يعد نمط مخطط الشموع اليابانية أحد أكثر أنماط المخططات شيوعًا وأكثرها استخدامًا اليوم، وبالمثل، فإن نمط شموع إيفنينج ستار هي نمط مشهور.
نمط شموع إيفنينج ستار هي نمط تحول هابط يتكون من ثلاث شموع تتطور بعد الارتفاع، وتشير إلى أن الاتجاه الصاعد ينتهي ويفسح المجال لتطورات هابطة، الشمعة الأولى متفائلة، والثانية عبارة عن شمعة دوجي ذات فجوة تصاعدية، والثالثة بها فجوة هابطة، وتنتهي أدناه حيث بدأت، وكل ذلك من الناحية المرئية.
ستتم مناقشة نمط شموع إيفنينج ستار والموضوعات المرتبطة به، مثل طرق تحسين النمط وأساليب التداول، في هذا المقال.
حسنًا، فلنبدأ.
معنى نمط شموع إيفنينج ستار
إيفنينج ستار هي مؤشر على التحول الذي يحدث بعد النمط الصاعد، فيما يلي متطلبات النمط حتى يتم اعتباره نمط شموع إيفنينج ستار.
- الشريط الأول باللون الأخضر، يستمر في الارتفاع في مكانه حتى الآن، سيكون الارتفاع المثالي مرتفعًا.
- الشمعة الثانية هو دوجي أو نمط يشبه دوجي.
- الشمعة الثالثة لها جسم هابط وذيل بعد الانهيار.
متى نستخدم نمط شموع الإيفنينج ستار؟
نحن نستخدم أنماط الشموع لمحاولة التنبؤ بالاتجاه المستقبلي للسوق؛ لأنها تصور إحصاءات السوق التي تعطينا نظرة ثاقبة حول كيفية تصرفه.
يكاد يكون من الصعب معرفة سبب تغيير السوق للطريقة التي تغيرت بها اليوم، لكن محاولة القيام بذلك لا تقدر بثمن لتطوير أساليب التداول وتوسيع المعرفة بالسوق.
دعونا نتخيل أن السوق قد خلق نمط شموع إيفنينج ستار ورسمها!
معظم المتداولين في السوق متفائلون، ويتوقعون استمرار الاتجاه الصاعد، لذلك، فهي طويلة في السوق، أو قد تختار الدخول إذا كانت محايدة.
المزيد من الأموال المتدفقة إلى السوق تعزز الاتجاه الصاعد، وعندما يبدأ التداول في اليوم التالي، يكون المتداولون مستعدين للشراء، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، هذا يجعل اليوم يتحول إلى شمعة صاعدة.
يستمر الاتجاه الصاعد في الأسواق في اليوم التالي، والذي يشهد انتشارًا إلى الأعلى، الزخم الصاعد في القيم مدفوع بتجدد نشاط الشراء، ومع ذلك، على الرغم من هذه النظرة الإيجابية، تتزايد المخاوف من أن السوق قد يكون قد ارتفع كثيرًا وسرعان ما سينعكس.
نتيجة لذلك، دفعت موجة من ضغوط البيع السوق إلى ما دون مستوى الافتتاح، الآن يستيقظ المستثمرون على حقيقة أن السوق غير مكلفة للغاية، ومع ذلك، على الرغم من نفوذهم المتضائل، إلا أنهم بالكاد يتمكنون من إعادة السعر إلى حيث بدأ.
حركة السعر المتذبذبة للشمعة الثانية، متبوعة بمسافة وشمعة هابطة، هي مؤشر متشائم على تغير في مزاج السوق.
أمثلة على شموع إيفنينج ستار
يتم توفير تواجدين فعليين لنمط الإيفنينج ستار.
التعديلات التي يمكنك إجراؤها على شمعة إيفنينج ستار
غالبًا ما يتم الاستشهاد بأنماط الشموع مثل نمط شموع إيفنينج ستار كمؤشرات لتحول السوق، ولكن يجب أن تكون دقتنا أعلى حتى نعتمد عليها فقط، نطلب معايير أو شروطًا إضافية للتحقق من الإشارة والقضاء على العديد من الصفقات السيئة، استخدم نمط الإيفنينج ستار، لكن افعل ذلك في اللحظة المناسبة، وفي السوق المناسبة، يُقترح الاختبار الخلفي بشدة لتحديد الأسواق والفترات المثلى للنمط.
في ضوء ما سبق، كان الكشف عن بعض الشروط والمعايير التي أثبتت فائدتها في استراتيجياتنا أمرًا ضروريًا.
1- التداول في أسواق ذروة الشراء / ذروة البيع
يعد اكتشاف الظروف المنخفضة والمبالغ فيها من الإستراتيجيات الشائعة عند التداول في سوق الأسهم، في الواقع، أنت تبحث عن إشارات تدل على أن السوق قد ذهب بعيدًا جدًا في اتجاه واحد، ومن المرجح أن ينعكس، هذا هو السبب وراء ظاهرة التصحيح التي نتطلع إلى التقاطها.
قد ننضم إلى صفقة مع نمط شموع إيفنينج ستار فقط إذا دخل السوق بالفعل في المنطقة ذات القيمة المبالغ فيها، حيث تقدم بعيدًا جدًا في الاتجاه الصاعد.
الآن، هناك العديد من الأساليب لوصف ظروف البيع المفرط؛ بعض من المفضلة لدينا هي كما يلي:
- باستخدام تيم فريم أقل (على سبيل المثال، 5m)، يكون مؤشر القوة النسبية أكبر من 70.
- أنهى السعر اليوم فوق النطاق العلوي لبولينجر.
- اقتربت ذروة إغلاق اليوم الأخير قبل المنطقة المحددة.
تذكر أنه يجب تطبيق هذه القيود على الشمعة الثانية للنمط بدلاً من الشمعة الأخيرة، هذا لأن تشكيل اتجاه جديد يشير إلى نهاية الشمعة الحالية، لذلك قد تصمد حالتنا قبل تشكيل الاتجاه الجديد، ولكنها تفشل بعد ذلك، على سبيل المثال، قد يصل مؤشر القوة النسبية إلى 80 على الشمعة الثانية للنمط قبل أن ينعكس بسرعة أثناء تكوين الشمعة الهابطة النهائية، هذا من شأنه أن يجعلنا نغفل العديد من العلامات الأساسية.
2- يمكن أن تساعد البيانات من اتساع السوق
هناك مصادر بيانات أخرى إلى جانب معلومات الأسعار قد تكون مفيدة لك، على سبيل المثال، تعد البيانات المتعلقة بحجم السوق أو الحالة المزاجية مصدرًا غنيًا للمعلومات التي غالبًا ما يتم تجاهلها، ولكن لديها إمكانات تصفية هائلة.
ومع ذلك، دعنا ندرج بعض مقاييس السبريد الأكثر شهرة، ونوضح كيفية عملها في السوق.
نسبة النجاح إلى الفشل (ADR)
يتم احتساب الأسهم التي ترتفع خلال يوم التداول ومقارنتها بتلك التي تنخفض باستخدام نسبة التصحيح المتقدم.
توفر طريقة ADR تحليلاً أكثر شمولاً لمعنويات السوق، والذي قد يكون مفيدًا عند اختيار الاستثمار في نمط شموع إيفنينج ستار محتملة أم لا.
جرب قراءات ADR المنخفضة والعالية لمعرفة أيها يناسب جدولك الزمني والسوق بشكل أفضل.
مؤشر التقلب (VIX)
مؤشر التقلب (VIX) هو مقياس لمشاعر المستثمرين فيما يتعلق باتجاه الأسعار في وقت قريب، تنعكس تنبؤات السوق لتحركات الأسعار المستقبلية في القيم النسبية لخيارات البيع والشراء، والتي تتم مقارنتها.
لذلك، فقط إذا كان مؤشر VIX يرتفع، مما يشير إلى أن المستثمرين أصبحوا متشائمين، يجب أن تفكر في نمط إيفنينج ستار.
3- تصفية حسب الوقت والمواسم.
بشكل عام، الأسواق أكثر تفاؤلاً أو تشاؤماً في فترات محددة من العام، هناك أوقات معينة من الأسبوع أو شهور أو حتى أيام من الشهر يكون فيها السوق أكثر عرضة للارتفاع.
ستعلمك هذه الأنماط، التي يمكن تعلمها من خلال الاختبار العكسي، عندما يكون للنمط الذي تلاحظه فرصة أفضل للنجاح.
لنفترض أنك تتداول في سوق يمر عادة بتصحيح في منتصف الشهر، سيكون لديك فكرة أفضل عن كيفية سير الأمور إذا رأيت نمط إيفنينج ستار مساء الخامس عشر.
نمط المورننج ستار / نمط إيفنينج ستار
مورننج ستار هي نمط انعكاس آخر معروف وهو عكس إيفنينج ستار.
على عكس نمط شموع إيفنينج ستار، يتطور نمط التحول هذا بعد التصحيح وهو متفائل بمجرد انتهائه.
استراتيجيات التداول في نمط شموع الإيفنينج ستار
في هذا القسم، سنقدم زوجًا من تقنيات التداول التي توضح إيفنينج ستار، لا يُقصد من استراتيجيات التداول المحددة استخدامها كنظم تداول كاملة، ولكنها توفر ثروة من الأفكار للاستفادة منها عند إنشاء طرق التداول الخاصة بك، تتضمن طرق التداول الخاصة بنا جميع المعايير والظروف التي نعرضها لك، على الرغم من أنها ربما تكون مختلفة عن إيفنينج ستار.
الإيفنينج ستار بولينجر باند هي استراتيجية التداول الأولى
يُعد النظر إلى السعر مقارنةً بشريط بولينجر العلوي طريقة رائعة لمعرفة ما إذا كان السوق مبالغًا فيه، كما ناقشنا سابقًا، كما هو الحال مع أي سوق عائد متوسط، يشير السعر فوق الخط العلوي إلى أنه قد تمدد بشكل مفرط في الاتجاه الصاعد، ومن المرجح أن ينعكس المسار.
ومع ذلك، فإن موضع شريط بولينجر العلوي أو السفلي يعتمد على التقلبات، والتي لا يعتبرها الكثيرون.
ستكون الأشرطة متباعدة بشكل أكبر، والعكس صحيح إذا كان التذبذب كبيرًا.
إذا كان مؤشر ADX أعلى من 20، مما يشير إلى تقلب كبير، فقد نقبل فقط إيفنينج ستار أعلى شريط بولينجر باند، إذا حدث هذا، فقد حقق السوق تقدمًا صاعدًا كبيرًا.
في ظل هذه الظروف، تصبح مبادئ هذا النهج النظري:
- فوق شريط بولينجر العلوي، ظهرت نمط شموع إيفنينج ستار جديدة.
- قراءة ADX أعلى من 20.
نخرج من الصفقة عندما تنخفض النهاية تحت خط بولينجر الأوسط.
يُعد عامل تصفية حجم الإيفنينج ستار استراتيجية التداول الثانية
في مثال الإستراتيجية هذا، سوف ندرس استخدام الحجم لتحديد المعاملات غير المربحة والقضاء عليها،نفترض أن القوة الصاعدة المتبقية للسوق يتم استنفاذها عندما يتشكل دوجي بحجم أكبر من ضعف حجم الشريط السابق.
وفقًا لذلك، تحدد الشروط التالية متى نستخدم هذا التكتيك:
- يمكن رؤية نمط نمط شموع إيفنينج ستار.
- يتم إنشاء دوجي عندما تكون الشعلة الثانية أكبر بمرتين من الشعلة الأولى.
عندما يصل العد إلى 5، سنغادر.
الخلاصة
تمت مناقشة نمط شموع إيفنينج ستار في هذا المقال، قمنا بتحليل أهميتها، وحددناها، وناقشنا طرقًا لزيادة إيرادات النمط.
هناك عنصر واحد فقط نريد التأكد من فهمك له قبل أن نختم.
قبل وضع أموالك على المحك، تأكد من أنك أعطيت كل شيء تجربة تشغيل تجريبية شاملة باستخدام البيانات التاريخية، نادرًا ما يؤتي التحليل الفني ثماره، وغالبًا ما يبدأ المتداولون المبتدئون بالمراهنة على استثماراتهم الخاسرة.
