يعتبر وجود خطة عند تداول الفوركس أمرًا ضروريًا، أي عندما تقوم بشراء وبيع أزواج العملات في سوق الفوركس، يساعد وجود استراتيجية لتداول فوركس المتداول على التركيز، ولكن يتعين تخصيص الاستراتيجيات لتناسب كل متداول فوركس فردي، مع مراعاة الدوافع والعوامل الشخصية، يغطي هذا المقال بعضًا من أشهر استراتيجيات تداول الفوركس التي يستخدمها المتداولون.
كيف تبني استراتيجيات تداول الفوركس
تساعد استراتيجيات تداول الفوركس المتداولين في تحديد الوقت والمكان المناسبين لبيع أو شراء زوج عملات معين، هناك العديد من استراتيجيات تداول الفوركس البسيطة المختلفة، ولكن لا يوجد شيء مماثل لـ “أفضل” أو أكثر استراتيجيات تداول الفوركس نجاحًا، حيث يمكن تطبيق كل استراتيجية منهم بشكل مختلف في ظل ظروف معينة، هناك أيضًا مجموعة واسعة من استراتيجيات تداول الفوركس المتقدمة، حيث تحتاج كل استراتيجية إلى مستويات مختلفة من التحليل الفني والأساسي.
ينبغي أن تكون كل استراتيجية مصممة بشكل فريد لتتناسب كل متداول فوركس، بحيث تتناسب مع ملف المخاطر والعواطف والحالة العقلية والدوافع والجدول اليومي ووقت التداول لكل فرد، لا يمكن نسخ استراتيجية تداول الفوركس كما هي من شخص آخر، يلزم استخدام أجزاء مختلفة من استراتيجيات مختلفة، وجمع هذه الأجزاء معًا لتبدو مثل اللغز، وتكوين إستراتيجية تداول فوركس تناسبك وحدك، قد تبدو هذه العملية طويلة للغاية.
يُرجى الأخذ بعين الاعتبار أيضًا أنه في سوق الفوركس يتعين على المتداولين التداول بالهامش، أو بعبارة أخرى، التداول باستخدام الأموال المقترضة، والتي يُشار إليها أيضًا باسم الرافعة المالية، على الرغم من أن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى زيادة الأرباح من الصفقة الناجحة، إلا أنه يمكن أيضًا أن يؤدي إلى مضاعفة الخسائر في حال عدم نجاح الصفقة.
فيما يلي، نقدك بالتفصيل استراتيجيات تداول الفوركس الثلاث الأكثر استخدامًا لدى المتداولين.
استراتيجيات تداول الفوركس
1. استراتيجية تتبع الاتجاه
تتبع استراتيجيات تتبع الاتجاه، كما يظهر من الاسم، الاتجاهات أو الاتجاه الرئيسي في قيمة الأداة المالية، تهدف هذه الاستراتيجية إلى خفض الخسائر بسرعة كما تسمح للصفقات الرابحة بالاستمرار، يمكن تحديد اتجاهات التداول الرئيسية عبر أطر زمنية عالية نسبيًا: شهريًا أو أسبوعيًا أو يوميًا، في هذه الحالات، تُترجم شمعة واحدة على الرسم البياني إلى شهر أو أسبوع أو يوم واحد، تعتبر هذه الاتجاهات طويلة بما يكفي لتحديد الجانب المسيطر، سواء الشراء أو البيع، يمكن اعتبار الاتجاه قويًا في حال استمراره أكثر من عام.
من المهم تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية التي تمثل أعلى وأقل قيمة في نطاق تداول معين، توفر الأطر الزمنية الأطول مستويات دعم ومقاومة قوية، والتي تعتبر عوامل رئيسية ينبغي أن يستخدمها متداول الفوركس عند تحديد الهدف وأسعار وقف الخسائر، يمثل الفرق بين سعر الدخول ووقف الخسارة المخاطرة، في حين أن الفرق بين سعر الدخول والسعر المستهدف يمثل المكسب المحتمل، يمكن العثور على فرص المخاطر/ المكاسب الجيدة عادةً عند كسر ما يسمى بالاتجاهات المعاكسة، أو الاتجاهات الأقصر التي تتعارض مع اتجاه رئيسي أطول.
تتمثل الأداة الرئيسية لإدارة المخاطر عند هذا الحد في وقف الخسائر، التي ينبغي أن تُصمم بما يتماشى مع تقلب الأداة المالية، والتي تُقاس من خلال ما يسمى بمؤشر متوسط المدى الحقيقي، يلزم أن يكون الفرق بين نقطة الدخول ووقف الخسارة أكثر من 1 من متوسط المدى الحقيقي، وبالتالي لا تصل حركة السوق العشوائية إلى نقطة وقف الخسائر خاصتكم.
يمثل الفرق بين نقطة الدخول ونقطة وقف الخسائر المبلغ الذي تعتمد عليه عملية تحديد حجم الصفقات، حيث يُحدد حجم الصفقات بما يسمى اللوت، يعتبر تحديد حجم اللوت عنصرًا مهمًا في إدارة المخاطر.
بشكل عام، هناك خطر محتمل بنسبة 1-2% لكل صفقة، كلما كان حجم الحساب أكبر، قلت نسبة المخاطرة، ويلزم كذلك مراقبة المعطيات الاقتصادية، حيث إن الأحداث الكبرى قد تتسبب في ارتفاع معدل تقلب السوق أو انعكاس الاتجاه الذي قد يصل إلى مستوى وقف الخسارة خاصتكم.
2. استراتيجية المضاربة
تدور استراتيجيات المضاربة حول الحصول على تحركات السوق الصغيرة ذات الصفقات الكبيرة خلال فترة زمنية قصيرة للغاية، تتصف هذه الاستراتيجية بتنفيذ عدد كبير من الصفقات، لذلك فإن هذه الخاصية معاكسة تمامًا للاحتفاظ بالصفقات لساعات أو أيام أو حتى أسابيع.
إن الإطار الزمني لهذه الاستراتيجية منخفض: عادة ما تتم هذه العملية على الرسم البياني لمدة دقيقة واحدة، حيث تمثل الشمعة الواحدة دقيقة واحدة من المعلومات، تعتبر فروقات الأسعار (السبريد) المحدودة والعمولات المنخفضة مهمة جدًا في هذه الإستراتيجية، حيث يلزم تغطية هذه التكاليف من خلال تحركات السوق القليلة، لا يمكن تحقيق أرباح في حال الحصول على 3 نقاط في المتوسط، بينما تبلغ تكلفة فارق السعر حوالي 3 نقاط أيضًا.
يعتبر اتباع هذه الاستراتيجية أمرًا ضروريًا فقط لدى الوسطاء القادرين على التنفيذ السريع للأوامر وعدم حدوث انزلاق للعملات، حيث يساعد التنفيذ السريع للأوامر على تحقيق أقصى قدر من الأرباح من خلال الوصول إلى السعر المستهدف بسرعة، يمكن أن تعرض الفجوات السعرية أيضًا الأرباح للخطر، لذلك يُفضل تنفيذ هذه الإستراتيجية عندما وجود احتمال ضئيل لحدوث فجوات سعرية، يمكن تجنب حدوث ذلك من خلال تجنب التداول في الحالات الآتية:
- الأوقات التي تنتشر بها أخبار عن حدوث تقلبات اقتصادية شديدة في السوق
- الأوقات التي يكون فيها حجم التداول منخفضاً
- أوقات فتح وإغلاق السوق
يتميز الإطار الزمني للمضاربة بضجيج كبير في السوق، وبالتالي يصعب على المبتدئين تحقيق الأرباح باستخدام هذه الاستراتيجية، يرتبط هذا النوع من الإستراتيجيات بالضغط النفسي الكبير، لذلك لا يُنصح به للمبتدئين.
3. استراتيجية تداول المقايضة (الكاري تريد)
تدور استراتيجية تداول المقايضة حول شراء عملة ذات معدل فائدة مرتفع مقابل عملة ذات معدل فائدة منخفض، حيث يتحقق الربح من الفرق بين الفائدة المرتفعة التي تحصل عليها والفائدة المنخفضة التي تدفعها، بالإضافة إلى التحركات المواتية لأسعار الصرف، بعبارة أخرى، تركز على الربح من المقايضة وسعر الصرف، الإطار الزمني لهذه الاستراتيجية هو شهور أو سنوات.
على سبيل المثال، لنفترض أن أحد المتداولين قرر إيداع 1000 دولار أمريكي في حساب تداول الفوركس، واختار شراء زوج دولار أمريكي/ فرنك سويسري من أجل صفقة تداول مكتسبة، والتي لها فرق سعر فائدة يبلغ 3.25٪، باستخدام رافعة مالية بنسبة 20: 1، يمكن فتح صفقة بقيمة 20,000 دولار أمريكي لزوج العملات، مما يعني أن الإيداع يمثل 5% فقط من القيمة الكاملة، يصبح فرق سعر الفائدة بنسبة 3.25٪ فائدة سنوية بنسبة 65% على حساب ذات الرافعة المالية بمقدار 20 ضعفًا.
تعتبر السياسات النقدية للبنوك المركزية المفتاح لاستراتيجية تداول كاري وخاصة فيما يتعلق بالاتجاهات المستقبلية لأسعار الفائدة.
يمكن أن تؤدي استراتيجية تداول المقايضة إلى 3 نتائج:
- في حال ارتفاع قيمة العملة المشتراة بسعر فائدة أعلى مقابل العملة المباعة بسعر فائدة أقل، يحقق المتداول ربحًا من سعر الصرف، ويحصل على فائدة مكتسبة لقيمة الصفقة بالكامل.
- في حال عدم تغيير العملة المشتراة بسعر فائدة أعلى إلى العملة المباعة بفائدة أقل، يحصل المتداول على فائدة مكتسبة على الصفقة ذات الرافعة المالية، ولا يواجه أي أرباح أو خسائر أخرى.
- في حال انخفاض قيمة العملة المشتراة بسعر فائدة أعلى مقابل العملة المباعة بفائدة أقل، يخسر المتداول بسعر الصرف، لكنه يحصل على فائدة مكتسبة لقيمة الصفقة بالكامل.
الأسئلة الشائعة – استراتيجيات تداول الفوركس
ما هو تداول الفوركس؟
يعني تداول الفوركس شراء وبيع أزواج العملات، أي ببساطة شراء عملة بشكل أساسي وبيع عملة أخرى على أمل تحقيق ربح عند إغلاق الصفقة لاحقًا،
ما هي استراتيجية التداول الأكثر نجاحًا أو ربحية؟
ليس هناك استراتيجية تداول فوركس واحدة تُعرف ب “الأفضل” بحيث تناسب الجميع في كل وقت، يتعين على متداولي الفوركس العثور على أفضل استراتيجية تتناسب مع مستوى خبرتهم المحدد وخبرتهم والتزامهم، والتي قد تتضمن جوانب مختلفة مجمعة من عدة استراتيجيات مختلفة، يمكن تحقيق النجاح والأرباح في أي استراتيجية تداول في حال كانت الظروف والتوقيت مناسبين وفي حال اتخاذ متداول الفوركس القرارات الصحيحة في الوقت المناسب.
هل يعتبر تداول الفوركس مربحًا؟
يمكن اعتبار تداول الفوركس مربحًا، لكن بالتأكيد لا ينطبق ذلك على الجميع، تطلب الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق من الوسطاء التأكيد على النسبة المئوية لحسابات مستثمري التجزئة الذين يخسرون أموالهم في تداول العقود الفروقية (والتي يُجرى من خلالها جزء كبير من تداول الفوركس)، اعتمادًا على الوسيط، يتراوح هذا الرقم عادة بين 60 إلى 90%.
ما هي صفقات الشراء والبيع؟
تتمثل التوقعات ببساطة بشأن تحركات الأسعار أنه: في حال إجراء “صفقة شراء “، يعني توقع زيادة في الأسعار، بينما في حال إجراء “صفقة بيع”، يعني توقع انخفاض في الأسعار.
ما الذي يدفع أسواق الفوركس؟
بشكل عام، يمكن القول أن السيولة وتدفقات السوق تملي تحركات الأسعار على المدى القصير في أسواق العملات، بينما تشكل الأساسيات الاقتصادية الاتجاهات طويلة الأجل.
قائمة بأشهر مصطلحات التداول
- زوج العملات Currency pair: يتضمن تداول الفوركس تحويل عملة بعملة أخرى، وبالتالي تتكون أزواج العملات، فيما يسمى بأزواج عملات التداول، يعتبر الزوج سعر عملتين مختلفتين، حيث يُعرض سعر إحدى العملات مقابل الأخرى، تُسمى العملة المدرجة أولًا عملة الأساس، وتُسمى العملة الثانية عملة التسعير، يتم التعبير عن العملات برموز عملات، مثل (USD) للدولار الأمريكي و (GBP) للجنيه الإسترليني، وما إلى ذلك.
- معدل التمويل Financing rate: يُحتسب معدل التمويل أو سعر التبييت عند الاحتفاظ بصفقة ذات رافعة مالية لأكثر من يوم واحد، من الأمثلة النموذجية على ذلك تداول الفوركس أو تداول العقود الفروقية، تعني الصفقة ذات الرافعة المالية اقتراض المال من الوسيط لغرض التداول، بالنسبة لهذه الأموال المقترضة، يتعين دفع فائدة (أو في بعض الحالات، يمكن أيضًا الحصول على فائدة)، هذا هو معدل التمويل.
- تداول الفوركس Forex trading: يعني تداول الفوركس شراء وبيع أزواج العملات، أي ببساطة شراء عملة بشكل أساسي وبيع عملة أخرى على أمل تحقيق ربح عند إغلاق الصفقة لاحقًا،
- الرافعة المالية Leverage: الرافعة المالية هي استراتيجية استثمار تستخدم الأموال المقترضة أو الديون بدلًا من حقوق الملكية الجديدة، لزيادة العائد المحتمل للاستثمار، تسمح الرافعة المالية بمضاعفة المكاسب، ومضاعفة الخسائر أيضًا.
- اللوت Lot: اللوت هو عدد وحدات الأداة المالية التي يتم تداولها في البورصة، بالنسبة للأسهم، فإن اللوت الكامل هو 100 وحدة سهم، ولكن يمكن أيضًا تداولها في أي عدد من الأسهم، يمثل أحد الخيارات 100 سهم من الأسهم الضامنة، بينما يتم تداول الفوركس باللوتات متناهية الصغر والصغيرة والعادية.
- الهامش Margin: في التداول، يعني الهامش الأموال المقترضة من شركة الوساطة لشراء استثمار، وهو الفرق بين القيمة الإجمالية للأوراق المالية المودعة في حساب المستثمر ومبلغ القرض من الوسيط، الشراء بالهامش هو عملية اقتراض المال لشراء الأوراق المالية، تتضمن الممارسة شراء أصلاً حيث يدفع المشتري نسبة مئوية فقط من قيمة الأصل، ويقترض الباقي من البنك أو الوسيط، يعمل الوسيط كمقرض، وتمثل الأوراق المالية في حساب المستثمر الضمان.
- أمر وقف الخسارة Stop-loss order: هذا أمر وقف لتقليل الخسائر، بمجرد تنفيذ أمر الشراء بالسوق أو الأمر المحدد الخاص بكم، ويكون لديكم صفقة مفتوحة، فربما ترغبون في تأمين الأرباح وتقليل الخسائر، اعتمادًا على كيفية تحول السوق، لهذا الغرض تم وضع أوامر وقف الخسارة.
- مقايضة العملات Currency swap: مقايضة العملة هي اتفاقية بين طرفين لتبادل دفعات معدل الفائدة الدورية على أساس مبلغ محدد من المال، وإن كان بعملات مختلفة ولفترة زمنية محددة.
