لقد ذكرنا بالفعل أن الاسكالبينج تدور حول تحقيق أرباح صغيرة على مدى فترة طويلة والتي يمكن أن تصبح مبالغ كبيرة عند جمعها، لكن بالطبع، لا تتعلق المضاربة بالدخول العشوائي إلى السوق والشراء أو البيع بينما نتوقع أن يكون الحظ في صالحنا، عوضا عن ذلك، فإن المضارب الناجح منهجي للغاية فيما يتعلق بقراراته وتوقعاته من السوق، يهدف إلى الجمع بين العديد من الميزات الفريدة لسوق الفوركس لخلق ظروف مربحة للتداول، وبهذا المعنى فإنه يهدف إلى استغلال أهم ميزات السوق لتحقيق أغراضه، لا تتعلق المضاربة باستغلال الأحداث الاقتصادية واتجاهات الأسعار وأحداث السوق فحسب، بل تتعلق أيضًا بالبنية الأساسية والديناميكيات الداخلية لسوق العملات نفسه، وهذا ما يميزها عن الاستراتيجيات الأخرى مثل التداول بالسوينج أو متابعة الاتجاه طويل المدى.
الاسكالبينج – القدرة استغلال تحركات الأسعار الحادة
يحب العديد من المضاربين التركيز على الحركات الحادة التي تحدث بشكل متكرر في سوق العملات، في هذه الحالة، يكون الهدف هو استغلال التغيرات المفاجئة في سيولة السوق لتحقيق مكاسب سريعة لاحقًا، لا يهتم هذا النوع من المضاربة بشكل كبير بطبيعة السوق المتداولة، سواء كانت الأسعار فى اتجاه واضح ام تتحرك بشكل عرضى، ولكنها تعلق أهمية كبيرة على التقلبات، والغرض من ذلك هو تحديد الحالات التي يؤدي فيها النقص المؤقت في السيولة إلى اختلال التوازن الذي يوفر فرصًا تجارية.
على سبيل المثال، نموذج لمتداولي زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي، في معظم الحالات، تكون الفروق ضيقة والسوق به سيولة قوية بما يكفي لمنع أي فجوات ذات مغزى في هوامش العرض والطلب، ولكن عندما، لأي سبب من الأسباب (غالبًا ما تكون صدمة إخبارية لا نشغل أنفسنا بالسبب هنا)، تجف السيولة وتظهر فجوة كبيرة بين العرض والطلب، سيتم تقسيم عرض الأسعار إلى قسمين مختلفين من البيانات: لنفترض أن العرض هو 1.4010، بينما الطلب هو 1.4050لفترة قصيرة جدًا، سوف يتقلص سبريد العرض والطلب، وسينجذب السعر على عجل إلى جانب واحد، يستخدم المضاربون هذه التقلبات السريعة لتحقيق أرباح سريعة، مباشرة بعد أن يرتفع السعر إلى 1.4030، ويضيق سبريد العرض والطلب إلى المستويات العادية، قد يبيع المضارب، على سبيل المثال، وبما أن التقلب يأخذ السعر إلى الأدنى إلى 1.4020، فإنه يغلق مركزه البيعي لفتح صفقة شراء واحد وهكذا، الهدف هو الاستفادة من ردود الفعل العاطفية للسوق من خلال التزام الهدوء المراهنة على أنه وراء الصوت والغضب، لا يوجد شيء ذو أهمية، على الأقل بالنسبة للمدى القريب.
سنناقش طريقة التداول هذه بمزيد من التفصيل أثناء الكلام عن الأخبار، تظهر الثغرات التي يمكن أن يستغلها المضاربون غالبًا في أعقاب النشرات الإخبارية المهمة، يمكن للمضارب نفسه أن يفتح الرسوم البيانية ذات الخمس دقائق لحركة السعر بعد إصدار جداول الرواتب غير الزراعية، على سبيل المثال، ويلاحظ العديد من “التقلبات” حيث تعود حركة السعر إلى حيث بدأت بعد سلسلة من التقلبات الشديدة للغاية، يستغل بعض المضاربين مثل هذه الفترات من الشدة العاطفية لتحقيق الربح بالطريقة المذكورة للتو، سوف يشترون،، أو يبيعون قبل الإصدار نفسه مباشرة، ويتداولون في التقلبات الحادة. والموجزة لتحقيق ربح سريع.
الاسكالبينج – حسن استخدام الرافعة المالية
يتضمن الاسكالبينج أرباحًا صغيرة تتراكم على مدى فترة طويلة لتوليد مبالغ كبيرة، ولكن غالبًا ما تكون العوائد من المضاربة صغيرة جدًا لدرجة أنه حتى عندما يتم تجميعها على مدار أسابيع أو شهور، فإن العوائد تكون ضئيلة بالنسبة لمقدار الجهد المبذول، نظرًا لصغر حجم الحركات الفعلية في سوق العملات، للتغلب على هذه المشكلة، ينطوي جميع المتداولين تقريبًا على قدر من الرافعة المالية أثناء المضاربة في سوق الفوركس.
يعتبر مستوى الرافعة المالية المناسب للمضارب موضوع نقاش بين المتداولين، ولكن على الرغم من الجدل، فإن النصيحة الأكثر حكمة حكمة التي يجب أن يلتفت إليها أي مضارب مبتدئ هي الحفاظ على الرافعة المالية عند أدنى مستوى ممكن في أول شهرين أو ثلاثة أشهر على الأقل من التداول، لا نريد المخاطرة بشكل كبير بينما لا نزال غير متأكدين من الإستراتيجية التي يجب أن نقاضيها أثناء التداول، من ناحية أخرى، نظرًا لأنه من المؤكد أن يستخدم المضارب وقف خسارة محدد مسبقًا، ولا يعبث به (لا يملك المضارب الكثير من الوقت ليقضيه في كل صفقة فردية)، وهي نسبة رافعة غير مناسبة للتباطؤ يمكن أن يكون التجار مقبولين بالنسبة له، على سبيل المثال، قد يستغرق المتداول الذي يتم الاحتفاظ بمراكزه على مدار أسابيع وقت طويلاً قبل أن يقرر الخروج من المركز، حتى لو كان السوق ضده لفترة من الوقت، لكن المضارب سيغلق المركز فورًا بمجرد الوصول إلى مستوى وقف الخسارة (وعادة ما تكون العملية تلقائية).
باختصار، يمكن قبول مستوى أعلى من الرافعة المالية (حتى 20 أو 50: 1) للمتداولين الذين يفتحون،، ويغلقون المراكز في تتابع سريع للغاية، بشرط عدم إهمال أوامر وقف الخسارة مطلقًا، ولكن لا يزال هناك تحذير واحد: في حالات مثل تداعيات قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي المفاجئ، أو إصدار غير متوقع للوظائف غير الزراعية، يمكن أن تتسع الفروق على الفور، وقد لا يكون هناك وقت كافٍ لإدراك أمر وقف الخسارة حتى مع وجود فوركس مختص، وسيط، وستتضاعف الخسائر إذا تم استخدام رافعة مالية عالية، لمنع حدوث مثل هذه النتائج، من المستحسن خفض نسبة الرافعة المالية بشكل كبير إذا سعينا إلى تداول أحداث السوق التي يمكن أن تسبب فجوات في انتشار العرض والطلب، وخلق تقلبات كبيرة جدًا.
استراتيجيات المضاربة
على الرغم من أننا سنناقش استراتيجيات المضاربة بشكل مكثف في مقالات أخرى، إلا أننا نحتاج أن نذكر هنا أن المضاربة، تتطلب قدرًا كبيرًا من التحليل الفني والاستراتيجيات، نظرًا لأن خطأ واحدًا كبيرًا يمكن أن يقضي على أرباح مئات الصفقات التي تم إجراؤها خلال يوم كامل، يجب أن يكون المضارب مجتهدًا جدًا في تحليل السوق، ومنضبطًا أثناء تطبيق تحليله وتنفيذ استراتيجياته.
عادة ما يكون دور التحليل الأساسي في الاسكالبينج محدودًا للغاية، خلال الأطر الزمنية التي يفضلها المضاربون، تتحرك الأسواق بشكل عشوائي في الغالب، ومن المستحيل مناقشة تأثير إصدار الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة دقيقة واحدة، على سبيل المثال، وغني عن القول، أن الأحداث التي تؤثر على سوق الفوركس لا تقتصر على الإصدارات الرئيسية المجمعة من كل يوم، توفر العديد من الأحداث المجدولة وغير المجدولة مدخلات للأسواق بشكل مستمر، وعلى هذا النحو، حتى الحركات قصيرة المدى لها شكل من أشكال التفكير الكلي وراءها، ومع ذلك، فإنه من الصعب للغاية بالنسبة لمتداول التجزئة أن يظل على اطلاع دائم بجميع أنواع الأحداث الإخبارية التي تحدث على مدار اليوم، والأكثر من ذلك، أن رد فعل الأسواق نفسه غالبًا ما يكون غير،منتظم، ولا يمكن التنبؤ به، وبالتالي، من الصعب استخدام الاستراتيجيات الأساسية في الاسكالبينج.
أخيرًا، يجمع بعض المتداولين بين الاسكالبينج ونهج آخر مثل متابعة الاتجاه أو التداول في النطاق، ويختلفون فقط عن الممارسين البحتين لهذه الاستراتيجيات من حيث أوقات تعرضهم، على الرغم من أن هذا نهج صحيح، إلا أن التعقيدات الكبير،ة لضبط استراتيجية تتبع الاتجاه لتلائم خطة التداول ذات التوقيت الدقيق تجعل هذا غير عملي من حيث التحليل والتنفيذ.
