استراتيجية الأخبار في الفوركس

استراتيجية الأخبار في الفوركس

يمثل سوق تداول العملات الأجنبية أو الفوركس نبض السوق العالمي، حيث يوفر انعكاسا فوريا لكل حدث جيوسياسي أو بيان اقتصادي هام فى العالم، فكيف تستفيد من استراتيجية الأخبار في الفوركس.

أهمية استراتيجية الأخبار في الفوركس؟

تحظى استراتيجية الأخبار في الفوركس بشعبية متزايدة بين متداولي الفوركس لأنها توفر فرصًا لتحقيق أرباح كبيرة في غضون فترة زمنية قصيرة نسبيًا، ومع ذلك، مثلما ليست كل الأصابع متشابهة، ليست كل أحداث أخبار الاقتصاد الكلي لها تأثير مماثل على السوق. على سبيل المثال، سيكون لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي الألماني دائمًا تأثير أكبر على اليورو مقارنة بمؤشر مديري المشتريات التصنيعي الفرنسي

إذا كنت قد فتحت تقويمًا اقتصاديًا، فيمكنك بالفعل معرفة استراتيجية الأخبار في الفوركس ذات التأثير الأكبر على السوق وغيرها التي يمكنك تجاهلها بسهولة. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول الدولار الأسترالي، فيمكنك بسهولة تجاهل قراءة المؤشر الرائد الشهرية الصادرة عن كونفرنس بورد، حيث إنها بالكاد ستحرك سعر AUD / USD أو AUD / CAD، وحتى إذا حدث ذلك، من المحتمل ألا تغير الحركة الاتجاه الحالي.

مقارنة بالأخبار ذات التأثير المنخفض مثل مؤشر CB الرائد، فإن معدل البطالة في أستراليا أو معدل الإقراض لليلة واحدة الذي حدده البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) سيكون له عواقب كبيرة على معدل AUD / USD أو أي زوج عملات آخر يتضمن دولار استرالي.

أهم استراتيجية الأخبار في الفوركس

إذن، من بين مئات النشرات الإخبارية، كيف تعرف الأحداث الإخبارية التي يجب أن تراقبها؟ الخبر السار فقط مجموعة من النشرات الإخبارية هي المسؤولة عن الجزء الأكبر من حركة الأسعار لمعظم أزواج العملات. بعض هذه الأحداث الإخبارية مؤثر لجميع العملات تقريبًا، وإذا كان بإمكانك فهم كيفية تأثيرها على زوج العملات المفضل لديك، فستكون متقدمًا كثيرًا كمتداول مقارنة بمعظم المتداولين المبتدئين الذين ينظرون فقط إلى الرسم البياني.

1-       معدل البطالة – استراتيجية الأخبار في الفوركس

تتمثل إحدى المسؤوليات الرئيسية للبنوك المركزية حول العالم في الحفاظ على معدل بطالة منخفض. جميع قرارات السياسة النقدية الرئيسية التي يتخذها أي بنك مركزي هي بقائه بالقرب من معدل تضخم غير متسارع للبطالة NAIRU.

تصدر جميع الاقتصادات الرئيسية إحصاءات معدل البطالة على أساس شهري وكلما انخفض؛ كلما أصبح تقييم العملة أفضل. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه عندما ينخفض ​​معدل البطالة إلى ما دون NAIRU، والذي يقترب دائمًا من 4.0٪، تبدأ البنوك المركزية في زيادة سعر الفائدة لتقليل التضخم وتهدئة الاقتصاد. يرتبط توقع ارتفاع التضخم وارتفاع معدل الفائدة إلى حد كبير بانخفاض معدل البطالة. وبالتالي، يعمل معدل البطالة كمؤشر رئيسي لقرارات السياسة النقدية المستقبلية.حاليًا، يبلغ معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي أعلى بكثير مما كانت عليه في المملكة المتحدة. ومن ثم، فإن التحليل البسيط يشير إلى أن تقييم اليورو سيكون أعلى من الجنيه البريطاني (EUR / GBP).

إذا رأيت توقعات إجماع تفيد بأن معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي سينخفض ​​الشهر المقبل، لكنه سيبقى دون تغيير في المملكة المتحدة يمكنك اعتباره أخبارًا صعودية لزوج اليورو / الجنيه الإسترليني.

2-      معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي – استراتيجية الأخبار في الفوركس

يشبه الناتج المحلي الإجمالي بطاقة قياس أداء اللعبة. إنه يقيس الصحة العامة للاقتصاد وكلما ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، كانت العملة أقوى. إذا كنت تتداول زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي، فقط من خلال مراقبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يمكنك بسهولة معرفة الطريقة التي سيتحرك بها الزوج في الأسابيع المقبلة.يمكنك أن ترى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بالقرب من المملكة المتحدة. ومع ذلك، غالبًا ما يتفوق المرء على الآخر. عندما ترى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة أعلى من معدل النمو في المملكة المتحدة، يمكنك تفسيره على أنه إشارة هبوطية لزوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي. وبالمثل، إذا رأيت توقعات انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا مقارنة بالمملكة المتحدة، فستكون هذه إشارة صعودية لزوج الجنيه الإسترليني / الدولار النيوزلندي.

3-      مؤشر أسعار المستهلك  (CPI)

يقيس مؤشر أسعار المستهلك (CPI) معدل التضخم في الاقتصاد مقارنة بسنة الأساس. لست بحاجة إلى أن تكون خبيرًا اقتصاديًا لفهم كيفية تأثير التضخم على مجموعة معينة من أزواج العملات، ولكن بعض الفهم الأساسي سيساعدك على المضي قدمًا. كما ترى، فإن معظم البنوك المركزية لديها سياسة نقدية تحاول تقييد معدل التضخم إلى نطاق محدد مسبقًا. عندما يتجاوز التضخم هذا النطاق، تقوم البنوك المركزية عادة بزيادة سعر الفائدة لكبح جماح التضخم.

تحاول معظم البنوك المركزية تقييد معدل التضخم إلى 2.0٪ واستخدام مؤشر أسعار المستهلكين لقياسه. ومع ذلك، يستخدم الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي للولايات المتحدة الأمريكية إنفاق الاستهلاك الشخصي بدلاً من مؤشر أسعار المستهلك. لذلك، إذا كنت تتداول الدولار الأمريكي وترغب في توقع مشهد أسعار الفائدة في المستقبل ، فاستخدم مؤشر PCE.

مع ذلك، في أي وقت ترى فيه توقعات بتزايد مؤشر أسعار المستهلك، ستكون أخبارًا صعودية للعملة. على سبيل المثال، إذا كانت توقعات مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة هي 2.5٪ لمدة ربع سنة، وظل مؤشر أسعار المستهلكين الأسترالي عند 1.5٪ ، فسيكون لذلك تأثير صعودي على زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأسترالي.

4-      معدل الفائدة لليلة واحدة – استراتيجية الأخبار في الفوركس

تقترض البنوك أيضًا الأموال من بعضها البعض ، لكنها تفعل ذلك بين عشية وضحاها، تحاول البنوك المركزية التأثير على سعر الفائدة بين عشية وضحاها من خلال الإقراض في سوق المال بسعرها لمدة ليلة واحدة وهي أداة مهمة في ترسانة سياستها النقدية.

معدل الفائدة على التبييت هو السبب الرئيسي لتقلب الأسعار في السوق لأنه يؤثر أيضًا على معدل المبادلة. في الواقع، يعتقد العديد من المتداولين أن الغرض الرئيسي من التحليل الأساسي هو التنبؤ بأسعار الفائدة المستقبلية للبنوك المركزية الكبرى.

في حين أن فهم السياسة النقدية أمر صعب، حتى بالنسبة للاقتصاديين المخضرمين، فإن طريقة تفسير استراتيجية الأخبار في الفوركس سهلة إلى حد ما. إذا رأيت توقعًا يفيد بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع على الأرجح سعر الفائدة خلال اللي ، فمن المحتمل أن يكون له تأثير صعودي على الدولار الأمريكي. لذلك ، على سبيل المثال، إذا أبقى البنك المركزي الياباني على سعره دون تغيير، فسيكون ذلك بمثابة أخبار صعودية لزوج دولار / ين USD / JPY.

5-      بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية  (NFP)

يقيس رقم الوظائف غير الزراعية عدد الوظائف الإضافية المضافة من الشهر السابق في قطاع الشركات في أمريكا، وهو مؤشر رئيسي مهم لحالة التوظيف العامة في البلاد.الدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية الفعلية في العالم، وعادةً ما يتم إصدار بيانات جداول الرواتب غير الزراعية في أول جمعة من كل شهر من قبل مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) ). على الرغم من عدم وجود بيانات مكافأة في كل اقتصاد، يجب عليك بالتأكيد مراقبة تقرير الوظائف غير الزراعية بالولايات المتحدة حيث سيكون له في النهاية تأثيرات كبيرة على جميع أزواج العملات تقريبًا التي تشمل الدولار الأمريكي.

إذا رأيت ملف توقعات تقرير الوظائف غير الزراعية أعلى من الشهر الماضي، وهي أخبار صعودية للدولار الأمريكي. لذلك، على سبيل المثال، سيكون التأثير الصعودي على الدولار الأمريكي / الين الياباني وتأثير الهبوط على اليورو / الدولار الأمريكي.

6-      قررات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)

أوبك هي في الأساس تكتل على المستوى الدولي. تتكون دول أوبك من 15 دولة منتجة للنفط الخام دول مثل المملكة العربية السعودية والكويت وإيران وما إلى ذلك.

حاليًا، تسيطر دول أوبك على حوالي 44 في المائة من إنتاج النفط الخام في العالم، ويمكن أن يكون لقرارها بزيادة أو خفض إنتاج النفط الخام تأثير كبير على سوق الطاقة العالمي. هناك علاقة قوية بين سوق العملات وسعر النفط بسبب كيفية توزيع الموارد. وبالتالي، يمكن أن يؤثر على الميزان التجاري (BOT) للعملة، ويؤثر على سيكولوجية السوق.

بسبب هذا التأثير على أسعار النفط، يمكن لقرارات أوبك أن تحرك سوق العملات لأنها تؤثر على الإنتاج على نطاق عالمي، وبصفتك متداولي فوركس، فأنت بحاجة إلى مراقبة ما تفعله أوبك.

كما ترى، يتم تسعير النفط الخام بالدولار الأمريكي لأنه يمثل عملة احتياطي بحكم الأمر الواقع. ومن ثم، فإن أي عملة وطنية لدولة لديها احتياطي كبير من النفط الخام سوف تتأثر بسعر النفط الخام.

علاوة على ذلك، يعني انخفاض سعر الطاقة أنه سيتم ترك المزيد من الدخل المتاح للمستهلكين ويمكن أن يخلق طلبًا على السلع والخدمات، مما يعزز المبيعات. وبالتالي، عندما تزيد أوبك الإنتاج، فإنها تميل إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، التي لديها احتياطي نفطي كبير. ولكن قد لا يكون لها تأثير كبير على الين الياباني لأن اليابان لا تمتلك احتياطيات نفطية كبيرة. في هذا السيناريو، سيرتفع زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني لأن قطع إنتاج النفط سيكون بمثابة أخبار صعودية للدولار الأمريكي.

في حين أنه من الصعب تحليل تأثير سعر النفط على عملة معينة، فإن معرفة التأثير وفهمه من خلال قراءة التحليل التفصيلي يمكن أن يساعدك على الشعور بنبض السوق واتخاذ قرارات تداول أفضل.

7-      مبيعات التجزئة – استراتيجية الأخبار في الفوركس

تصدر تقارير مبيعات التجزئة عادةً على أساس شهري ويعتبرها محللي السوق مؤشرًا اقتصاديًا كليًا رائدًا. عندما يشعر المستهلكون بالأمان والأمان بشأن وظائفهم، فإنهم يميلون إلى إنفاق المزيد على السلع المعمرة وغير المعمرة، مما يعزز المعاملات ويخلق القيمة. من ناحية أخرى، يمكن أن تكون مبيعات التجزئة مؤشرًا جيدًا لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل.

الناتج المحلي الإجمالي، كما ناقشنا سابقًا، هو المؤشر النهائي لقوة العملة. كيف تؤثر مبيعات التجزئة عليها يمكن أن يمنحك ميزة في السوق لأنه يمكنك التنبؤ بنمو الناتج المحلي الإجمالي قبل وقت طويل من التقارير ربع السنوية!

ومع ذلك، يعد تحليل مبيعات التجزئة أمرًا صعبًا إلى حد ما لأنه يعتمد أيضًا على نمو الأجور ومستوى الإنتاجية الإجمالية في الاقتصاد. لذلك، قبل تحليل بيانات مبيعات التجزئة، عليك أن تضع في اعتبارك أنه في حين أن زيادة المبيعات يمكن أن تؤدي إلى التضخم، إلا أنها قد تشير أيضًا إلى الثقة المفرطة في الاقتصاد. بعد كل شيء، إذا كانت الإنتاجية والأجور لا تنمو، ولكن مبيعات التجزئة فقط ترتفع، يمكن أن يشير ذلك أيضًا إلى أن الناس يشترون أشياء لتخزين العناصر الضرورية لأنهم يتوقعون تباطؤًا في الاقتصاد!

في النهاية ، القاعدة الأساسية هي أنه إذا ارتفعت مبيعات التجزئة لدولة ما وكانت العملة الأساسية للزوج ، لكنها ظلت راكدة في بلد آخر وهي عملة التسعير ، فسيكون ذلك خبرًا صعوديًا بالنسبة لـ العملة الأساسية.

8-      مؤشر مديري المشتريات  (PMI)

يعتمد مؤشر مديري المشتريات (PMI) على نتائج مسح لمديري المشتريات الرئيسيين في الاقتصاد. يطلب الاستطلاع من المديرين تقييم وجهة نظرهم حول العمل خلال فترة 6 أشهر إذا كانوا يخططون لتوظيف عمال جدد أو تقليل حجم القوى العاملة، وأشياء مثل مستوى المخزون لملء الطلبات الجديدة.

إن طريقة تفسير مؤشر مديري المشتريات تراقب ما إذا كان الرقم أعلى أو أقل من 50. إذا كان أقل من 50، فهذا يشير إلى أنه قد يكون هناك ركود قادم وإذا تجاوز 50، فمن المتوقع أن يتوسع الاقتصاد.

خلال فترة النمو العادية، عادة ما يحوم مؤشر مديري المشتريات بالقرب من 55 إلى 60، ولكن الحيلة هي معرفة ما إذا كان هناك اتجاه أم لا. إذا رأيت مؤشر مديري المشتريات يرتفع على التوالي خلال الأشهر القليلة الماضية ، فاعتبره أخبارًا صعودية للعملة المرتبطة. على سبيل المثال، إذا ارتفع مؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة من 52 إلى 55 خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة ارتفع فقط من 52 إلى 53، فسيكون ذلك صعوديًا لزوج اليورو / الدولار الأمريكي

9-       بيانات الإسكان

وفقًا للرابطة الوطنية لبناة المنازل في الولايات المتحدة، فإن الإسكان حوالي 15 إلى 18٪ من الاقتصاد. في حين أن الجزء من الاقتصاد الذي يساهم فيه قطاع الإسكان في بلد ما قد يختلف، إلا أنه عادةً ما يكون مرتفعًا جدًا. ومن ثم، بصفتك متداولًا في الفوركس، يجب أن تراقب الإحصاءات الحيوية حول سوق الإسكان في بلد ما عندما تتداول تلك العملة.

فكر فقط لثانية، متى ستشتري منزلاً؟ الجواب هو عندما يكون لديك مدخرات كبيرة أو تتوقع دخل ثابت، أليس كذلك؟ لذلك، عندما ترتفع أسعار المنازل أو ترتفع مبيعات الوحدات السكنية ، فمن المنطقي تفسيرها على أنها علامة على القوة في الاقتصاد. أيضًا، توظف مشاريع الإسكان الجديدة جزءًا كبيرًا من القوى العاملة التي يمكن أن تقلل البطالة وتدفع البنوك المركزية إلى زيادة سعر الفائدة.

نتيجة لذلك، عندما ترى بيانات الإسكان الإيجابية، ضع في اعتبارك أنها أخبار صعودية رئيسية للعملة. على سبيل المثال، إذا رأيت بدايات الإسكان، التي تحسب عدد الوحدات السكنية الجديدة التي يتم بناؤها، والتي تنخفض يمكن أن تشير إلى تباطؤ في الاقتصاد وسوف يفسرها التجار على أنها أخبار هبوطية للدولار الأمريكي. وبالتالي، إذا كنت تتداول زوج دولار أمريكي / ين ياباني، فيجب أن تبحث عن فرص تداول لبيع الزوج.