهر أفضل الاحتمالات لتداول سوينج، يتراوح السعر مع اقتراب الحدود العلوية والسفلية لفرقة بولينجر باند.
عادة ما يكون السبب في ذلك هو التقلب المنخفض.
بشكل عام، عادةً ما تتبع النطاقات المنخفضة نطاقات عالية؛ هذه هي إحدى القواعد الأساسية لحركة السعر.
وبالتالي، عندما تصبح خطوط البولينجر ضيقة للغاية، فإن السعر عادة ما يتأرجح بشكل كبير بطريقة أو بأخرى، كلما طالت فترة ضغط BB، زادت احتمالية اختراق السعر لأحد الأشرطة.
فيما يلي استراتيجية غير قياسية لتحقيق أقصى استفادة من فرص تداول سوينج هذه:
أولاً، لاحظ كيفية ربط الأشرطة الخارجية ببعضها البعض.
إليكم السبب:
للتحقق من فرصة تداول سوينج يجب أن يتجه أحد Bollinger Band في الاتجاه المعاكس للآخر.
انظر ما أعنيه أدناه:
يرجى ملاحظة أنه لن تكون هناك فرصة تداول سوينج إذا بقي أحدهما خطافًا والآخر ثابتًا.
يتم اتباع اتجاه الاختراق في تداول سوينج.
لمؤشر BB استخدام آخر للمتداولي سوينج:
للمتابعة، سنلقي نظرة على طريقة تداول يومية أخرى تستخدم بولينجر باند.
التداول اليومي باستخدام بولينجر باندز
طريقة بولينجر باند المزدوجة هي طريقة تداول لم تحظ بالكثير من الاهتمام بعد، ومع ذلك، فإن المتداولين اليوميين الذين يستخدمون هذه الاستراتيجية لديهم وقت أسهل في تحديد وقت الدخول والخروج من الصفقات.
للبدء، دعنا نحدد استراتيجية بولينجر باند المزدوجة Double Bollinger Band.
لا تستخدم طريقة بولينجر باند المزدوجة نطاقًا واحدًا بل اثنين من نطاقات بولينجر، يضاعف هذا بشكل فعال قوة إشارات البيع والشراء.
الفرق الوحيد بين نطاقي بولينجر هو الانحراف المعياري:
- يستخدم BB الأول انحرافات قياسية 2
- يستخدم BB الثاني الانحراف المعياري 1
نتيجة لذلك، سيكون هناك نطاق أعلى وأقل بالإضافة إلى النطاق الأصلي.الآن…
سيكون من الأفضل إدراك أن معظم بيانات التسعير تقع بين انحراف معياري وانحرافين معياريين.
نتيجة لذلك، قد يتم إنشاء العديد من إشارات البيع والشراء في النطاق السعري بين 1 و 2 انحراف معياري.
كيفية تداول بولينجر باند المزدوجة
يمكن استخدام بولينجر باند بطريقتين: التداول الانعكاسي خلال اليوم واستمرار الاتجاه.
فيما يلي الإرشادات الخاصة بتداول الاتجاهات المضادة:
- للشراء، انتظر حتى يتم تداول السعر بين نطاقي الانحراف المعياري 1 و 2 (يجب أن يكون BB العلوي والسفلي مسطحين).
- إذا كان السعر بين الانحرافات المعيارية الأولى والثانية، فيجب عليك الشراء (يجب أن يكون BB العلوي والسفلي مسطحًا)
ومع ذلك، نرغب في التداول في اتجاه الاتجاه اللحظي إذا تم احتواء السعر ضمن انحرافين معياريين 1 و 2 ويتجه صعودًا أو هبوطًا.
ما أعنيه هو هذا:
استراتيجية الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع
بافتراض الوضع الطبيعي، ستلتقط بولينجر باند جميع الصفقات ضمن انحرافين معياريين عن المتوسط (خط الاتجاه).
هذا يعني أن ما بين تسعين وخمسة وتسعين بالمائة من تقلبات الأسعار ستحدث داخل هذا النطاق.
يبحث المستثمرون الذين يستخدمون بولينجر باند عن نقاط دعم ومقاومة، عندما يكون هناك طلب “مركّز”، ويبدو أن الاتجاه الهبوطي يفقد قوته، فهذا مثال على الدعم، لكن المقاومة تحدث عندما يكون الاتجاه التصاعدي “مكثفًا”، مما يشير إلى أن الانعكاس السلبي وشيك.
من السهل الشراء بسعر رخيص والبيع بسعر مرتفع عند استخدام بولينجر باند، يتم اتخاذ المراكز المفتوحة من قبل المتداولين عندما يقترب خط الاتجاه من قاع البولنجر باند، عندما يعبر خط الاتجاه الحد الأعلى لنطاق التداول، يجب على المتداولين تصفية ممتلكاتهم.
قواعد استراتيجية ارتداد تداول بولينجر باند
لتبسيط الأمور، سأوضح كل قاعدة باستخدام نفس المثال (مخطط 4 ساعات لزوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي)، إذا تم إجراء هذه الصفقة، فسيتم اعتبارها معاملة “شراء”، المبادئ هي نفسها بالنسبة لصفقة البيع، لكن اللوائح مقلوبة، ترتفع العملة ومن المرجح أن يصحح إلى أسفل بولينجر باند، من هناك، سوف نتحقق مما إذا كانت الصفقة قانونية ثم نقوم بها.
- حدد عملة إما أن ترتفع أو تنخفض في قيمتها
من السهل تحديد سوق يشهد نموًا حاليًا، لتحديد نمط ما، يمكنك استخدام أدوات التحليل الفني مثل قنوات الأسعار وخطوط الاتجاه ومستويات تصحيح فيبوناتشي، ابحث عن سلسلة من القيعان والقمم المتناقصة أو المتزايدة لإنشاء خط اتجاه، إنه اتجاه صعودي إذا ارتفع الخط واتجاه هبوطي إذا انخفض، لن يفيد الاتجاه المستقر ولا الاتجاه الهابط.
- يجب على العملة تصحيح مكاسبها (من الاتجاه الصعودي) حتى تقترب من النطاق السفلي أو تقترب منه
توضيح لما أعنيه بعبارة “اللمسات تقريبًا” ربما شيء من هذا القبيل:
نصيحة للتداول باستخدام بولينجر باندز: إذا كان السعر أكثر من خمس نقاط من النطاق السفلي أو العلوي، يجب أن تنتظر حتى يقترب قبل أن تتصرف.
في المثال، عكس التسعير اتجاهه التصاعدي وانخفض إلى النطاق السفلي.
تحقق من مؤشر القوة النسبية RSI عندما يصل السعر إلى النطاق السفلي أو العلوي لمعرفة ما إذا كان قد تم تأكيده.
- بمجرد أن يصل السعر إلى انخفاض بولينجر باند، يجب أن يرتفع مؤشر القوة النسبية بين 30 و 50
عندما يصل السعر إلى Bollinger Band، يجب أن يكون مؤشر القوة النسبية (RSI) بين 50 و 30، لذلك لن تكون مهتمًا بعقد صفقة إلا إذا كانت موجودة هنا، حتى لو كانت تساوي 80 نقطة.
تريد أن يرتفع مؤشر القوة النسبية في اتجاه تجارتك، ضع في اعتبارك أن البقعة الحلوة تتراوح بين الثلاثين إلى الخمسين، (للحصول على معاملة “بيع” ناجحة، يجب أن يكون مؤشر القوة النسبية أقل من 70 وأقل من 50.)
ردًا على هذه الحركة، فإنك تبحث على الفور عن طريقة للدخول.
- إذا وصل السعر إلى انخفاض بولينجر باند وكان مؤشر القوة النسبية يرتفع، فقم بالدخول إلى السوق إذا …
قد تدخل السوق عندما ترى شمعة قوية صعودية، أو سلسلة من شموع الانعكاس في الاتجاه الصعودي، أو ظهور نموذج صعودي، في هذه الحالة، يجب عليك فقط وضع صفقة بمجرد أن تتمكن من تأكيد أن الاتجاه يرتفع.
لا ينبغي عليك الدخول في صفقة إذا كانت الشموع اليابانية تتجه نحو قاع جديد، ومع ذلك، ترقب النمط الصعودي حتى تفشل الشموع في تكوين قاع جديد، ترتيب شمعة رئيسي مثل الذي نراه هنا.
على سبيل المثال، سأقوم بإدخال البيانات من مخطط ساعة واحدة هنا، لا أرى أي مشكلة في قيامك بهذا، قد يساعدك هذا في التركيز على موقع محدد لشن هجوم منه، كما قلت، تعمل فترات 1 دقيقة و 4 ساعات بشكل جيد مع هذا التكتيك، حتى في حين أن احتمالية الربح تتناقص مع فترة أكثر أهمية، فإن المؤشرات أكثر موثوقية.
- اوقف الخسارة/ اكسب الربح
لديك منطقة مستهدفة مناسبة ووقف الخسارة في جميع الأوقات، نقترح التوقف 30-50 نقطة أثناء استخدام هذه الطريقة.
إذا تحرك السعر خارج بولينجر باند، يمكنك استخدامه كنقطة كسب الأرباح.
الخلاصة
تعتبر بولينجر باند من بين أكثر الأدوات قيمة عند تحليل بيانات السوق، هذا، إلى جانب مؤشر القوة النسبية RSI، من المفترض أن يساعدك في العثور على مراكز دخول ممتازة لاستراتيجية تداول ارتداد بولينجر باند.
ضع في اعتبارك تدوين الملاحظات عندما تنخفض التكلفة داخل النطاق المتوسط، إذا كنت ترغب في دفع الفائزين إلى أبعد من ذلك، فيمكنك القيام بذلك بإدخال ثانٍ، مضاعفة الأرباح ممكن، نحن بحاجة إلى عقد صفقة واحدة للبدء بهذا التكتيك، يمكنك فتح مركز ثانٍ في السطر الأوسط إذا كانت لوائحك تسمح لك بتداول أكثر من زوج عملات في وقت واحد.
