مؤشر فيبوناتشي في الفوركس

مؤشر فيبوناتشي

في البداية يمكنني كمتداول أن أخبرك التالي: ينبغي عليك امتلاك أدوات مختلفة تكون متاحة لتحليل السوق والتداول فيه، لذلك يجب أن تكون على دراية في مؤشر فيبوناتشي ومستويات التصحيح الخاصة به.

مستويات مؤشر فيبوناتشي عبارة عن أدوات فنية تستخدم في تداول الفوركس لتحديد مستويات الدعم والمقاومة، بناء على سلسلة رقمية، تعرض طريقة فيبوناتشي خطوط أفقية تسمى تصحيحات، والتي تعبر عن مستويات محتملة لعرض طلب أو جني أرباح أو وقف للخسارة.

إذا كنت تتساءل عن كيفية رسم مستويات مؤشر فيبوناتشي أو كيفية معرفة الوقت المناسب لعقد صفقة، فأنت في المكان المناسب، في هذا المقال، سنعلمك كيفية جني الأرباح عن طريق إدراج أرقام فيبوناتشي في أسلوب التداول الخاص بك.

ما هو مؤشر فيبوناتشي؟

قبل التعمق في مستويات مؤشر فيبوناتشي، دعونا نلقي نظرة حول ما يعطيهم القيمة العالية التي نتحدث عنها ألا وهو تسلسل فيبوناتشي.

يشبه تسلسل فيبوناتشي التسلسل التالي: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89 وهكذا، وبالتدقيق في جوهر هذا التسلسل تجد أن، كل رقم فيما بعد الرقمين 0 و 1 هو عبارة عن مجموع الرقمين اللذين يسبقانه.

وبتتبع تقدم التسلسل، تلاحظ أن كل رقم يمثل حوالي 61.8% من الرقم الذي يليه، كما يمثل تقريبًا 38.2% من الرقم الذي يلي ما بعده، وحوالي 23.6% من الرقم التالي لهم، ولو طرحت 23.6 من 100 يكون الناتج يساوي 74.4.

وبالتالي، هذه الأرقام تمثل مستويات مؤشر فيبوناتشي: 74.6 و 61.8 و 38.2 و 23.6، وهناك بعض النماذج تتضمن أيضا الرقم 50.

“لا تتساوى جميع المستويات للمتداولين، حيث إن أكثر المستويات فاعلية التي يتم أخذها في الاعتبار أثناء التداول هي 38.2% و 50% و61.8%، خاصة المستوى الأخير (61.8%)، حيث إنه يمثل تصحيح حركة السعر لأكثر من 50%.”

في الحالات التي يتحول فيها الزوج بحدة في اتجاه معين، هناك إمكانية بأن يكون التراجع مساوٍ لواحدة من النسب داخل مستويات مؤشر فيبوناتشي.

لنكن أكثر دقة، لو أن زوج يورو / دولار أمريكي ينخفض من $1.1689 إلى $1.1085، فإن التراجع المتوقع يجب أن يعادل تقريبًا واحدة من النسب: 23%، 38%، 50%، 62% أو 76%، وفي حال لا يزال السعر يتجمع أو يفقد الزخم، فإنه من الشائع رصد تصحيحات بنسبة أعلى من ذلك.

لماذا تسمى بمؤشر فيبوناتشي؟

ليوناردو بيزانو، المعروف بفيبوناتشى، كان عالم رياضيات إيطالي من بيزا، ولد عام 1170م، ولقد تعلم النظام الرقمي الهندوسي-العربي كما وثق ما تعلمه في كتابه “ليبر أباسي” (” كتاب أباكوس”)

تحديد ورسم خطوط مؤشر فيبوناتشي

هناك العديد من الاستراتيجيات والأدوات المبنية على أرقام فيبوناتشي، وبالرغم من ذلك، فإن معظم المتداولين يستخدمون تصحيحات وامتدادات فيبوناتشي، وذلك بسبب سهولتها النسبية في الاستخدام وبسبب إمكانية تطبيقهم على جميع أزواج العملات خلال كل النطاقات الزمنية.

تستخدم تصحيحات فبيوناتشى للإشارة إلى مستويات الدعم والمقاومة والتأكيد عليها وتأسيس أوامر وقف الخسارة أو الأسعار المستهدفة، وتستخدم أيضًا كأداة رئيسية في خطة التداول في الاتجاه المضاد.

بالبحث في مستويات مؤشر فيبوناتشي، يمكنك أن ترى أنهم يستخدمون مستويات أفقية للإشارة إلى مكان مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

كل مستوى يتطابق مع واحدة من النسب المئوية المذكورة سابقًا، كل مستوى خاص بنسبة مئوية معينة يمثل كم المقدار الذي تتبعه السعر من الاتجاه السابق، وبمجرد أن يتم تصحيح السعر إلى واحد من مستويات فيبوناتشي، يكون من المحتمل حدوث ارتداد.

تعرض منصة ميتاتريدر 4 طرائق بسيطة لرسم خطوط فيبوناتشي، كما يتضح في الصورة بالأسفل، فإنك ببساطة تضغط على زر فيبوناتشي في صندوق الأدوات الموجود أعلى الجانب الأيسر من الشاشة:

رسم مؤشر فيبوناتشي على ميتاتريدر 4 (MT4)

بمجرد ضغط هذا الزر واختيار الأداة، فإنك تحتاج إلى تعريف نقطة سعر هامة على الرسم البياني، والتي تكون عند بداية الاتجاه التصاعدي أو الاتجاه الهبوطي، وعند نقطة نهاية كل اتجاه.

في الاتجاه الهبوطي

لو نظرت إلى الرسم البياني التالي، فإن الزوج دولار نيوزيلندي / دولار أمريكي يتحرك لأسفل لبعض الوقت، وبمجرد أن يخلق الزوج قاعًا جديدًا قصير الأجل، فإن حركة السعر تبدأ في العودة إلى الارتفاع لأعلى في محاولة للتعافي، عند هذه النقطة، نريد أن نرى أين تقع خطوط التصحيحات للسببين التاليين.

أولًا، إذا اشتريت الزوج بالقرب من القاع، فإنك تنظر إلى مستويات التصحيح كأنها أوامر جني الأرباح المحتملة، وكما أوضحنا سابقًا، تبدأ التصحيحات عند 23.6% وتنتهي عند 78.4% أو 78.6% [WU1] (كلا المستويين يستخدمان، وبالتالي، يمكنك وضع أوامر جني الأرباح عند 38.2% أو أي مستوى آخر.

ثانيًا، ربما تعتقد أن مخاطر الجانب السلبي لا تزال موجودة إلى حد كبير، كما أنك تبحث فقط عن الحصول على فرص على الطرف القصير.

كلما كان الاتجاه السائد أقوى، كلما كانت التصحيحات المتوقعة أقصر، وبالتالي، إذا كان السوق يتجه إلى الهبوط بشكل قوي، يجب النظر إلى المستويين 23.6% أو 38.2% على أنهم مستويات تصحيح محتملة.

في كلتا الحالتين، يمكنك رسم الخطوط باستخدام نفس الطريقة، لا تحتاج سوى اختيار النقطة التي تبدأ عندها حركة السعر في الحركة في اتجاه واحد، وأن تمسك المؤشر حتى توصل بين هذه النقطة مع نقطة السعر على الجانب الآخر.

وفي هذا الصدد بالتحديد، فقد ربطنا قمة ما مع القاع؛ لأنه اتجاه هبوطي، النقطة الأولى التي بدأت منها رسم الخطوط يجب أن تكون عند المستوى “100%” بينما النقطة النهائية يجب أن تكون عند المستوى” 0%”.

في الاتجاه الصعودي

دعونا ننظر إلى مثال آخر، ولكن الآن سيكون اتجاه السعر تصاعدي.

الزوج دولار أسترالي / دولار أمريكي تحرك لأعلى، ونريد أن نحدد مستويات التصحيح باعتبارها النقاط المستهدفة، مرة أخرى وعلى عكس الاتجاه الهبوطي، سنأخذ المؤشر من نهاية القاع أسفل الشاشة إلى أعلى نقطة تم تسجيلها.

كانت هذه الحركة متأرجحة، والتي نستخدمها الآن كمؤشر يساعدنا في تحديد المستويات فيما بينها، كما أن لها دوراً تلعبه في حركة السعر، وكن نرجو الانتباه إلى اتجاه تغيرات السعر كلما اقترب من مستويات فيبوناتشي.

تحديد خطوط امتداد فيبوناتشي

بالمثل كما في مستويات مؤشر فيبوناتشي، فإن امتدادات فيبوناتشي تستخدم في تحديد مناطق الدعم والمقاومة، ومع ذلك، فإن الامتدادات تعرض الخطوط الواقعة فيما بعد نقطة النهاية.

تعتمد امتدادات فيبوناتشي على الإشارة إلى مستويات الدعم أو المقاومة، والتي تكون غالبًا من الصعب اكتشافها من خلال استخدام طرق تقنية أخرى.

في الشكل التالي يمكنك رؤية الرسم البياني الأسبوعي للزوج دولار نيوزيلندي / دولار أمريكي، وكما هو واضح في الرسم، فإن حركة السعر تتجه لأسفل لبعض الوقت، لتكوّن بذلك­­ قاعًا جديدًا، وعند هذه النقطة، يكون من الصعب تحديد المكان الذي يكسر عنده السعر أقل سعر مذكور.

لهذه الأسباب، نستخدم امتدادات فيبوناتشي لتحديد مستويات أساسية في حالة تخطت حركة السعر القمة أو القاع السابقين، وبالتالي، لو أن حركة السعر تحركت خلال مستوى تمديد واحد، فربما تستمر في الحركة في اتجاه المستوى التالي، وبشكل عام، هناك ثلاثة مستويات امتداد رئيسية يتم استخدامهم في التداول هم: 127.2% و 161.8% و 261.8%.

تقاس مستويات امتداد فيبوناتشي بنفس طريقة قياس مستويات التصحيح، توصل ما بين نقطتي نهاية، بالإضافة إلى مستويات التصحيح، وتحصل على مستويات الامتداد التي تمتد فيما بعد علامة 100%.

كيفية تداول تصحيحات وامتدادات فيبوناتشي

هيا بنا نستعرض بعض النصائح حول كيفية تداول مستويات فيبوناتشي، لو عدنا للرسم البياني اليومي الخاص بالزوج دولار أسترالياً / دولار أمريكي، سترى أن حركة السعر تتفاعل مع الخمس مستويات بالكامل، بدايةً من 23.6% إلى 78.6%.

لاحظ كيف يكون سلوك حركة السعر عند الاقتراب من مستويات فيبوناتشي، هنالك ارتداد في حركة السعر في كل مرة تقترب أو تلامس مستويات فيبوناتشي.

إذا كنت مضارب، يمكنك ببساطة استهداف من 10 إلى 15 نقطة خارج كل مستوى، كما يجب وضع أمر وقف الخسارة على الطرف الآخر من خطوط فيبوناتشي.

إذا كنت تستهدف الحصول على نقاط أكثر كمتداول سوينج، لذلك ينبغي عليك تجاهل الخط الأول لمستويات مؤشر فيبوناتشي، وهو 23.6%، والبحث عن تراجع أعمق للوصول إلى الجانب الطويل.

لا عجب أن معظم التفاعلات القوية تحدث عند 50% و 61.8% و78.6%، وكلما كانت تراجعات حركة السعر أعمق، كلما زاد الاهتمام بالشراء الذي تجذبه.

تداول امتدادات فيبوناتشي

يتم تداول الامتدادات بنفس الطريقة، حيث تلامس حركة السعر الامتداد 127.2%، بعد تخطى مستوى قاع سوينج، وهذا معناه وجود فرصة للتوجه إلى الشراء؛ لأن هذا هو المكان الذي جمّع فيه المشترون أنفسهم.

ولو نظرت عن قرب، سترى أنه بعد خط 127.2%، هناك شمعة صاعدة طويلة والتي تؤكد اهتماماً قوياً بالشراء في هذه المنطقة.

تعود حركة السعر في نهاية المطاف لاختبار “نقطة الصفر” أو التأرجح السابق المنخفض قبل الاتجاه لأسفل مرة أخرى.

يوجد مثالان للتداول هنا هم:

1. قد تمكنت من بيع الزوج دولار نيوزيلندي / دولار أمريكي عند كسر خط 100%، ومن خلال رسم الامتدادات، أغلقت الصفقة الرابحة عند أول لمسة لخط 127.2% أو ما بعده.

2. قد لاحظت أن مستوى 127.2% كمستوى دعم، وقمت بوضع صفقة شراء للبحث عن انتعاشة في حركة السعر، كلا الصفقتين قد جلب لك المزيد من الربح.

قيود طريقة فيبوناتشي

هناك سبب يجعل من طريقة فيبوناتشي طريقة شائعة ومحبوبة من قبل معظم المتداولين، حيث يمكنهم تأكيد إشارة الصفقة التي تحصل عليها في منطقة مستويات فيبوناتشي، أو رسم خطوط الهدف على الرسم البياني.

خلاصة القول، فإنه يمكنك اعتبارهم أداة بسيطة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة.

وبالرغم من ذلك، من المهم للغاية أن نفهم أن استخدام مستويات مؤشر فيبوناتشي أمر شخصي للغاية، وبالنظر إلى وجود سوينج سعر متعدد في يوم تداول واحد، فهذا لا يعني أن كل متداول سيقوم بتوصيل نفس النقطتين، وكما هو الحال دائمًا، يجب عليك دمج الإشارات الناتجة من مؤشر فيبوناتشي مع المؤشرات التقنية الأخرى.

لا يرسم جميع المتداولين نفس الرسم البياني لمؤشر فيبوناتشي

قد لا تكون النقطتان اللتان تقوم بتوصيلهما هما نفس النقطتين اللتين يوصلهما متداول آخر، واحدة من الاستراتيجيات تفترض رسم مستويات التصحيح على كل سوينج السعر الرئيسي لتحديد مكان وجود مجموعة مستويات فيبوناتشي، قد يساعدك القيام بذلك للإشارة إلى منطقة سعر حرجة.

وعلى الرغم من أنه قد تكون مستويات مؤشر فيبوناتشي مفيدة بشكل كبير، إلا أنهم لن يحددوا نقاط التحول الدقيقة بشكل دائم، حيث تشير مستويات فيبوناتشي إلى مساحة إدخال بدلًا من نقطة إدخال محددة.

وبالتدقيق في الأمثلة الموضحة من قبل، تجد أن حركة السعر في بعض الأحيان تفتقد لتحديد المستوى بدقة، بينما في أحيان أخرى تتفوق عليه وتتعمق أكثر.

وبالتالي، لا يعني هذه أن السعر سيتوقف ويعكس اتجاهه عند أحد مستويات فيبوناتشي، وهذا بالأخص في حالة كان السوق في اتجاه قوي، حيث قد ترى اختراق السعر لعدد من مستويات فيبوناتشي في تأرجح واحد.

عندما يعود السعر إلى 100% من موجة السعر الأخيرة، قد يكون الاتجاه مشكوكاً فيه حيث تخلى المشترون / البائعون عن كل مكاسبهم السابقة، كما أن تطبيق مؤشر فيبوناتشي على سوينج سعر صغير قد لا يمنحك معلومات كثيرة، لأن المستويات ستكون قريبة جدًا من بعضها البعض حيث قد يبدو كل مستوى سعر مهمًا.

استراتيجيات تداول فيبوناتشي المتقدمة

مؤشر فيبوناتشي وموجات إليوت

لم تكن نظرية موجات إليوت لتتواجد لو لم يكن تسلسل فيبوناتشي موجودًا، هذه المستويات مهمة للغاية، حيث إن كل قواعد النظريات تستخدمها.

ها هي بعض من مستويات امتدادات ومؤشر فيبوناتشي الأكثر أهمية في قواعد نظرية إليوت:

  • خلال موجة مندفعة، على الأقل تحتاج موجة واحدة للامتداد، ولكن، الامتداد يعني أن تكون الموجة أكبر من 161.8% من الموجة السابقة.
  • الموجة b، والتي في تكون نمط مسطحاً يجب أن تنتهي فيما بعد مؤشر فيبوناتشي 61.8% عندما تقارن مع الموجة a السابقة.
  • على الأقل ثلاثة أضلاع من مثلث التعاقد يجب استعادتهم 50% من الساق السابقة.
  • الموجة b تكون في مستوى غير منتظم أقل من 138.2% بالمقارنة بالموجة a السابقة.
  • الموجات الغير متوقعة في حركة مندفعة مرتبطة بالنسبة الذهبية.

القائمة الموجودة بالأعلى فقط لتوضيح أهمية أرقام فيبوناتشي في النظرية، يمكن الاستمرار على هذا النحو خلال صفحات من القواعد المختلفة، وبالرغم من ذلك، سوف نسلط الضوء على الاعتماد القوى ما بين مستويات مؤشر فيبوناتشي ونظرية موجات إليوت.

لكن نظرية موجات إليوت لا تستخدم مستويات فيبوناتشي للتداول فقط للإشارة إلى السعر، بل وللإشارة أيضًا إلى الوقت، القاعدة المعروفة الآن بالمساواة في موجة اندفاعية تستخدم كل من السعر والوقت بالترابط مع قيم النسبة الذهبية.

ولقد اكتشف إليوت أن كل الأنماط تستخدم مستويات فيبوناتشي، وفي الحقيقة، لقد عرف الأنماط على أساس مستويات فيبوناتشي المختلفة، أي كيف تتداول كل نمط على حد.

مؤشر فيبوناتشي في المثلثات

تمثل المثلثات أنماط قوية، يقضى السعر معظم الوقت في مناطق الدعم، وعلى هذا النحو، تتكون المثلثات في أغلب الأحيان.

اكتشف اليوم أن هناك وجوداً لرابط قوي بين سيقان مثلث التعاقد ومستويات فيبوناتشي المختلفة، كل ما يجب عليك معرفته هو طول الموجة a، أو الساق الأولى من المثلث.

إحدى أهم القواعد فيما يتعلق بالمثلثات هي أن ثلاثة أضلاع على الأقل يجب أن يستعيدوا أكثر من 50% من الساق السابقة، إذا كان المثلث في حالة صعود، ما يجب على جميع المتداولين القيام به هو اكتشاف ذلك المستوى والتداول لفترة طويلة في كل مرة يصل فيها السعر إلى هذا المستوى.

الرسم البياني بالأسفل يمثل الرسم البياني اليومي للزوج دولار إسترلينياً / دولار أمريكي، لا يمكنك فقد ذلك المثلث، بغض النظر عن مدى صعوبة محاولة القيام بذلك.

وبنظرة بسيطة إلى هذا الرسم، فإنه يخبرك أن التحيز في حالة صعود، وبسبب سلسلة القيعان الأعلى، يمتلك المتداولون تحيزًا صعوديًا.

نهج فيبوناتشي السليم لتداول الفوركس هو قياس طول الموجة a باستخدام أداة مؤشر فيبوناتشي، الفكرة هي العثور على المستويات 50% و 61.8%.

في أي مثلث، يبقى التركيز الأكبر على خط الاتجاه B-d، وفي اللحظة التي يتم تخطى هذا الخط، ينتهي المثلث.

وحتى ذلك الحين، يمكن للمتداولين التداول بالمضاربة / بسوينج بطريقتهم في المثلث، وعلى هذا النحو، فإن شراء خلال المستويين 61.8% و 50% من مناطق التصحيح من أجل كسر خط الاتجاه B-d سيفي بالغرض.

وفي هذه الحالة، فإن استراتيجية التداول تقدم القليل من التصحيحات، وربما لا تقدم منها شيئاً، وهذا أمر مميز حقًا.

كيفية استخدام أطر فيبوناتشي الزمنية

إن أحد مؤشرات فيبوناتشي في تداول الفوركس الأقل شهرة هو مؤشر مناطق فيبوناتشي الزمنية، ويظهر هذا المؤشر مع أداوت فيبوناتشي الأخرى، والفارق الوحيد هو أنه يعرض الوقت وليس السعر.

وتعد نظرية موجات إليوت النظرية الوحيدة التي تسمح للمتداولين بدمج الوقت إلى تحليلات معينة، ولهذا السبب، تقدر التنبؤات المتعلقة بموجات إليوت السليمة بأكثر من التداولات الأخرى.

يوضح الرسم البياني بالأسفل الخاص بالزوج يورو / دولار أسترالي مثالًا على كيفية استخدام مؤشر مناطق فيبوناتشي الزمنية، وفي موجة مندفعة أو بنية خماسية الموجة، يعطى مؤشر المناطق الزمنية الزمن المقدر الذي تستغرقه الموجة الرابعة.

وفي معظم الحالات، سيستغرق ذلك 61.8% من الوقت المستغرق من الموجة الثانية، وبهذه الطريقة، ليس فقط الوقت هو ما سيعرفه المتداولون، بل سيعرفون أيضًا الوقت المقدر الذي سيأتي فيه السعر.

طريقة العثور على ذلك بسيطة، على منصة ميتاتريدر 4 للتداول، قم باختيار أداة مناطق فيبوناتشي الزمنية من علامة التبويب الخاصة بمؤشر فيبوناتشي، وبالتالي، ببساطة قم بالضغط في البداية على الموجة الثانية، وفي ما يلي، قم بإدراج الأداة حتى نهاية هذه الموجة.

إذا لم يظهر مستوى فيبوناتشي 161.8% لتداول الفوركس، يمكنك تعديل الأداة وإضافتها، وفي النهاية، خذ قياسات المستوى 61.8% (الخط الأزرق في الرسم البياني الموضح بالأعلى)، وقم بوضعها عند نهاية الموجة الثالثة.

النتيجة ستعطيك تخمين مدروس حول وقت الموجة الرابعة، ليس هناك قاعدة مرتبطة بتصحيح السعر للموجة الرابعة.

ومع ذلك، من خلال استخدام الوقت، يمكن للمتداولين “تحديد الوقت” في اللحظة التي يستغرقون فيها وقتًا طويلًا للموجة الخامسة.

الخلاصة حول مؤشر فيبوناتشي

قد تساعدك مستويات فيبوناتشي في تحديد مناطق الاهتمام التي ربما تلعب دورًا رئيسيًا في مستقبل حركة السعر، ستجد أدناه النقاط الرئيسية من هذا المقال.

  • مؤشر فيبوناتشي هو أداة تقنية تستخدم في التداول لتحديد مستويات الدعم والمقاومة.
  • أكثر نوعين شهرة من هذا المؤشر هما تصحيحات وامتدادات فيبوناتشي.
  • التصحيحات تستخدم في تحديد المستويات التي يتراجع عندها السعر من نقطة معينة، هناك خمس مستويات مؤشر فيبوناتشي وهم: 23.6% و 38.2% و 50% و 61.8% و 78.6%.
  • بينما تقع الامتدادات فيما بعد نقطة النهاية، وبعدها من الصعب تحديد مستويات الدعم والمقاومة عن طريق استخدام أساليب تقنية أخرى، امتدادات فيبوناتشي الثلاثة الأكثر أهمية هم 127.2% و 161.8% و 261.8%.
  • على الرغم من أن خطوط فيبوناتشي هي الأعلى تقييمًا من قبل أغلب المتداولين، إلا أنها بعيدة كل البعد عن الدقة التامة، ومن المهم فحص ومراجعة الإشارات والمستوى الناتج من خلال أدوات تقنية أخرى.