يعتبر أحد أكثر مؤشرات التداول تأثيرًا هو مؤشر المتوسط المتحرك ، والذي يمكن استخدامه بطرق لا تتوقعها.
مع العلم أنه قد تكون بعض هذه الأساليب للتداول باستخدام المتوسطات المتحركة جديدة عليك.
كيفية استخدام مؤشر المتوسط المتحرك للتداول مع الترند
السمة المميزة للاتجاه الهابط هي سلسلة من القمم والقيعان المتراجعة.
ولكن ماذا لو كان لديك صعود في اتجاه هابط؟ هل يشير إلى نهاية الاتجاه؟
مثال على ذلك:
إذا بدأت الارتفاعات والانخفاضات في الترند الصاعد في الهبوط.
قبل استئناف الاتجاه، قد يكون تصحيحًا.
إليك مثال على ذلك:
لعلك تتساءل الآن، هل هناك طريقة لتوصيف الاتجاه بشكل أكثر دقة وموضوعية؟
تحقيقا لهذه الغاية، قد يكون مؤشر المتوسط المتحرك MA مفيدا.
لكي يكون السوق في اتجاه صاعد طويل الأجل، يجب أن يكون السعر أعلى من 200 EMA، ويجب أن يتجه 200 EMA إلى الأعلى (في سياق الفريم الذي اخترته).
يكون الاتجاه الصاعد قصير الأجل إذا كان السعر أعلى من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا (EMA) ويتجه المتوسط المتحرك الصاعد (في سياق الفريم الذي اخترته).
إذن، يعد هبو\ المتوسط المتحرك مؤشرًا جيدًا على قوة الاتجاه.
كلما كان مؤشر المتوسط المتحرك شديد الانحدار، كلما كانت الاتجاهات أقوى، وكلما كان مؤشر المتوسط المتحرك أكثر انحدارًا، كلما كانت الاتجاهات أضعف.
مثال:
كيفية استخدام مؤشر المتوسط المتحرك لتحديد القيمة على الرسم البياني الخاص بك
لعلك تعلم قاعدة “اشتري بسعر رخيص، بِع بسعر مرتفع”.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف تحدد ما هو رخيص وما هو بسعر مرتفع؟
وهنا تكون فائدة مؤشر المتوسط المتحرك، ولعلك تتسائل عن أفضل مؤشر لتستخدمه.
لكن لا يوجد مؤشر مثالي، بدلاً من ذلك، سيكون من الأفضل البحث عن طريقة تتناسب مع الطريقة التي تتداول بها عادةً.
يعد المتوسط المتحرك الأسي 200 (EMA) أداة جيدة عند تداول الاتجاهات طويلة المدى (في سياق الفريم الذي اخترته).
يعتبر المتوسط المتحرك الأسي 50 (EMA) صالحًا لتداول الاتجاهات متوسطة المدى (في سياق الفريم الذي اخترته).
بالنسبة لي، يتم تحديد منطقة القيمة من خلال “الفجوة” بين 20 EMA و 50 EMA.
إليك مثال على ذلك:
الأسواق الترند تعتبر مثالية للمتوسط المتحرك، ومع ذلك، توخي الحذر أثناء تنفيذها في الأسواق النطاقات.
كيفية استخدام مؤشر المتوسط المتحرك لتعيين وقف الخسارة
يجب عليك أولا أن تفهم معنى الدعم والمقاومة؛ هذه هي الأجزاء الأساسية من الرسم البياني التي حددتها باستخدام MA.
لأن هذه هي الطريقة القوية لتحديد مكان وضع وقف الخسارة.
بمعنى آخر، غالبًا ما ينتج عن حركة السعر خلال الترند الصاعد من مستويات الدعم والمقاومة (منطقة القيمة).
لأنه مثل “الحاجز” الذي لا يستطيع السعر تجاوزه.
وبالتالي يجب أن تضع أمر وقف الخسارة بعيدًا عن الدعم والمقاومة؟
سيحمي “الحاجز” معاملتك ويقلل من احتمالية الوصول إلى أوامر وقف الخسارة.
مثال:
مقاومة عند (USD / SGD):
دعم عند SOYBNUSD:
دعم عند DE10YBEUR:
كيفية استخدام مؤشر المتوسط المتحرك لمعرفة أفضل وقت للتداول
بمعرفتك لمؤشرات المتوسطات المتحركة (MA) قد تكون بمثابة منطقة دعم ومقاومة قيّمة للتداول من سوق الاتجاه.
يجب أن تعرف أن السوق مرن، لذلك إذا انحرف الدعم أو المقاومة كثيرًا، فسوف يعود مرة أخرى.
إذا كنت تتساءل كيف يؤثر ذلك على دخولك التداول، فمن المرجح أن يصحح السوق الذي “امتد بشكل مفرط” نفسه إلى المتوسط المتحرك.
عندما يرتد السوق ضدك، فيجب أن توقف كل الصفقات التي كنت تحاول بدءها.
لذا، سيكون من الأفضل إذا حاولت تحديد وقت دخولك للتداول بحيث تدخل عندما يكون السعر قريبًا من منطقة قيمة ( مثل منطقة دعم أو مقاومة ديناميكية) وليس عندما يكون بعيدًا عن المتوسط المتحرك.
ملحوظة: يجب أن تحقق من نتائج صفقاتك التي أتممتها، واطلع على عدد الخسائر الناتجة عن التداول بعيدًا عن المتوسط المتحرك؛ لأنط في النهاية، ستندهش مما تكشفه.
كيفية استخدام مؤشر المتوسط المتحرك للاستفادة من الترند
إذا كنت ترغب في ركوب الترند، فأنت بحاجة إلى عدم وجود أهداف ربح على الإطلاق، لماذا؟
فقط ضع في اعتبارك هذا، إن هدف الربح المحدد مسبقًا يشبه وضع حد أقصى لأرباحك.
كيف تتوقع الاستفادة من الترند إذا حدت من أرباحك؟
أنا أزعم أن تحديد هدف الربح أمر جيد لأن العديد من المتداولين الناجحين يستخدمون مثل هذا الهدف.
من ناحية أخرى، فإن تحقيق هدف الربح يؤدي إلى نتائج عكسية إذا كان هدفك هو ركوب الاتجاه.
يمكنك تقليل خسائرك باستخدام أمر إيقاف الخسارة، أيضًا، يمكنك تحقيق ذلك بمساعدة مؤشر المتوسط المتحرك MA.
أنت تعلم بالفعل أن المتوسط المتحرك قد يعمل بمثابة دعم ومقاومة ديناميكي في الترند.
في بعض الأحيان ستحترمه الأسواق لفترة طويلة جدًا (وأعني طويلاً).
مثال على الاستفادة من الترند:
في (DE10YBEUR):
في (USD / ZAR):
الاستفادة من الهبوط في (BCOUSD):
نصيحة للمحترفين:
تعتمد أنواع الأنماط التي يمكن للمتوسط المتحرك اكتشافها على أنواعها.
يمكنك تجاوز فترات الصعود والهبوط المؤقتة بمساعدة متوسط متحرك قصير المدى (مثل 5 EMA)، في المقابل، فإن المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 فترة يسمح لك بالاستفادة من الاتجاهات طويلة المدى.
كيفية استخدام مؤشر المتوسط المتحرك لتحديد أسواق التداول
تخيل أن يكون هناك سباق تتنافس فيه، وسيحصل الفائز على 100000 دولار، أو سيحصل على سيارتين.
ما هو الخيار الذي تفضله؟
السيارتان بالطبع سيكون اختيارك..
هكذا يكون أكبر سوق هو السوق الذي تريد الدخول إليه، على العكس من ذلك، إذا كنت ترغب في البيع، فيجب عليك بيع السوق مع إظهار أكبر قدر من الضعف.
لهذا السبب، ستتمكن من اختيار السوق الأمثل وتحسين فرصك في صفقة مربحة.
كيف تقرر إذن السوق الذي ستستهدفه؟
المفتاح هو استخدام نظرية القوة النسبية، توجد طرق عديدة لتقييم القوة النسبية، لكن مؤشر المتوسط المتحرك MA هو خيار بسيط.
اتبع هذه الخطوات الثلاث البسيطة:
- الخطوة الأولى: قم بتحديد الأسواق التي تعمل في نفس العملة أو السلعة.
إذا كنت مهتمًا بمؤشرات سوق الأسهم، فيمكن مقارنة S&P و Nasdaq و Dow وما إلى ذلك.
تحقق من AUD / USD و NZD / USD و USD / CAD و USD / JPY و EUR / USD وأزواج أخرى إذا كنت مهتمًا بالدولار الأمريكي.
- الخطوة الثانية: ارسم المتوسطين المتحركين 20 و 50 EMA على مخططاتك.
- الخطوة الثالثة: قم بقياس شدة الانحدار في المتوسط المتحرك وقارنها بالمقاييس الأخرى، تتوافق قوة السوق أو ضعفه مع شدته.
لنلقِ نظرة على أزواج USD / CAD و USD / JPY كتوضيح لنقاط القوة النسبية للعملة:
المتوسطات المتحركة لـ USD / CAD شديدة الانحدار وتهبط.
سعر صرف الدولار الأمريكي / الدولار الكندي أضعف من سوق الدولار الأمريكي / الين الياباني، لذا فإن الشورت سيلينج لزوج دولار أمريكي / دولار كندي هو الحل الأمثل.
استخدام المؤشر في الاتجاهات القوية
استخدام تقاطعات المتوسط المتحرك سيكون غير صحيح.
بدلاً من ذلك ستستخدم مؤشر MA لتحديد مناطق القيمة على الرسم البياني الخاص بك.
بعد ذلك ستحصل على دخول في اتجاه موجود وركوبه.
هذه 7 أسئلة يجب عليك أن تسألهم لنفسك
- أفضل فريم الزمني الذي تتداول؟
- كم من رأس المال أنت على استعداد للمخاطرة به؟
- في أي أسواق تدخل؟
- استراتيجية التداول الخاصة بك؟
- متى تخطط للدخول؟
- أين تخطط للخروج إذا كنت تخسر؟
- أين ستخرج من الصفقة إذا كانت رابحة؟
الفريم الزمني
اختر الفريم الذي يناسبك ويناسب أسلوب حياتك.
التداول على فريم 4 ساعات واليومي أمر ممكن إذا كان لديك أيضًا وظيفة بدوام كامل.
إدارة المخاطر
للتغلب على عمليات السحب التي لا مفر منها، يجب أن تخاطر بنسبة صغيرة من ثروتك في كل صفقة، يجب أن تخاطر بما يصل إلى 1٪ فقط من رأس مال التداول في المرة الواحدة.
مجال الأسواق
يجب أن يمنحك هذا الوصول إلى ما يقرب من 60 سوقًا للتداول فيها.
- المنتجات الزراعية.
- العملات.
- الأسهم.
- التعدين.
- المنتجات غير الزراعية.
استراتيجية المتوسط المتحرك
طالما أن المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم يرتفع والسعر أعلى منه، فنحن في اتجاه صاعد.
انتظر “اختبارين” عند الدعم الديناميكي إذا زاد الاتجاه (باستخدام 20 و 50 فترة).
يجب اتخاذ مراكز شراء إذا أعاد السعر اختبار الدعم للمرة الثالثة (دخولك).
ضع وقف الخسارة 2 ATR بعيدًا عن المكان الذي أدخلته (حيث يجب أن تخرج إذا كنت بحاجة إلى تصحيح شيء ما).
ضع جني الأرباح عندما تغلق الشمعة فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا (خروجك إذا كنت تربح).
اعكس الخطوات إذا كان الاتجاه هابط.
مثال:
صفقة رابحة XAU / USD:
نقطة الدخول المثلى للتداول في (BCOUSD):
صفقة خاسرة AUD / USD:
اعتبارات مهمة
- هل تؤجل الدخول حتى يتم “تأكيد” السعر؟
- في أي أسواق تشارك؟
- تستخدم أي فريم؟
- ما مقدار الأموال التي ترغب في المخاطرة بها في كل عملية تداول؟
لا تحتاج إلى الالتزام بإرشادات صارمة لاستخدام طريقة التداول هذه.
بدلاً من ذلك، ستقوم بتكييف تقنية التداول MA لتناسب احتياجاتك بشكل أفضل.
الأسئلة الشائعة حول مؤشر المتوسط المتحرك
أيهما أفضل لتداول الاتجاه، EMA أم SMA؟
لا يوجد نوع واحد من المتوسط المتحرك يتفوق بطبيعته على الأنواع الأخرى، إن صيغة EMA الأكثر تعقيدًا تجعلها أكثر حساسية للتغيرات في البيانات من SMA الأبسط.
في حين أن الطريقة المحددة (المتوسط المتحرك الأسي مقابل المتوسط المتحرك البسيط مقابل المتوسط المتحرك المرجح، وما إلى ذلك) قد تكون ضرورية، الفكرة نفسها مهمة.
إذا كانت منطقة القيمة المحددة للمتوسطات المتحركة الأسية لمدة 20 و 50 فترة (EMAs) تستخدم كمؤشر استمراري للاتجاه، يمكنك الاستفادة من هذا التوقف المؤقت للإعلان عن تحول في الاتجاه؟
المسافة تجدد منطقة القيمة، لكني لا أستغل المسافة بين المتوسطات المتحركة الأسية لـ20 و 50 يومًا للتنبؤ بموعد انتهاء الاتجاه.
لكن هذا مؤكد:
- لكي يكون السوق في حالة تصحيح، يجب أن يقترب المتوسطان المتحركان من بعضهما البعض.
- في كل مرة يبدأ فيها المتوسطان المتحركان في التحرك في اتجاهين متعاكسين، فهذه علامة على استمرار النمط.
ما الذي يشكل اتجاهًا قصير المدى ومتوسط المدى وطويل المدى؟
يمكن تحديد قوة الاتجاه أو صحته أو عدم وجوده من خلال ملاحظة كيفية تصرف الأسعار بالنسبة للمتوسط المتحرك.
لكن فريمك الزمني سيحدد ما إذا كان الاتجاه قصيرًا أم متوسطًا أم طويل الأجل:
- لذا فإن الفريم الساعة يساعد في تحديد الأنماط قصيرة المدى.
- يساعد فريم 4 ساعات على تحديد الاتجاهات قصيرة إلى متوسطة المدى.
- يساعد فريم 4 ساعات إلى اليومي في تحديد الاتجاهات متوسطة المدى.
- يمكن استخدام أي فريم غير اليومي لمراقبة الأنماط طويلة المدى.
هل يجب تعديل فترة المتوسط المتحرك لتناسب الفريم؟
ليس مطلوبًا، في معظم الحالات، سأستخدم ثلاثة متوسطات متحركة مختلفة للإشارة إلى هذه الفئات الثلاث المتميزة للاتجاهات:
- 20MA لإيجاد الاتجاه القوي.
- 50MA لاكتشاف الاتجاه الإيجابية.
- 200DMA للعثور على الاتجاه الضعيف.
يمكن استخدام المتوسطات المتحركة الثلاثة لتحديد طبيعة اتجاه السوق بغض النظر عن الفترة المستخدمة، ومع ذلك، إذا لم يلتزم السوق بأي من المتوسطات المتحركة كما هو مذكور أعلاه، فيمكنك تجاهلها بأمان.
الخلاصة حول مؤشر المتوسط المتحرك
فيما يلي بعض الفوائد التي ستراها عند استخدام مؤشر المتوسط المتحرك:
- أولاً، ابحث عن طريقة سهلة للخروج من الصفقة الخاسرة.
- حدد البيانات الأساسية في الرسم البياني الخاص بك.
- يجب ضبط وقف الخسارة.
- إذا كنت تريد الدخول، فحاول ضبط الوقت وحدد الفريم بشكل أفضل.
- اتبع الحركات الرئيسية.
- لتعظيم أرباح التداول الخاصة بك، يجب عليك اختيار أفضل الأسواق.
