أصبحت العملات الرقمية أدوات تداول شائعة بشكل متزايد، يمكن لمستثمري ومتداولي العملات الرقمية الاختيار من بين عدد لا يحصى من أساليب وتقنيات التداول، في هذا الدرس، سوف نتعمق في أساسيات التداول اليومي للعملات الرقمية، ونسلط الضوء على بعض أهم الاعتبارات عند التداول قصير المدى.
أفضل العملات الرقمية في التداول اليومي
قبل أن نتمكن من البدء في مناقشة الاستراتيجيات المختلفة للتداول اليومي للعملات الرقمية، يجب أولاً أن نأخذ بعض الوقت لدراسة مختلف أدوات تداول العملات الرقمية واختيار تلك التي تقدم أفضل الخصائص لفرص التداول اليومي قصيرة المدى، هناك جوانب مختلفة للبحث عنها في عملية الاختيار، تتضمن بعض الخصائص الأكثر أهمية التي يجب البحث عنها وهي التقلبات اليومية، ومتوسط حجم التداول، والقيمة السوقية، وتكاليف المعاملات.
يشير التقلب اليومي إلى متوسط النطاق المنخفض المرتفع داخل أداة التداول، كلما زادت التقلبات اليومية، زادت فرصة أن ينتج السوق حركة كافية لتغطية تكاليف التداول لدينا، وتكون قادرة على تحقيق ربح معقول، يشير حجم التداول إلى مقدار المشاركة في أداة التداول، كلما زاد حجم التداول، أصبح من الأسهل بالنسبة لنا تنفيذ الصفقات عند المستوى المفضل مع أدنى حد من تراجع الأسعار.
القيمة السوقية هي القيمة السوقية الإجمالية لأداة معينة يتم تداولها، العديد من متداولي العملات الرقمية المبتدئين على دراية بالقيمة السوقية من حيث صلتها بالأسهم، المفهوم هو نفسه عندما نطبقه على العملات الرقمية أيضًا، تعتبر العملات الرقمية ذات القيمة السوقية الأكبر أكثر استقرارًا وأمانًا، مثل الأسهم الممتازة، في أسواق العملات الرقمية، تعد البتكوين إلى حد بعيد أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية.
يمكن أن تأتي تكاليف المعاملات في العديد من الأشكال المختلفة، يتضمن ذلك العمولات المدفوعة إلى وسيط التشفير الخاص بك، وفروق سعر العرض عند شراء أو بيع عملتك الرقمية (الاسبريد)، وتكاليف التنفيذ الأخرى مثل التراجع السعري.
عند اختيار عملة رقمية للتداول اليومي، من المهم التمسك بتلك التي تقدم فروق أسعار منخفضة في طلب الشراء والعثور على وسيط يقدم أقل رسوم تداول، على الرغم من أن هذه فكرة جيدة بغض النظر عن الإطار الزمني، إلا أنها ذات أهمية قصوى للمتداولين على المدى القصير.
الآن بعد أن فهمنا بعض الخصائص التي تجعل العملة الرقمية جذابة من منظور التداول اليومي، دعنا الآن نوضح بعض العملات المعدنية التي تتجاوز هذه الاعتبارات المهمة، مما يجعلها من بين أفضل العملات الرقمية للتداول اليومي.
أولاً وقبل كل شيء، تتصدر البتكوين القائمة؛ لأنها تقدم كل هذه الميزات المهمة، بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الإيثيريوم أداة ممتازة في هذا الصدد، وبالتالي فهي مناسبة تمامًا لمتداولي العملات الرقمية، بالإضافة إلى عٌملتي التشفير هاتين، يمكننا إضافة Binance Coin و Tether و Ripple و Tron (عملات رقمية) إلى القائمة أيضًا.
على الرغم من أن هذه ليست العملات الرقمية الوحيدة التي تتوافق جيدًا مع الإطار الزمني للتداول اليومي، إلا أنها مع ذلك هي الخيارات الأكثر وضوحًا استنادًا إلى أهم الخصائص التي وصفناها أعلاه.
التداول اليومي بالعملات الرقمية – التقديرية مقابل المنهجية
هناك نوعان من الأنماط الأساسية لتنفيذ التداول، الأول هو ما يشار إليه بالنهج القائم على التقديرية، والثاني هو ما يُعرف عمومًا بالمنهج القائم على المنهجية، النهج القائم على التقديرية هو أحد الأساليب التي يتم فيها التعامل مع معظم عمليات اتخاذ القرار إن لم يكن كلها من قبل المتداول الفردي، وهذا يشمل اختيار الصفقة وتنفيذها وإدارتها.
النهج القائم على المنهجية هو أحد الأساليب التي يتم فيها تحويل معظم عمليات اتخاذ القرار، إن لم يكن كلها، إلى نموذج آلي أو نظام تداول، المتداول مسؤول عن برمجة جميع القواعد في نظام التداول الآلي، ومن ثم يتم تنفيذ جميع العمليات المتعلقة بالتجارة من خلال الخوارزمية بناءً على القواعد المحددة بداخله.
غالبًا ما يُطرح السؤال ما إذا كان من الأفضل التعامل مع أسواق العملات الرقمية من خلال أسلوب تقديري أو أسلوب منهجي، هذا السؤال ليس من السهل الإجابة عليه بشكل خاص، هذا لأن أفضل نهج ليس عالميًا، ولكنه يعتمد بشكل كبير على نقاط القوة والضعف والسمات الشخصية لمتداول معين.
على سبيل المثال، هناك فئة معينة من المتداولين أكثر بصرية؛ وبالتالي فهم جيدون جدًا في قراءة الرسم البياني والتعرف على الأنماط، تميل هذه الأنواع من المتداولين بشكل عام إلى اعتماد نهج تداول تقديري.
من ناحية أخرى، هناك مجموعة أخرى من المتداولين المتميزين في استخراج البيانات وتقنيات النمذجة الرياضية، تتمتع هذه المجموعة من المتداولين عمومًا بخلفية في علوم الكمبيوتر أو الهندسة، وبالتالي فهم أكثر ميلًا إلى اعتماد أسلوب تداول منهجي.
وهكذا، هذا هو المكان الذي يحتاج فيه كل متداول عملات رقمية إلى إجراء تدقيق داخلي لسماته الشخصية لتحديد النمط الذي يناسبهم بشكل أفضل.
كما هو الحال مع كل شيء في الأسواق، هناك مزايا وعيوب معينة مع كل نهج، بصفتك متداولًا تقديريًا للعملات الرقمية، تتمتع بقدر كبير من المرونة في عمليات اتخاذ القرار الخاصة بك، في حين أن هذه الحرية يمكن أن تكون مفيدة، إلا أنها قد تشكل أيضًا تحديًا لبعض المتداولين، على وجه التحديد، يمكن أن تؤدي كل هذه الحرية الإضافية في بعض الأحيان إلى شلل في التحليل، والذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية للغاية على أقل تقدير.
النظام القائم على متداول العملات الرقمية اليومي خالٍ من جميع عمليات اتخاذ القرار المتضمنة في التنفيذ في الأسواق، قد يكون هذا مفيدًا جدًا من المنظور العاطفي، ومع ذلك، فإن ترك جميع الأمور المتعلقة بالصفقة لخوارزمية ما يمكن أن يأتي بنتائج عكسية في بعض الأحيان، لا سيما عندما تتغير ظروف السوق بسرعة بسبب بعض الأحداث غير المتوقعة، خلال هذه الأوقات، قد يتم التعامل مع القرارات المتعلقة بالسوق بشكل أفضل من قبل الإنسان بدلاً من الكمبيوتر.
استراتيجيات التداول اليومي للعملات الرقمية
إذن ما هي بعض أفضل الاستراتيجيات لتداول اليومي للعملات الرقمية؟ دعنا الآن نناقش بعض المنهجيات المختلفة للتداول اليومي للعملات الرقمية، يمكن تصنيف الفئات الثلاثة الأساسية لتحليل السوق على أنها تحليل فني، وتحليل أساسي، وتحليل للمشاعر.
- يهدف التحليل الفني إلى التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية بناءً على افتراض أن الأسعار تميل إلى تكرار نفسها بطريقة متكررة، وأنه على الرغم من أن هذه الأنماط المتكررة قد لا تبدو متطابقة تمامًا، إلا أنها متشابهة بما يكفي لاستخدامها كأداة للتنبؤ.
تتضمن بعض الدراسات الفنية مؤشرات مثل مؤشر RSI القوة النسبية Stochastics “مؤشر ستوكاستيك” و MACD “مؤشر تباعد تقارب المتوسط المتحرك”، بالإضافة إلى هذا يمكن للمحللين التقنيين استخدام مستويات الدعم والمقاومة والعرض والطلب، تشمل بعض أشكال الدعم والمقاومة الأكثر شيوعًا الخطوط الأفقية التي تحدد مستويات الأسعار الرئيسية، والخطوط القطرية مثل خطوط الاتجاه والقنوات، والمستويات الخفية مثل النسب القائمة على فيبوناتشي ضمن حركة السعر.
- الفئة الثانية من تحليل السوق التي غالبًا ما يستخدمها متداولو السوق المالي اليوم تشمل التحليل الأساسي، يعتبر التحليل الأساسي أكثر شيوعًا عندما يتعلق الأمر بتحليل السوق للأسهم والسندات والعملات الورقية والسلع، التحليل الأساسي أقل استخدامًا من قبل متداولي العملات الرقمية.
أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو أنه لا يوجد الكثير في طريق التقارير الاقتصادية اليومية أو الأحداث الإخبارية القابلة للتداول من حيث صلتها بالعملات الرقمية الرئيسية، ومع ذلك، يمكن لمتداولي العملات الرقمية استخدام التحليل الأساسي حيثما كان ذلك مناسبًا للتنبؤ بسعر العملات الرقمية.
- يستخدم متداولو العملات الرقمية تحليل المشاعر على نطاق أقل من التحليل التقني والأساسي، يتضمن تحليل المعنويات دراسة المعنويات العامة داخل سوق معين لقياس ما إذا كان في ذروة البيع، ومن المحتمل أن يحدث ذلك في حالة الارتداد إلى الأعلى أو ذروة الشراء، وفي هذه الحالة قد يكون تصحيح السعر محتملاً.
هناك عدة أنواع مختلفة من أدوات تحليل المشاعر، أحد أكثرها شيوعًا هو تقرير التزام المتداولين، والذي يوضح بالتفصيل مواقف مجموعات المتداولين الرئيسية الثلاث – الإعلانات التجارية والمضاربين الكبار والمضاربين الصغار.
بشكل عام، تقنيات تحليل المشاعر تعني العودة إلى الطبيعة، وهذا يعني أن محللي المشاعر يسعون إلى إيجاد نقاط انعطاف يكون السعر فيها قد ذهب بعيدًا جدًا، ويستعد للعودة إلى مستوى متوسط.
نظام التداول اليومي للعملات الرقمية
الآن بعد أن وضعنا بعض الأسس الأساسية، دعنا الآن نرى ما إذا كان بإمكاننا بناء استراتيجية بسيطة للتداول اليومي في سوق العملات الرقمية، تستخدم استراتيجية التداول هذه التي سنحددها مؤشرين تقنيين متاحين بسهولة في معظم منصات الرسوم البيانية.
- المؤشر الأول المستخدم في نظام تداول العملات الرقمية قصير المدى هو قناة كيلتنر، قناة كيلتنر هي في الأساس عبارة عن نطاق مغطى بالسعر، الإعدادات الافتراضية لقناة كيلتنر هي 20 لفترة المراجعة ومضاعف 2X، سنقوم بتغيير المعلمات قليلاً ضمن هذه الإستراتيجية باستخدام مضاعف 1X بدلاً من ذلك.
- المؤشر الثاني المستخدم في نظام التداول اليومي للعملات الرقمية هذا هو مؤشر الزخم “momentum”، سنستخدم الإعدادات الافتراضية لمدة 10 فترات للنظر إلى الوراء.
تعمل هذه الاستراتيجية بشكل أفضل على عملات البتكوين و الإيثيريوم، ومع ذلك، يمكن تطبيقها على العملات الرقمية الأخرى عالية السيولة أيضًا، سيكون الإطار الزمني المفضل المستخدم هو الرسم البياني لمدة 15 دقيقة، لكن ضع في اعتبارك أنه مع الرسم البياني لمدة 15 دقيقة، قد يستمر التداول لأكثر من يوم، ومع ذلك، إذا كنت ترغب في تداول هذه الاستراتيجية كاستراتيجية تداول يومي خالص، فسيعمل مخطط الخمس دقائق أيضًا.
القواعد لمركز شراءهي كما يلي:
- يجب رؤية شمعة صعودية تمامًا فوق شريط كيلتنر العلوي.
- في الوقت الذي يحدث فيه الشرط أعلاه، يجب أن يسجل مؤشر الزخم القراءة عند أو أعلى من عتبة الصفر.
- ادخل أمر شراء في السوق عند فتح الشمعة التالية.
- يجب وضع وقف الخسارة عند قاع سوينج حديث يسبق دخول الشراء.
- سيتم الخروج من الصفقة عند شمعة هابطة تغلق أسفل قناة كيلتنر السفلية.
القواعد لمركز بيع باستخدام هذه الاستراتيجية:
- يجب رؤية شمعة هبوطية تمامًا أسفل نطاق كيلتنر السفلي
- في الوقت الذي يحدث فيه الشرط أعلاه، يجب أن يسجل مؤشر الزخم قراءة عند عتبة الصفر أو أقل منها.
- أدخل أمر بيع في السوق عند فتح الشمعة التالية.
- يجب وضع أمر وقف عند قمة سوينج أخيرة تسبق دخول البيع.
- سيتم الخروج من الصفقة عند شمعة هابطة تغلق فوق قناة كيلتنر العليا.
يكمن جمال هذه الاستراتيجية في أنها اتجاه بسيط قصير المدى يتبع النظام الذي يسعى إلى جذب اتجاه قوي محتمل في مرحلته المبكرة من التطوير، بالإضافة إلى ذلك، يمكن برمجة هذه الاستراتيجية بسهولة في نظام تداول ميكانيكي لأولئك المهتمين بالتنفيذ الآلي.
مثال على استراتيجية التداول اليومي للعملات الرقمية في البيتكوين
على الرسم البياني للسعر أدناه، ستجد البتكوين، موضحًا باستخدام الإطار الزمني 15 دقيقة، النطاق الأزرق الفاتح الذي يتم رؤيته متراكبًا على السعر هو قناة كليتنر Keltner Channel، مع إعدادنا المخصص لإلقاء نظرة على 20 فترة، مع مضاعف 1X، المؤشر الموضح في النافذة السفلية أسفل حركة السعر هو مؤشر الزخم مع الإعداد الافتراضي 10 للنظر إلى الوراء.
في أقصى الطرف الأيسر من الرسم البياني، يمكننا أن نرى أن هناك تحركًا قويًا للسعر إلى الأسفل، مما أدى إلى فترة من الدمج كما يتضح من حركة السعر المتداخلة، بعد مرور بعض الوقت، يمكننا أن نرى أن شمعة صعودية قوية تشبه شمعة ماروبوزو أُغلقت فوق قناة كيلتنر العليا، كان هذا من شأنه أن يدفعنا إلى حدوث تحول محتمل في الاتجاه قد يؤدي إلى مزيد من الزيادات في الأسعار.
ومع ذلك، كنا سننتظر إشارتنا قبل الدخول في الصفقة، تذكر أن إشارة دخول الشراء Buy لدينا تحدث عندما يمكن رؤية شمعة صعودية بالكامل فوق قناة كيلتنر العلوية، بالإضافة إلى ذلك، نريد التأكد من أن مؤشر الزخم يسجل قراءة فوق الصفر في نفس الوقت، حدثت هذه الحالة على الشريط.
بمجرد تنفيذ صفقتنا الطويلة، ننتقل إلى وضع وقف الخسارة، سيتم وضع وقف خسارة Stop عند مستوى أدنى من سعر الدخول، والذي يمثل أدنى مستوى سوينج فيه مؤخرًا، يُظهر الخط الأسود المتقطع المستوى التقني الأنسب الذي يجب أن نضع فيه علامة التوقف.
من هذه النقطة، سنراقب حركة السعر عن كثب حتى تظهر إشارة الخروج Exit، على وجه التحديد، سنخرج من هذه الصفقة إما عند الوصول إلى وقف الخسارة، أو عند إغلاق شمعة هبوطية أسفل قناة كيلتنر السفلية، يمكننا أن نرى من مخطط الأسعار، حيث حدث هذا الخروج، في هذه الحالة، تبين أن الصفقة كانت مربحة للغاية.
مثال على استراتيجية التداول اليومي للعملات الرقمية في الإيثيريوم
في المثال السابق قمنا بتوضيح عملية تداول يومية صعودية للعملات الرقمية باستخدام استراتيجيتنا على البتكوين، الآن دعنا نرى كيف يبدو الإعداد الهبوطي، في هذا المثال، سنقوم بتوضيح عملية تداول يومية هبوطية للعملات الرقمية باستخدام استراتيجيتنا على الإيثيريوم، ستجد أدناه مخطط الإطار الزمني لـ 15 دقيقة لـلإيثيريوم.
ستكون قواعد الدخول في صفقة البيع مماثلة للمثال السابق، ولكن في الاتجاه المعاكس، كما نرى هنا، بدأت حركة السعر في التحرك هبوطيًا، وتمكنا من التعرف على شمعة هبوطية تم تداولها بالكامل أسفل قناة كيلتنر Keltner Channel السفلية.
في الوقت الذي حدث فيه ذلك، يمكننا أيضًا تأكيد أن مؤشر الزخم كان يسجل قراءة أسفل خط الصفر، تذكر أن الخط الأسود الصلب في مؤشر الزخم هو خط الصفر، وهنا يمكننا أن نرى بوضوح أن خط مؤشر الزخم يقع تحت خط الصفر.
الآن بعد أن تمكنا من تأكيد حدوث إعداد هبوطي، نحتاج إلى الاستعداد لصفقة بيع Sell، سوف ندخل أمرًا في السوق للبيع فورًا على الشمعة التالية، لاحظ المكان الذي كان من الممكن أن يبدأ فيه أمر دخول البيع بالإشارة إلى السهم الأزرق المشار إليه باسم “بيع – Sell”.
بمجرد أن نكون في المركز القصير، سنوجه انتباهنا إلى وضع وقف خسارة Stop، يجب وضع وقف خسارة فوق أحدث قمة سوينج تسبق إشارة دخول البيع، بالإشارة إلى الخط الأسود المتقطع فوق دخول البيع، يمكنك رؤية المكان الأنسب لوضع هذا التوقف.
من هنا، سنتابع السوق عن كثب لضمان خروجنا من التداول في الوقت المناسب، بناءً على قواعد الخروج الخاصة بنا، سنخرج من هذا المركز بالكامل إما عند بدء وقف الخسارة، أو عندما تغلق شمعة صعودية فوق النطاق العلوي لقناة كليتنر، يمكنك معرفة مكان بدء الخروج Exit من خلال الرجوع إلى الرسم البياني مرة أخرى، هنا أيضًا تمكنا من تحقيق أرباح كبيرة من استراتيجية التشفير قصيرة المدى هذه.
الخلاصة
يمكن أن تكون العملة الرقمية للتداول اليومي مجزية للغاية، ومع ذلك، فهي بيئة سريعة الخطى حيث يحتاج المتداولون إلى التركيز في جميع الأوقات، يعد التداول قصير الأجل في أي سوق أكثر تحديًا بشكل عام من آفاق التداول المتوسطة أو طويلة الأجل، ولكن هذا أكثر وضوحًا عندما يتعلق الأمر بأسواق العملات الرقمية؛ لأن التقلبات التي تظهر في معظم العملات الرقمية عادة ما تكون أعلى بكثير من تقلبات الأدوات المالية الأخرى.
يستخدم معظم المتداولين الذين يختارون المضاربة أو التداول اليومي للعملات الرقمية شكلاً من أشكال التحليل الفني، نظرًا لأن توقيت السوق أمر بالغ الأهمية في الترددات الزمنية الأصغر، يقوم بعض المتداولين المتمرسين في مجال الكمبيوتر والبرامج بتطبيق نهج قائم على الأنظمة، حيث يمكنهم الاستفادة من تحركات الأسعار خلال اليوم دون الحاجة إلى توصيلهم فعليًا بشاشات الكمبيوتر الخاصة بهم.
بغض النظر عن نموذج التنفيذ المستخدم، أو الاستراتيجية المستخدمة، من الضروري أن يفهم المتداولون في التداول اليومي للعملات الرقمية جميع المخاطر التي ينطوي عليها الأمر، ويخططون وفقًا لذلك لما هو غير متوقع.
