كيفية تداول العرض والطلب

تداول العرض والطلب

إلى حد بعيد ، أحد الأسئلة الأكثر شيوعًا هو كيفية تداول العرض والطلب.

على الرغم من أن هذا المفهوم ضروري لكيفية عمل الأسواق الحرة، فقد أصبح أكثر شيوعًا كأساس لاستراتيجيات التداول في السنوات الأخيرة.

وهذا منطقي! يمكن أن يكون استخدام العرض والطلب كجزء من ترسانة التداول الخاصة بك فعالاً للغاية، ويحتمل أن يكون مربحًا للغاية، لذلك دعونا نتعرف على كيفية استخدام العرض والطلب في تداولك.

ما هو تداول العرض والطلب؟

قبل أن نناقش أي شيء آخر، يجب أن نحدد ما هو العرض والطلب في الواقع، باختصار: الطلب هو عدد المشترين في سوق معين ومدى استعدادهم لشراء أداة. العرض هو عدد البائعين في السوق ومدى استعدادهم لبيع الأداة.

قوانين تداول العرض والطلب

تخيل السيناريو التالي: إذا ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار الأميركي، فسيكون هناك المزيد من الأشخاص المستعدين للبيع؛ لأنه سيجني لهم المزيد من المال، أليس كذلك؟ هذا هو قانون التوريد: كلما ارتفع السعر، زادت الكمية المعروضة.

اليورو مقابل الدولار

الآن تخيل السيناريو من وجهة نظر المشترين. عندما يصبح شيء ما أرخص، ستكون أكثر اهتمامًا بالشراء، أليس كذلك؟ من ناحية أخرى، إذا ارتفع السعر، فستكون أقل اهتمامًا بالحصول عليه، هذا هو قانون الطلب: كلما ارتفع السعر، قلت الكمية المطلوبة.

رسم اليورو الدولار

ديناميكيات تداول العرض والطلب

بالنظر إلى كل ما سبق، يمكننا استخلاص بعض الاستنتاجات، الأول هو أنه عندما يكون هناك طلب (مشترين) أكثر من العرض (البائعين)، فإن السعر سيرتفع.

ثانيًا، عندما يكون هناك عرض (بائعون) أكثر من طلب (مشترين)، سينخفض ​​السعر.

أخيرًا، عندما يكون هناك قدر من العرض بقدر الطلب، سيبقى السعر كما هو، في هذه الحالة، نتحدث عن توازن العرض والطلب.

مع وضع هذه الديناميكيات في الاعتبار، يمكننا عرض أي مخطط على أنه توازن أو عدم توازن بين العرض والطلب:

ديناميكات العرض والطلب

لنستعرض هذا المثال، في ①، يمكننا أن نرى أن هناك مساحة صغيرة بها شموع دوجي، لا يبدو أن السعر يتحرك كثيرًا؛ لأن العرض يساوي الطلب بشكل أساسي، يتغير هذا عند ②؛ نظرًا لوجود عرض أكبر من الطلب، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في السعر، عند ③، نرى بعض الاستقرار مرة أخرى حيث يتساوى العرض تقريبًا مع الطلب، مما يجبر الأسعار على البقاء كما هي.

عند ④، نرى أن السعر يخرج من هذه المنطقة مرة أخرى ويبدأ في الارتفاع، هناك طلب أكثر من العرض هنا، مما يعني أن المشترين هم من يتحكمون. عند ⑤، تتغير هذه الديناميكية مرة أخرى ونرى الكثير من الدمج الجانبي، ولكن في النهاية عند ⑥، يتدخل البائعون ويحركون السعر هبوطيًا.

يأخذ السعر استراحة عند ⑦، مما يعني أن هناك مرة أخرى توازن العرض والطلب، قبل دفع السعر إلى أسفل أكثر عند ⑧، في هذه المرحلة، هناك عرض أكثر من الطلب.

مناطق تداول العرض والطلب

بالنظر إلى ما ناقشناه من قبل، يمكننا عرض أي مخطط على أنه سلسلة من المناطق حيث يوجد توازن بين العرض والطلب مع اختلالات في العرض والطلب بينهما.

مناطق العرض والطلب

دعونا نركز على هذه المناطق بشكل خاص. على وجه الخصوص، تعتبر المناطق التي يتحرك فيها السعر بعيدًا عن الكثير من الزخم مثيرة للاهتمام بالنسبة لنا؛ لأنه كلما حدث ذلك، فهي علامة على أن توازن العرض والطلب قد تحول بطريقة كبيرة للغاية.

مناطق العرض والطلب هي أصول تحركات الأسعار هذه.

يمكننا أيضًا استخدام التعريفات الضيقة التالية:

منطقة العرض هي منطقة سعر أفقية حدث فيها الكثير من عمليات البيع المفاجئة، أدى ذلك إلى عدم التوازن بين العرض والطلب، حيث تجاوز العرض الطلب بشكل كبير ، مما أدى إلى انخفاض السعر.

منطقة الطلب هي منطقة سعر أفقية حدث فيها الكثير من عمليات الشراء المفاجئة، أدى ذلك إلى عدم التوازن بين العرض والطلب، حيث تجاوز الطلب العرض بشكل كبير ، مما دفع السعر إلى الأعلى.

فيما يلي مثال على مناطق العرض والطلب قيد التنفيذ:

تحركات الأصول في العرض والطلب

يمكننا أن نرى كيف تُظهر منطقة العرض توطيدًا ضيقًا (= توازن العرض والطلب) وفجأة، ينطلق السعر نحو الأسفل مع الكثير من الزخم.

يمكننا أيضًا أن نرى منطقة طلب مع مرة أخرى ، توطيد ضيق، يحدث منه ارتفاع قوي.

هنا، يمكننا أن نرى مثالًا آخر لمنطقة التذبذب والسعر يتحرك بقوة بعيدًا عنها مع الكثير من الزخم:

توازن العرض والطلب

العرض والطلب أم الدعم والمقاومة؟

كثيرًا ما يُسأل عن الفرق بين العرض والطلب وبين الدعم والمقاومة، من الناحية العملية، سترى غالبًا أنهما متماثلان، لكن الطريقة التي نحددها بها مختلفة.

عند التفكير في الدعم والمقاومة، يجب أن تتخيل هذه المناطق على أنها حدود، إنها مناطق على الرسم البياني حيث لا يستطيع السعر اختراقها وبدلاً من ذلك ارتد منها.

عند التفكير في العرض والطلب، يجب أن تكون فكرتك الأولى حول اختلالات البائع والمشتري، في العديد من المناسبات، يكون أقوى اختلال في التوازن بين البائع والمشتري هو بالضبط في مناطق الدعم والطلب، ولكن محرك هذه القوى مختلف.

رسوم الدعم والمقاومة

الفرق الآخر هو أن العرض والطلب غالبًا ما يكونان مؤشرًا رائدًا، بينما تقليديًا، لا يتم استدعاء مستويات الدعم والمقاومة إلا بعد اختبارين على الأقل، إلا أن هذا ليس هو الحال مع العرض والطلب، ما عليك سوى إنشاء منطقة عرض أو طلب من أجل التخطيط لتداول محتمل.

في النهاية ، أفضل ما ينجح هو إذا كان بإمكانك استخدام كلا المفهومين معًا. أحدهما ليس أفضل من الآخر، ولكن لكليهما مزايا وعيوب.

نماذج تداول العرض والطلب الأربعة

قبل أن نتعلم كيفية رسم مناطق العرض والطلب الخاصة بنا، من المفيد أن نعرف أن هناك ما يقرب من 4 أنواع من العرض والطلب، يتم تحديدها من خلال كيفية اقتراب السعر من منطقة العرض والطلب، وكيف يغادر المنطقة مرة أخرى.

هذه الأنواع الأربعة هي:

1- الارتفاع- القاعدة- الهبوط

النوع الأول من نمط العرض والطلب يسمى الارتفاع – القاعدة – الهبوط، يحدث ذلك عندما نرى ارتفاعًا إلى منطقة معينة، متبوعًا بتماسك قصير ثم حركة هبوطية قوية بعيدًا عن هذه المنطقة مرة أخرى (الهبوط).

في نموذج العرض هذا، نبحث عن مناطق العرض التي يمكننا أن نرى حركة هبوطية قوية بعيدًا عنها، فيما يلي مثال على الرسم البياني:

رسم الارتفاع والهبوط

2- ارتفاع- قاعدة – ارتفاع

يسمى نمط الرسم البياني التالي للعرض والطلب بالارتفاع – القاعدة – الارتفاع. يحدث هذا النموذج عندما نرى ارتفاعًا إلى منطقة معينة، متبوعًا بتماسك قصير يشكل القاعدة ثم ارتفاعًا إضافيًا مرة أخرى.

ارتفاع – قاعدة – ارتفاع

في نمط الطلب هذا، نبحث عن مناطق الطلب داخل سوق متجه، حيث يمكننا أن نرى حركة صعودية قوية منها، فيما يلي مثال على الرسم البياني الفعلي:

مناطق الطلب

3- هبوط- قاعدة – صعود

في نموذج الهبوط – القاعدة – الارتفاع، نتطلع إلى حركة هبوطية (هبوط) نحو منطقة الطلب حيث نرى توطيدًا قصيرًا (القاعدة)، قبل أن يستدير السعر، وينتشر بقوة (الارتفاع).

الهبوط والصعود

في نموذج الطلب هذا، نبحث عن أدنى مستوى للاتجاه الهبوطي السابق، والذي يمكننا من خلاله رؤية حركة صعودية قوية مرة أخرى. فيما يلي مثال على الرسم البياني:

الاتجاه الهبوطي

4- هبوط- قاعدة- هبوط

أخيرًا، يُظهر نمط انخفاض العرض – القاعدة – الإسقاط السعر في اتجاه هبوطي، وبعد ذلك يمكننا أن نرى منطقة تذبذب حيث يأخذ السعر استراحة، بعد ذلك، يستمر السعر في حركة هبوطية قوية، ويمتد في الاتجاه الهبوطي.

في نموذج العرض هذا، نبحث عن مناطق العرض داخل اتجاه هبوطي هبوطي، حيث يستمر السعر في الانخفاض بطريقة قوية، فيما يلي مثال على الرسم البياني الفعلي:

هبوط – قاعدة – هبوط

رسم مناطق تداول العرض والطلب

الآن بعد أن عرفنا ما هي مناطق العرض والطلب، وكيف يمكن تحديد الأنواع الأربعة المختلفة من مناطق العرض والطلب، كيف يمكننا رسمها بالضبط؟ أستخدم الخطوات التالية لتحديد العرض والطلب:

  1. البحث عن محرك الزخم

في الخطوة الأولى، نبحث عن حركة سعرية كبيرة. الشموع الطويلة المتتالية في اتجاه واحد هي الأفضل، ما عليك سوى فتح أي مخطط، ولن يكون من الصعب جدًا العثور عليها، هذا مثال:

رسم محرك الزخم

في هذا الرسم البياني، يمكننا أن نرى في أربع مناسبات مختلفة أن السعر قام بحركة قوية مع وجود شموع متتالية في اتجاه واحد.

كل من الزخم (مدى سرعة تحرك السعر) والمسافة المطلقة (حتى الآن تحرك السعر قبل أن يتوقف عن التحرك في هذا الاتجاه) مناسبان هنا، بالطبع، تُظهر أفضل تحركات الأسعار كلاً من الزخم والمسافة المطلقة الكبيرة.

اعتبارات الاتجاه

الشيء الآخر الذي يلعب دورًا هو الاتجاه العام للاتجاه، غالبًا ما تحدث أفضل مستويات الطلب بعد أن يكون السعر في اتجاه هبوطي طويل، بينما تحدث أفضل مستويات العرض غالبًا بعد أن يكون السعر في اتجاه صعودي طويل.

لماذا هذا؟ أسهل تشبيه هو التفكير في الاتجاه باعتباره قطارًا في حالة حركة. كلما تحرك القطار بشكل أسرع، زادت القوة اللازمة لجعل القطار يتوقف ويعكس، أليس كذلك؟

لذلك إذا كان السعر في اتجاه صعودي، فسوف يتطلب الأمر المزيد من البائعين لجعل السعر ينخفض ​​مرة أخرى في الاتجاه المعاكس، على العكس من ذلك، عندما يكون السعر في اتجاه هبوطي، سوف يتطلب الأمر عددًا أكبر من المشترين لجعل هذا الاتجاه الهبوطي يتوقف ويعكس. دعونا نفهم هذا بمثال:

اعتبارات الاتجاه

في الرسم البياني أعلاه، يمكننا أن نرى توطيدًا ضيقًا، وبعد ذلك يتم بيع السعر بقوة، بينما يبدو هذا مثل أي منطقة عرضجيدة أخرى، يجب علينا أيضًا مراعاة الاتجاه العام للاتجاه:

الاتجاه العام

شاهد كيف تم إنشاء منطقة العرض هذه في اتجاه هبوطي؟ بالنظر إلى أن الاتجاه العام كان هبوطيًا، فقد يتطلب الأمر عددًا أقل من البائعين لدفع السعر إلى الأسفل؛ لأن الجميع كان يبحث عن البيع بالفعل.

عندما ننظر إلى امتداد منطقة العرض هذه، نرى كيف أنها لم تصمد في طريقها إلى الأعلى وبدلاً من ذلك، تحرك السعر من خلالها دون الكثير من المشاكل:

امتداد منطقة العرض
  1. أوجد قاعدة محرك الزخم

بعد أن وجدنا محرك الزخم، يجب أن نحدد قاعدتنا. مع القاعدة، أعني منطقة السعر قبل أن ينفجر السعر في اتجاه واحد. في كثير من الأحيان، سترى توحيدًا صغيرًا قبل حدوث ذلك وهذا التذبذب هو ما نبحث عنه، على وجه الخصوص، نحاول العثور على ما يلي:

  • حركة السعر الهبوطية الموحدة قبل حركة السعر الصعودية
  • حركة السعر الصاعد الموحدة قبل حركة السعر الهبوطية

لأن هذه المنطقة بالضبط هي المسؤولة عن الحركة الناتجة:

قاعدة منطقة العرض أو الطلب هي المكان الذي يتم فيه وضع الأوامر المسؤولة عن تحريك السوق بهذه الطريقة القوية.

دعنا نطبق هذه المعرفة على مخططنا:

منطقة العرض والطلب

كما ترى، لقد قمت بتمييز الأساس لكل من الحركات القوية التي حددناها على الرسم البياني.

  1. صقل القاعدة

هل نستخدم جسم الشمعة لهذا أم نضيف الفتائل أيضًا؟ ما هي الحدود العليا والسفلى للقاعدة؟

الجواب هو يعتمد، في حين أن هذا أمر شخصي، لدي أربعة أشياء أضعها في اعتباري أثناء تحسين القاعدة، فقد يساعدك ذلك أيضًا:

أ) حجم القاعدة

عندما تكون حركة السعر في القاعدة ضيقة نوعًا ما، غالبًا ما يكون من المنطقي تضمين الفتائل في ذلك. ثم مرة أخرى ، عندما يكون هناك ارتفاع كبير، قد يكون من الجيد ترك هذا خارج القاعدة.

قاعدة ضيقة، لا داعي لاستبعاد الفتائل

حجم القاعدة

ب) مقدار التذبذب في القاعدة

عندما تكون هناك فترة توطيد ضيقة قبل محرك الزخم، فمن المنطقي استخدام الحدود العليا والسفلى لهذا التذبذب كقاعدة، بغض النظر عما إذا كان هذا يتضمن فتائل أم لا، بعد كل شيء، هذا هو المكان الذي تم فيه إنشاء الأوامر قبل محرك الزخم.

التذبذب في القاعدة

ج) التقاء مع حركة سعر أخرى

في حالات معينة، يمكننا محاذاة حدود معينة لمنطقة العرض والطلب مع الدعم أو المقاومة السابقة، أو قمم أو انخفاضات السوينج أو مستويات أخرى، يمكن أن يكون هذا النوع من الالتقاء ذا مغزى للعثور على تعريف أفضل لقاعدتك:

الالتقاء مع حركة السعر

في الرسم البياني أعلاه، يمكننا أن نرى كيف يمكن جعل الحد العلوي لمنطقة الطلب أضيق؛ لأنه يتماشى بشكل جيد مع الدعم السابق وارتفاع السوينج العالي، انتهى الأمر بكونها منطقة طلب مثالية جدا، حيث انخفض السعر لفترة وجيزة في المنطقة ثم ارتفع مرة أخرى

  1.  تمتد إلى اليمين

أخيرا، نقوم بتوسيع القاعدة إلى اليمين، لدينا مستويات العرض والطلب لدينا! إليك كيف يبدو ذلك على الرسم البياني الذي كنا نعلق عليه سابقا:

متداد إلى اليمين

الآن، ربما لاحظت أيضا حدوث شيء آخر: مع كل منطقة من مناطق العرض أو الطلب لدينا تقريبا، أعاد السعر في النهاية زيارة تلك المنطقة، وللمرة الثانية، ابتعد بطريقة قوية، وهو ما يقودنا إلى النقطة التالية.

أنماط تداول العرض والطلب

ارتداد العرض والطلب

عندما تنظر إلى الرسوم البيانية أعلاه، هل يمكنك أن ترى أن بعض الأنماط يبدو أنها تستمر في الحدوث بعد تحرك قوي بعيدا عن منطقة العرض والطلب؟

هذا صحيح، بعد هذا الزخم القوي، غالبا ما نرى تراجعا إلى نفس منطقة العرض أو الطلب، ليس ذلك فحسب، فهناك رد فعل واضح أيضا، حيث يبدو أن السعر يرتد من هذا المستوى عند إعادة الاختبار، هذا هو أول نمط استراتيجية تداول يمكنك استخدامه مع العرض والطلب، إليك مثال آخر على الذهب:

ارتداد العرض والطلب

يمكننا أن نرى كيف يرتفع السعر من التذبذب الضيق على يسار الرسم البياني، مما يخلق منطقة طلب، عندما يعود السعر في النهاية إلى هذه المنطقة، يمكننا أن نرى انخفاضا سريعا في منطقة الطلب، وبعد ذلك يتحرك السعر للأعلى مرة أخرى.

قبل أن نستمر، أريد أن أتحدث قليلا عن سبب حدوث ذلك، بعد كل شيء، يمكن أن تكون أي استراتيجية للعرض والطلب أكثر منطقية إذا كنت لا تفهم فقط كيف، ولكن أيضا لماذا. وهنا يأتي دور السيولة.

أنماط السيولة

من أجل فهم سبب عمل مناطق العرض والطلب كأساس لاستراتيجية التداول، نحتاج إلى النظر في كيفية تصرف المشترين والبائعين حول هذه المناطق، الكثير من هذا يعود إلى إيجاد السيولة

تصف السيولة مدى سهولة شراء أو بيع الأصل.

عندما يكون هناك الكثير من السيولة، نقول أنه يمكن بسهولة استيعاب الطلبات من قبل الأسواق. هذا يعني أن هناك العديد من المتداولين المستعدين لاتخاذ الجانب الآخر من طلبك.

عندما يكون هناك القليل من السيولة، قد يكون من الصعب تنفيذ طلباتك، نظرا لأنه قد لا يكون هناك عدد كاف من المتداولين لاتخاذ الجانب الآخر من تجارتك بالسعر الذي تريده، فقد يتم ملوك بسعر أسوأ مما كان متوقعا، المخاطر التي تفترضها تسمى مخاطر سيولة السوق، من الأعراض الشائعة الأخرى للأسواق غير السائلة أن لديها انتشارا أكبر.

من المنطقي أيضا أنه كلما كانت طلباتك أكبر، زادت السيولة التي قد تكون مشكلة، هذا هو السبب في أن بعض المتداولين المؤسسيين يستخدمون تقنيات خاصة للحصول على سعر جيد لطلباتهم.

تشريح الطلب

عندما يحتاج المتداولون المؤسسون إلى فتح مركز، فإنهم يفعلون ذلك بحجم أكبر بكثير من متوسط المضارب، في الواقع، عادة ما تكون مراكزهم كبيرة جدا لدرجة أنهم إذا دخلوا ببساطة في وقت واحد، فسوف يحركون السوق إلى حد كبير.

فماذا يفعلون؟ سيوظف العديد منهم شيئا يسمى تشريح الطلبات، حيث يقومون بتقسيم طلبهم الفردي إلى أجزاء متعددة وتنفيذها فقط في السوق بمجرد توفر السيولة الكافية.

يقوم المتداولون المؤسسون بإدخال العديد من الطلبات بسيولة 

هذا هو إنشاء أنماط التذبذب قبل محرك الزخم.

عندما يحتاج المتداولون المؤسسون إلى إدخال أمر شراء كبير، سيفعلون ذلك جزئيا، في انتظار انخفاض السعر قبل دفع “الشريحة” التالية في السوق. يؤدي ذلك إلى إنشاء أنماط على الرسم البياني، وكلما زاد تداولك للعرض والطلب، كلما “سترى” الديناميكيات الأساسية لأنماط معينة تحدث قبل أن يدفع زخم العرض والطلب.

تراكم السيولة

الجانب الثاني هو أن المتداولين المؤسسيين يفهمون أين تتراكم السيولة، كما قد تتذكر، يمكننا أن نرى السيولة كأوامر على الجانب الآخر من تجارتك، فأين يمكنهم العثور على ذلك؟

  • فوق قمم السوينج الكبيرة
  • أقل من قيعان السوينج الكبيرة

لنأخذ الرسم البياني التالي كمثال. يبحث المتداول المؤسسي عن سيولة كافية للحصول على ملء طلبيته الكبيرة. إنه يريد الشراء، ولكنه يحتاج إلى العثور على متداولين يرغبون في بيع مراكزهم له.

تحت قاع السوينج، سيكون هناك الكثير من هذه السيولة: أولا، سيكون لديك وقف خسائر أوامر الشراء، والتي ستبيع في السوق بمجرد وصولها. بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك أيضا متداولون يقومون بالبيع، مما يضيف سيولة مرة أخرى إلى السوق.

هذا هو السبب في أنك سترى أولا ارتفاعا في الاتجاه المعاكس في أصل حركة السعر القوية. ارتفاع السيولة هو النمط الذي يتم إنشاؤه عندما يحتاج المتداولون الكبار في السوق إلى السيولة، ويحركون السوق من أجل الحصول عليها.

يحاصر تجار التجزئة، ويتم ضرب توقفاتهم وغالبا ما يتحدثون عن “التوقف عن الصيد” بينما في الواقع، هذا ليس أكثر من سلوك طبيعي في السوق.

لماذا يعمل ارتداد تداول العرض والطلب؟

باستخدام الفصل السابق عن السيولة، نفهم ما الذي يخلق كلا من عمليات الدمج والزخم التي تخلق مناطق العرض والطلب، ولكن لماذا يرتد السعر من مناطقنا عند العودة إلى تلك المناطق نفسها؟ 

السبب 1: البيع والشراء المؤسسي

إذا كان هناك متداول مؤسسي (إما بنك أو صندوق تحوط أو أي شيء آخر)، جعل السعر يتحرك بقوة لدرجة أنه خلق منطقة عرض أو طلب، فإن ما حدث بالفعل هو أن السيولة حول هذا السعر جفت.

هذا يعني أنه لم يتبق أي شخص يأخذ الجانب الآخر من المركز، وهذا جعل السعر يتحرك بطريقة قوية للغاية، ومع ذلك، من المحتمل جدا أن هذه المؤسسة أرادت أيضا اتخاذ موقف أكبر مما تستطيع في الواقع، إذن ماذا يحدث عندما يعود السعر إلى المستوى الذي كانوا يتخذون فيه مركزا في البداية؟

البيع والشراء المؤسسي

هذا صحيح، يدخلون السوق للمرة الثانية، وهذا بدوره يحرك السوق مرة أخرى، وهو ما يدفع ارتداد العرض والطلب.

السبب 2: منطقة مثالية لجني الأرباح

كما ناقشنا سابقا، ينتقل السعر دائما من توازن العرض / الطلب إلى توازن العرض / الطلب التالي. هذا يعني أنه مقابل كل متداول ينتظر الدخول في منطقة العرض أو الارتداد، هناك متداول آخر في وضع بالفعل، ويموت للعثور على مكان جيد لجني الأرباح.

لذا خمن أين يتطلعون إلى جني الأرباح؟ بالضبط، نفس مستويات العرض والطلب التي ننظر إليها! 

منطقة جني الأرباح

السبب 3: خفض الخسائر على إطار زمني أعلى

تخيل لثانية منطقة الطلب التالية، يمكننا أن نرى السعر ينخفض لفترة وجيزة ثم يرتفع. ثم عند العودة، يمكننا أن نرى السعر يرتد بقوة مرة أخرى:

منطقة الخسائر

كان هذا مخطط H1انظر الآن إلى نفس الأداة على مخططات H8 تخيل أنه في منطقة الطلب هذه، أخذ شخص ما قصيرا على H8 على الفور، يتحول السعر بطريقة خاطئة، ويكون المتداول في حيرة.

ما يحدث هو أنه عندما يعود السعر إلى الدخول، فإنه يمنح المتداول فرصة للخروج؛ مما يعتقد أنه صفقة سيئة، للحصول على نتيجة التعادل، كان ذلك قريبا!

منطقة الخروج من الصفقات

بالطبع، عندما يقوم كل هؤلاء المتداولين بتغطية صفقات البيع، فهذا يعني أن الكثير من أوامر الشراء تغمر السوق، مما يدفع السعر مرة أخرى إلى الأعلى.

أسطورة الأوامر المعلقة من المتداولين المؤسسيين

كثيرا ما أقرأ أن السبب في أن مناطق العرض والطلب تظهر رد فعل على إعادة الاختبار هو بسبب الأوامر المعلقة من اللاعبين المؤسسيين. في حين أنه من الصحيح أن تحديد المواقع المؤسسية يقود حركة السعر حول هذه المستويات، إلا أنه ببساطة لا يحدث مع الأوامر المعلقة.

السؤال الذي تحتاج إلى طرحه هو: لماذا يريدون القيام بذلك بدلا من مجرد استخدام أوامر السوق؟ لا توجد فائدة في القيام بذلك وأوامر الحد تعطي المتداولين المؤسسيين عيبين على الأقل:

1) يتخلى عن مواقعهم دون سبب وجيه

عندما يقوم المتداول بإنشاء أمر معلق، يظهر هذا في دفتر الطلبات، في معظم الحالات، يضيف هؤلاء السيولة إلى السوق. كما أنه يعطي مؤشرا للمتداولين الآخرين حول كيفية وضعهم، وهو أمر غير ضروري، ولا يحدث إذا استخدموا ببساطة أمر السوق.

2) لا يعرفون حتى الآن الحجم الذي يمكن أن يمتصه السوق.

تخيل أن لديك طلبا كبيرا حقا. كما ناقشنا سابقا، سيستخدم المتداولون المؤسسون تقنيات محددة للتأكد من أن السعر لا يتحرك كثيرا عند دخول هذه الأوامر إلى السوق.

ومع ذلك، فهم لا يعرفون حتى الآن مقدار السيولة التي ستكون متاحة في السوق حول تلك المناطق، لذلك ليس من المنطقي إضافة أوامر معلقة حتى الآن، سيحتاج أي متداول مؤسسي أولا إلى مراقبة دفتر الطلبات لمعرفة الحجم الذي يمكن أن يضعه حول هذه المناطق. إن استخدام الأوامر المعلقة سيشكل ببساطة خطر ابتعاد السوق كثيرا.

تداول ارتداد العرض والطلب

أخيرا، بمجرد تحديد فرصة تداول جيدة، كيف ندخل ارتدادات العرض والطلب هذه؟ هناك طريقتان تقريبا، وسأتناولهما بإيجاز هنا.

ولكن نظرا لأن هذا جانب من جوانب تداول العرض والطلب يمكن أن يكون معقدا للغاية، فسأحتفظ ببعض التقنيات التي استخدمها لفترة مستقبلية وغني عن القول إن الطريقة التي تتداول بها هذه الأنماط يمكن أن تحدث فرقا بين الأرباح والخسائر، على الرغم من أن مناطق العرض والطلب في حد ذاتها يمكن أن تمنحك بالفعل ميزة محتملة.

1. الدخول الفوري

الطريقة الأولى لتداول العرض والطلب هي استخدام الدخول الفوري، مما يعني أنك تضع طلبا في منطقة العرض أو الطلب، وكلما تم ملء هذا الطلب، فأنت في صفقة.

منطقة الدخول الفوري

فوائد هذا هو أنه من غير المرجح أن تفوتك صفقة؛ لأنه يمكنك إنشاء أمر معلق مسبقا، العيب هو أنك قد تخاطر بأن المستوى لا يصمد على الإطلاق وبدلا من ذلك ينتهي بك الأمر بخسارة، ومع ذلك، إذا كنت قد حددت مناطق العرض والطلب عالية الجودة، فسيظل هذا يعمل بشكل جيد للغاية.

2. تأخر دخول حركة السعر

باستخدام هذه التقنية، تنتظر تأكيد حركة السعر، يمكن أن يأتي هذا التأكيد بعدة طرق، ولكن الفكرة العامة هي أنك تريد أن ترى بطريقة ما أن منطقة العرض أو الطلب تعمل كحاجز، وتمنع السعر من المرور عبرها.

يمكن لتقنية الإدخال هذه أن تملأ بسهولة مقالا خاصا بها، ولكن الطرق الشائعة للعثور على “تأكيد الدخول” هي:

  • شموع الابتلاع
  • داخل الشموع

الشموع المزيفة: الشموع ذات الارتفاعات أو الانخفاضات خارج المنطقة، ولكنها لا تزال تغلق داخل المنطقة.

اختراقات الاتجاه المعاكس

فيما يلي مثال على كيفية الدخول عند إغلاق شريط داخلي في منطقة العرض:

منطقة دخول السعر

وقف الخسارة والأهداف

على الرغم من أنه يمكن القيام بذلك بطريقة ميكانيكية، إلا أن اختيار نقاط التوقف والأهداف ربما يكون الموضوع الأكثر ذاتية لتداول العرض والطلب.

جزء من السبب في ذلك هو أنه يعتمد أيضا على هويتك كمتداول: هل ترغب في الحصول على استراتيجية معدل ربح مرتفع مع نسبة منخفضة من المكافأة إلى المخاطرة، أم تفضل استراتيجية معدل ربح منخفض مع نسبة عالية من المكافأة إلى المخاطرة؟

هذا سؤال لا يمكن لأحد سواك الإجابة عليه، بناء على عدد الخسائر التي يمكنك تحملها. وأعني القول أن الاستراتيجية التي تحقق أرباحا بقيمة 10 لكل صفقة، سيكون لها خسائر أكثر في المتوسط من الاستراتيجية التي تذهب إلى مكافأة 1: 1 للمخاطرة.

ومع ذلك، إليك مؤشر جيد:

ضع في اعتبارك التقلبات عند تحديد نقاط التوقف

يمكن أن يمنحك مؤشر مثل ATR نظرة ثاقبة حول مدى تقلب الأداة، وعلى هذا النحو، يمكن أن يساعدك في تحديد مدى اتساع وقف الخسارة. على سبيل المثال، يمكننا اختيار استخدام وقف الخسارة الذي هو ضعف ATR لمدة 24 فترة لشمعة الدخول:

نقاط التوقف

الخلاصة حول تداول العرض والطلب

العرض والطلب هما جوهر ما يدور حوله التداول، لذلك فهو يشكل أساسا لاستراتيجية التداول القوية.

تتمثل الخطوة الأولى في تداول العرض والطلب في فهم ماهيته، وكيف يعمل وما الذي يدفع حركة السعر حول هذه المناطق. على الرغم من أنها تمهيدية فقط، إلا أن الهدف من هذه المقالة كان إلقاء بعض الضوء على هذا، وآمل أن تكون قد وجدته مفيدا.

العرض والطلب واسع النطاق بسهولة بحيث يمكن كتابة كتاب حول هذا الموضوع. ومع ذلك، من المهم أيضا منع انتشار المعلومات الخاطئة، لذا فإن فهم أساسيات العرض والطلب هو المكان الذي يبدأ فيه كل شيء.

يجب أن تكون الخطوة التالية بالنسبة لك هي الخروج وإلقاء نظرة على الرسوم البيانية. حدد مناطق العرض والطلب وشاهد كيف يتصرف السعر حول هذه المناطق. راقب واكتب الملاحظات وقم ببناء تجربتك.