المقصود من المتوسطات المتحركة – Moving Average؟
المتوسطات المتحركة (EMA) هو مؤشر فني يرسم متوسط السعر المرجح عبر مخطط الأسعار الحالي، يمكن استنتاج اتجاه الحركة من منحدر المتوسط المتحرك، في حين أن المتوسط المتحرك للمستوى قد يشير إلى سوق بدون اتجاه واضح.
يعمل مؤشر المتوسط المتحرك أيضًا كمستوى دعم ومقاومة متغير، عندما يصل السعر إلى متوسط متحرك، فإنه يميل إلى الاستجابة بشكل إيجابي إما عن طريق عكس المسار أو العبور فوق أو أسفل المتوسط.
طرق المتوسطات المتحركة المختلفة
يمكن بناء العديد من المتوسطات المتحركة اعتمادًا على الطريقة المستخدمة للوصول إلى الأرقام، تعد المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) والمتوسطات المتحركة الأسية (EMA) والمتوسطات المتحركة المرجحة (WMA) والمتوسطات المتحركة البسيطة المتجانسة هي الأكثر استخدامًا (SSMA).
غالبًا ما يعطي المتوسط المتحرك الأسي تغيرات الأسعار الأخيرة وزناً أكبر، ولكن يمكن تغيير الوزن وفقًا لذوق المستخدم، ومع ذلك، وبغض النظر عن المنهجية، يمكن استخدام جميع الأنواع لبدء الصفقات والخروج منها في اتجاه الاتجاه.
استخدام المتوسطات المتحركة بفترات متفاوتة
يساعدنا استخدام متوسطين متحركين محسوبين بنفس الطريقة ولكن على فترات منفصلة على قياس قوة الاتجاه الحالي واختيار اللحظة المثلى للدخول في صفقة.
سيتم استخدام المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs)، والتي يمكن الوصول إليها بشكل عام على جميع منصات التداول، في هذا المثال، سيكون هناك اثنان من المتوسطات المتحركة الأسية، أحدهما باللون الأحمر مع فترة 100 والآخر باللون الأخضر مع فترة 14، أما المتوسط المتحرك الأسي ذي الإطار الزمني الأقصر فهو 14 فترة لأنه يتفاعل بسرعة مع التحولات في السوق، في حين أن المتوسط المتحرك الأسي مع يُظهر الإطار الزمني الأكثر تمديدًا، وهو المتوسط المتحرك لـ100 فترة، اتجاه الاتجاه طويل المدى.
طرق التداول بمتوسطين متحركين
يمكن استخدام متوسطين متحركين أسيين في أسلوب تداول بسيط يساعد المتداولين على تحديد اتجاه السوق ونقطة الدخول، سيراقب المتداولون الذين يستخدمون هذه الطريقة مؤشرات محددة.
ثلاثة شروط أساسية لاستثمار ناجح طويل الأجل:
- يجب أن يرتفع سعر الأصل والمتوسط المتحرك لـ 14 فترة فوق المتوسط المتحرك لـ 100 فترة (ويظل أعلى).
- يجب أن ينخفض السعر بعد ذلك للاختبار أو الوصول إلى المتوسط المتحرك لـ 14 فترة مرة أخرى، قد يأخذ هذا شكل جسم الشمعة، أو فتيل يعيد اختبار المتوسط المتحرك الأسي بلطف، أو شمعة تمر عبر المتوسط المتحرك الأسي وتغلق أدناه، ضروري لأنه سيسمح لك بالدخول في الصفقة بسعر (أقل) وأكثر فائدة.
- أخيرًا، ترقب فتح أول شمعة صعودية وتنتهي أسفل أو فوق المتوسط المتحرك لـ 14 فترة، يعتبر الإغلاق أعلاه مثاليًا، لكن الإغلاق أدناه يسمح للمتداول بالانضمام بسعر أقل، مما يعزز الأرباح المحتملة، من الممكن بدء صفقة شراء بمجرد اكتمال هذه الشمعة.
ثلاثة شروط أساسية ضرورية لصفقة قصيرة
- يجب أن ينخفض سعر الأصل والمتوسط المتحرك لـ 14 فترة إلى ما دون المتوسط المتحرك لـ 100 فترة وأن يظل هناك لدورتين متتاليتين على الأقل من الأسعار.
- بعد ذلك، يجب أن يرتفع السعر لإعادة لمس المتوسط المتحرك (EMA) لـ 14 فترة، تتأهل الشمعة التي تمر عبر المتوسط المتحرك الأسي وتغلق في الأعلى أو تعيد اختبارها قليلاً بجسمها أو فتيلها، يعد الدخول في صفقة بسعر أفضل (أعلى) أمرًا بالغ الأهمية، لذلك فإن هذه النقطة تستحق التكرار.
- انتظر حتى تبدأ الشمعة الهبوطية الأولى وتغلق فوق أو أسفل المتوسط المتحرك (EMA) لـ 14 فترة باعتبارها اللمسة الأخيرة، على الرغم من أن الانتهاء أدناه هو الأمثل، إلا أن الدخول بسعر أعلى عن طريق الإغلاق أعلاه يعزز أرباح المتداول المحتملة، يشير اكتمال هذه الشمعة إلى بداية البيع على المكشوف.
الخلاصة حول المتوسطات المتحركة
من السهل تضمين المتوسطات المتحركة (EMA) ونشاط السعر في نظام التداول، يتمتع المتداول ببعض الحرية في تخصيص الفترة وإجراءات الحساب بما يتناسب مع احتياجاته وخصائص الأصل الأساسي.
عادة ما يتطلب النهج التقليدي لتوظيف متوسطين متحركين تلبية مطلب واحد، عندما يرتفع المتوسط المتحرك الأسرع فوق المتوسط الأبطأ، يجب عليك الشراء، وعندما ينخفض إلى ما دون المعدل الأبطأ، يجب عليك البيع، ومع ذلك، فإن هذا عادة ما يؤدي إلى بدء صفقة شراء بسعر مرتفع للغاية أو صفقة قصيرة بسعر ضئيل، مما يقلل بشكل كبير من أي أرباح محتملة، والأسوأ من ذلك، أن السعر عادة ما يعكس الاتجاه بعد تقاطع المتوسط المتحرك، مما يؤدي إلى صفقات مضللة.
يمكن تجنب جميع العيوب الحرجة في التقنية التقليدية، وتزداد احتمالية النجاح بانتظار عودة السعر ثم انتظار إغلاق الشمعة الأولى في اتجاه تقاطع المتوسط المتحرك(EMA)، بالإضافة إلى ذلك، يسمح هذا بإيقاف الخسارة الأكثر تحفظًا في حالة وجود إشارة خاطئة.
