هناك العشرات من استراتيجيات الاختراق المتاحة للمضاربين ، ولكن استراتيجية اختراق الفوركس التي أنت على وشك تعلمها هي المفضلة لدي الكثيرين، كانت هذه الاستراتيجية مسؤولة عن بعض أكبر المكاسب على مر السنين لدى الكثير من المضاربين.
في هذا الدرس، سوف تتعلم كيفية تحديد الإعداد، ومتى تدخل السوق، وكذلك كيفية تحديد الأهداف المحتملة، سنلقي نظرة أيضا على العديد من الأمثلة على كل من الرسم البياني لمدة 4 ساعات وكذلك الرسم البياني اليومي، لقد وجدت هذين الإطارين الزمنيين للعمل بشكل أفضل عند تداول استراتيجية الاختراق هذه.
ما هو الاختراق؟
قبل أن ندخل في استراتيجية اختراق الفوركس المفضلة لدي، دعنا أولا نحدد المصطلح، “الاختراق”.
الاختراق هو أي حركة سعرية خارج منطقة دعم أو مقاومة محددة، يمكن أن يحدث الاختراق على مستوى أفقي أو قطري ، اعتمادا على نمط حركة السعر.
دعونا نلقي نظرة على رسمين توضيحيين لأحد أنماط الاختراق الأكثر شيوعا التي تحدث في سوق الفوركس، يوضح الرسم التوضيحي الأول نمط اختراق صعودي.
في الرسم التوضيحي أعلاه، لدينا سوق يتجه صعودا ولكنه وجد مقاومة عند المستوى الأفقي، بعد محاولتين فاشلتين، اخترق السوق أخيرا المقاومة، هذا يشير إلى اختراق صاعد عن مستوى المقاومة الرئيسي.
الرسم التوضيحي التالي الذي سننظر إليه يتضمن اختراقا هبوطيا.
تماما كما تتوقع، فإن الاختراق الهبوطي يشبه الاختراق الصعودي، ولكن هذه المرة فقط ينكسر السوق إلى الجانب الهبوطي. بعد محاولتين فاشلتين، اخترق السوق أخيرا الدعم، هذا يشير إلى اختراق هابط عن مستوى الدعم الرئيسي.
السبب في أن هذه الاختراقات هي استراتيجية تداول مهمة هي أنها غالبا ما تمثل بداية التقلبات المتزايدة، من خلال انتظار كسر المستوى الرئيسي، يمكننا استخدام هذا التقلب لصالحنا من خلال الانضمام إلى الاتجاه الجديد عند بدايته.
استراتيجية اختراق الفوركس الوحيدة التي ستحتاج إليها على الإطلاق
هناك أربعة أجزاء لنمط اختراق الفوركس هذا.
1. دعم.
2. المقاومه.
3. اختراق.
4. إعادة الاختبار.
الرسم التوضيحي أعلاه مشابه جدا للرسمين التوضيحيين الأولين، الفرق الرئيسي هو أنه بدلا من وجود خط اتجاه واحد وخط أفقي واحد، لدينا خطان اتجاه، أحد خطوط الاتجاه يعمل كدعم بينما يعمل الآخر كمقاومة، هذا يشكل ما يعرف باسم “wedge”.
يحدث اختراق هذا النمط عندما ينكسر السوق في النهاية إلى جانب أو آخر، في حين أن wedge عادة ما يكون نمطا مستمرا، إلا أنني أميل إلى تداوله بناء على الطريقة التي ينكسر بها السوق، وبعبارة أخرى، أترك السوق يظهر يده قبل وضع أي اعتبارات حول حركة الأسعار في المستقبل.
والآن دعونا نطبق نفس النمط على الرسم البياني للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني لمدة 4 ساعات.
لاحظ كيف أن السوق في الرسم البياني أعلاه قد شق طريقه إلى نمط wedge، عندما بدأ السوق في التماسك بشكل أكثر إحكاما، فقد كسر في النهاية دعم wedge وأعاد اختبار مستوى الدعم هذا كمقاومة جديدة.
قدمت إعادة الاختبار هذه للمضاربين فرصة مثالية للدخول.
تنفيذ استراتيجية اختراق الفوركس
دخول
في معظم الأوقات، سيأتي دخولك في إعادة اختبار للدعم أو المقاومة السابقة، ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه اعتمادا على مدى قوة أو ضعف السوق ، قد لا تحصل على إعادة اختبار، سنناقش هذا بمزيد من التفصيل لاحقا في دروس اخرى. في الوقت الحالي، اعلم فقط أنه من الأفضل الدخول في إعادة اختبار الدعم أو المقاومة السابقة، اعتمادا على الطريقة التي يكسر بها السوق.
وقف الخسارة
يجب وضع وقف الخسارة الخاص بك فوق أو أسفل شمعة الاختراق، كحد أدنى، في حالة نموذج اختراق USD-JPY أدناه، يجب وضع وقف الخسارة فوق الشمعة التي كسرت الدعم.
في الرسم البياني أعلاه، كسر السوق دعم wedge على شمعة الاختراق وأعاد اختبار الدعم السابق كمقاومة جديدة، قدمت إعادة الاختبار هذه فرصة للاختصار مع وقف الخسارة فوق شمعة الاختراق.
تحديد هدف
الآن بعد أن عرفنا أين ندخل وأين نضع وقف الخسارة، دعنا نناقش كيفية تحديد هدف، كما تعلمون جيدا، باستخدام مستويات حركة السعر البسيطة، لذلك ربما يمكنك تخمين كيف سنذهب نحو تحديد هدف الربح.
فيما يلي نظرة أوسع بكثير على الرسم البياني USD-JPY، هذه المرة ، نحن ننظر إلى الإطار الزمني اليومي لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا تحديد هدف منطقي لتجارتنا الاختراقية.
أول شيء ستلاحظه هو منطقة الدعم القوية التي كانت موجودة منذ عدة أشهر، هذا يجعل منطقة مثالية لاستهدافها لإعداد التجارة لدينا.
إذن ما نوع نسبة المخاطرة إلى المكافأة التي حصلنا عليها من إعداد التداول هذا؟ دعونا نلقي نظرة.
في الرسم البياني ل USD-JPY لمدة 4 ساعات أعلاه ، يمكننا أن نرى أن وقف الخسارة كان 13 نقطة من الدخول بينما كان جني الأرباح 50 نقطة من الدخول، هذا يعطينا 3.8R (50 / 13)، بمعنى آخر، إذا كنت قد خاطرت بنسبة 2٪ فقط في هذه الصفقة ، لكنت قد حققت 7.6٪ (3.8 × 2٪).
في حين أن هذا مكسب مثير للإعجاب في حد ذاته ، إلا أن الأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو حقيقة أنك كنت ستحقق 7.6٪ في غضون 32 ساعة فقط.
تحليلات اضافية
دعونـا نوجـه انتباهنا إلى مـثال آخر على استراتيـجـية اختراق الفوركـس، وقد حــدث هـذا النموذج الإسفيني على الرسم البيـانـي لـزوج GBP-NZD لمدة 4 ساعات. أحد الاختلافات الرئيسية هنا هو أنه لم يكن هناك إعادة اختبار للدعم السابق بمجرد انهيار السوق إلى الجانب الهبوطي.
لاحظ في الرسم البياني GBP-NZD أعلاه ، فشل السوق في إعادة اختبار الدعم السابق قبل أن يتراجع 430 نقطة، ولكن لمجرد أن السوق لا يعيد اختبار الدعم السابق لا يعني أننا يجب أن نفوت الصفقة.
عادة ما تأتي إعادة الاختبار التي نبحث عنها كجزء من استراتيجية اختراق الفوركس هذه ضمن الشموع القليلة القادمة، لذلك إذا بدأ السوق في التحرك بشكل عرضى لأكثر من ثلاث أو أربع فترات، فهناك فرصة جيدة ألا يقوم السوق بإعادة اختبار كاملة.
دعونا نلقي نظرة على إعداد تداول GBP-NZD.
في الرسم البياني GBP-NZD لمدة 4 ساعات أعلاه، لاحظ كيف يبدأ السوق في التحرك بشكل عرضى لعدة فترات، هذا مؤشر جيد على أن السوق يفتقر إلى القوة لإعادة اختبار دعم wedge السابق، عندما ترى هذا يحدث ، يكون الوقت مناسبا بشكل عام لاستخدام أمر السوق للانضمام إلى الاتجاه القادم.
و هذا هو GBP-NZD الاختراق من البداية إلى النهاية.
بالنسبة لهذا الإعداد، كان وقف الخسارة لدينا 45 نقطة من الدخول، تذكر أنك تريد وقف الخسارة الخاص بك فوق أو أسفل شمعة الاختراق، نظرا لأن هذا إعداد قصير، فقد تم وضع وقف الخسارة لدينا فوق شمعة الاختراق.
من ناحية أخرى، كان جني الأرباح لدينا 175 نقطة من الإدخال، تم تحديد الهدف من خلال القاع الأخير الذي تم إجراؤه قبل عدة أسابيع، لاحظ أن السوق انخفض في الأسبوع التالي وركض نحو 150 نقطة أخرى قبل أن ينعكس.
على الرغم من أن هذا يبدو رائعا في وقت متأخر، إلا أن الهدف المنطقي في ذلك الوقت كان على بعد 175 نقطة ، والتي لا تزال تنتج عائد للمخاطرة صحية للغاية، لذلك إذا كنت قد خاطرت بنسبة 2٪ في هذه الصفقة ، فستترك لك ربحا بنسبة 7.8٪، استغرق هذا الإعداد الخاص 36 ساعة فقط من البداية إلى النهاية – ليس سيئا أن تكون قادرا على تحقيق ربح بنسبة 7.8٪ في 36 ساعة بينما تخاطر بنسبة 2٪ فقط.
استراتيجية اختراق الفوركس: الإمكانات الحقيقية
بينما أختتم هذا الدرس، أريد أن أترككم مع إعداد أخير، حدث هذا الاختراق الخاص على الرسم البياني اليومي ل USD-JPY ويمثل ما هو ممكن مع استراتيجية اختراق الفوركس التي تعلمتها اليوم.
أول شيء ستلاحظه هو طول الفترة الزمنية التي توحد فيها السوق ضمن نمط wedge هذا قبل أن ينكسر أعلى، تم تشكيل الإعداد أعلاه على الرسم البياني اليومي ، لذلك من البداية إلى النهاية استمرت فترة الدمج هذه لمدة 180 يوما.
هذا يقودني إلى ملاحظة مهمة حول استراتيجية اختراق الفوركس – كلما طالت فترة تماسك السوق ، كلما كان الاختراق أكثر تقلبا، هذا ليس هو الحال دائما، ولكن 9 مرات من أصل 10 يحترم السوق فكرة مطابقة طول الدمج مع مستوى التقلبات.
بالنسبة لأولئك الذين تمكنوا من الدخول في هذه النقطة و الاختراق حتى مستوى جني الأرباح، كان هناك مكسب هائل، وقف الخسارة تحت شمعة الاختراق يعني وقف 50 نقطة مع مكاسب محتملة قدرها 600 نقطة، هذا يعمل على نسبة نجاح صحية للغاية، عند المخاطرة بنسبة 2٪ فقط ، كنت ستحقق ربحا مذهلا بنسبة 24٪.
على الرغم من ندرتها، إلا أن صفقات 10R + هذه تحدث من وقت لآخر، ومع المعرفة التي اكتسبتها في هذا الدرس، ستتمكن من تحديد هذه الأنماط والاستفادة منها بسهولة.
الخلاصة حول استراتيجية اختراق الفوركس
آمل أن يكون هذا الدرس قد فتح عينيك على ما هو ممكن من خلال استراتيجية اختراق فوركس بسيطة، فقط تذكر أنه مثل أي استراتيجية تداول أخرى، فإن استراتيجية الاختراق هذه لا تخلو من العيوب، لذلك تأكد دائما من الحفاظ على نسبة مناسبة للمخاطرة إلى ارباح واستخدام استراتيجية وقف الخسارة المواتية في كل صفقة.
لقد غطينا الكثير من المحتوى في هذا الدرس، فيما يلي بعض النقاط البارزة التي يجب وضعها في الاعتبار عندما تبدأ في تنفيذ استراتيجية التداول هذه في خطة تداولك.
o الاختراق هو أي حركة سعر خارج منطقة دعم أو مقاومة محددة.
o تتكون استراتيجية اختراق الفوركس من 4 أجزاء: الدعم والمقاومة والاختراق وإعادة الاختبار.
o توفر إعادة اختبار الدعم أو المقاومة السابقة للمتداول فرصة لدخول السوق.
o إذا بدأ السوق في التحرك بشكل عرضى لأكثر من ثلاث أو أربع فترات بعد الاختراق ، فهناك فرصة جيدة لأن السوق لن ينتج إعادة اختبار للدعم أو المقاومة السابقة.
o يجب دائما وضع وقف الخسارة الخاص بك فوق أو أسفل شمعة الاختراق (كحد أدنى)، اعتمادا على الطريقة التي ينكسر بها السوق
o من أفضل الممارسات استخدام مستويات حركة السعر لتحديد الأهداف المحتملة لاستراتيجية الاختراق هذه – المكان الجيد للبدء هو الارتفاع أو الانخفاض الأخير.
o كقاعدة عامة، كلما طالت فترة تماسك السوق، كلما كان الاختراق الناتج أكثر تقلبا.
أسئلة وأجوبة حول استراتيجية اختراق الفوركس
ما هي أفضل استراتيجية اختراق؟
شيء بسيط مثل wedge أو كسر قناة هو طريقتي المفضلة لتداول الاختراقات، فقط ضع في اعتبارك أنه لا يوجد متداولان متشابهان، مما يعني أن الاستراتيجية “الأفضل” هي الاستراتيجية التي تناسبك.
هل استراتيجيات الاختراق موثوقة؟
مطلقا! طالما أنك تأخذ الوقت الكافي لتطوير ميزة التداول والبقاء صبورا، فإن استراتيجيات الاختراق مثل تلك التي يتم تدريسها هنا يمكن أن تكون موثوقة ومربحة بشكل لا يصدق.
ما هو أفضل إطار زمني لتداول الاختراقات؟
إنه أمر ذاتي، لكنني وجدت الأطر الزمنية اليومية و 4 ساعات لأداء أفضل أداء عند اختراق التداول.
هل تحتاج إلى مؤشرات لتداول الاختراقات؟
حركة السعر هي كل ما تحتاجه، سيجادل البعض بذلك ، ولا بأس بذلك، ولكن من واقع خبرتي ، لا شيء يتفوق على حركة السعر الاولية لفواصل التداول.
