ما هو تداول الارتداد؟

تداول الارتداد

تعلم كيفية تداول عمليات الارتداد يمكن أن يكون مهارة عظيمة كمتداول. تحدث عمليات تداول الارتداد  طوال الوقت، وإذا تعلمت كيفية تداول الارتداد ، فيمكنك تحسين مهاراتك والعثور على العديد من سيناريوهات التداول ذات الاحتمالية العالية. تأتي عمليات تداول  الارتداد في العديد من الأشكال المختلفة وفي هذه المقالة، سنشرح الحالات الأكثر شيوعًا، سوف تتعلم أيضًا تقنيات مختلفة لدخول فرص الارتداد.

ما هو تداول الارتداد؟

لا يتبع السعر أبدًا خطًا مستقيمًا فقط، وعادة ما يمكن وصف تحركات الأسعار في أي سوق مالي بما يسمى موجات الأسعار، تتناوب الأسواق بين موجات الاتجاه الصعودية  والهابطة.

أثناء الترند الصاعد، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه، تحركت موجات الاتجاه السائدة لأعلى. تمثل التصحيح حركات عكس اتجاه الاتجاه المستمر، عند التداول في عمليات تداول الارتداد ، يبحث المتداولون عن مراحل التصحيح هذه ثم الدخول في الوقت المناسب للتداول خلال هذه المراحل.

الفكرة هي أنك تريد انتظار السعر “للتراجع” أثناء الاتجاه لتزويدك بسعر دخول أفضل. عندما يتحرك السوق للأعلى وتتوقع أن تستمر الحركة، فأنت تريد الدخول في صفقة بأدنى سعر ممكن. تساعدك عمليات تداول الارتداد  في العثور على مثل هذه الفرص.

 صورة رقم 1

تداول الارتداد 1: الارتداد الاختراقي 

يعتبر الارتداد  الاختراقي أمرًا شائعًا للغاية وربما يكون قد واجهه بالفعل غالبية المتداولين. تحدث عمليات الارتداد  المفاجئ عادةً عند نقاط تحول السوق، عندما يكون اختراق السعر للنمط النذبذب العرضي، تعد أنماط الرأس والكتفين أو الأوتاد أو المثلثات أو المستطيلات من أكثر أنماط التوحيد شيوعًا.

أحذر دائمًا من أن نقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل يعد أمرًا خطيرًا للغاية وغير مربح. والسبب هو أن الارتداد  الاختراقي يحدث في كثير من الأحيان.

في السيناريو أدناه، دخل السعر إلى قمة ثلاثية بعد اتجاه صعودي طويل، كان للقمة الثلاثية مستوى دعم منخفض محدد جيدًا. يستخدم العديد من المتداولين هذه المستويات لتحديد مداخل الاختراق. ولكن حيث يخطئون هو أنهم حركوا وقف الخسارة لكسر حتى في وقت قريب جدًا. وعندما يحدث انسحاب الاختراق، سيتم طردهم من تجارتهم. فقط لرؤية السعر يعود إلى اتجاهه المتوقع – لكن بدونه.

هذا هو سيناريو تداول الارتداد  الشائع الذي ستبدأ في ملاحظته طوال الوقت.

 صورة رقم 2

توقيت دخول الارتداد  

لذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه بشكل طبيعي هو كيف يمكنك تداول الارتداد

؟ وعلى الرغم من وجود العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها التعامل مع تداول الارتداد ، سأقدم لك المفهومين الرئيسيين لتداول الارتداد ، يمكن بعد ذلك تطبيق هذه المبادئ على جميع سيناريوهات الارتداد  الأخرى في هذه المقالة.

ينتظر العدواني عودة السعر إلى منطقة تداول الارتداد  ويدخل في صفقة على الفور هنا. تشير النقطة 1 إلى هذا النهج في السيناريو أدناه. هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى أخذها في الاعتبار عند اختيار مثل هذا الأسلوب:

  • يمكنك الدخول بأفضل سعر ممكن لأن هذه النقطة يمكن أن تحدد غالبًا النقطة القصوى لموجة التصحيح ومرحلة الارتداد .
  • نسبة العائد / المخاطرة هي الأعلى بعد هذا النهج لأنه يمكن وضع وقف الخسارة بإحكام شديد.
  • الخطأ هو أنك تدخل صفقة عكس اتجاه السعر ويمكن للسعر أن يتحرك بسهولة ضدك إلى أبعد من ذلك بكثير.
  • لذلك، يمكن أن يكون لمثل هذا النهج معدل فوز أقل. ومع ذلك ، فإن نسبة المخاطرة / العائد قد تعوضها.

ينتظر المحافظ حتى يواصل السعر هيكل الاتجاه ويخترق قاع جديد، يحدث الدخول المحافظ بشكل صحيح عندما يصنع السعر قاعًا منخفضًا جديدًا. مع هذا النهج، يذهب التاجر مع الزخم، يحدث الدخول المتحفظ في وقت لاحق، وبالتالي، فإن نسبة العائد / المخاطرة المحتملة أصغر أيضًا.

ليس هناك إجابات صواب او خطأ، يتعلق الأمر بالتفضيلات الشخصية للمتداول.

لاحظ أنه في هذا المثال، كان السعر سيعود إلى منطقة تداول الارتداد مرة أخرى، يوضح هذا مدى شيوع عمليات الارتداد  لأنها تسلط الضوء على هيكل موجة السعر الطبيعية في أي سوق مالي.

 صورة رقم 3

تداول الارتداد 2: الخطوات الأفقية

يمكن ملاحظة السلوك المتدرج خلال العديد من الاتجاهات على مراحل في جميع الأسواق المالية. إنه الإيقاع الطبيعي للسعر ويظهر مد وجذر سلوك السوق.

خلال مراحل الاتجاه المستمرة، غالبًا ما يقدم السعر أنماط التحرك تلك، يعتبر نهج تداول الارتداد  هذا إضافة رائعة إلى الارتداد  الذي تمت مناقشته سابقًا، يحدث تراجع الاختراق بالقرب من نقاط تحول السوق، ولكن إذا فات المتداول فرصة الدخول الأولية، فإن الخطوات الأفقية يمكن أن تسمح للمتداول بالعثور على سيناريوهات دخول بديلة مع تقدم التداولات.

علاوة على ذلك، يمكن للمتداول أيضًا اختيار استخدام نمط الخطوة لسحب وقف الخسارة خلف الاتجاه بطريقة أكثر أمانًا. في هذه الحالة ينتظر المتداول حتى يكمل السعر خطوة ثم يسحب وقف الخسارة خلف آخر منطقة تراجع، ثم يتم حماية وقف الخسارة بأمان وليس ضعيفًا.

 صورة رقم 4

3: ارتدادات من خطوط لاتجاه

هي أداة تراجع مشهورة أخرى. العيب هو أن خطوط الاتجاه غالبًا ما تستغرق وقتًا أطول ليتم التحقق من صحتها، يتطلب خط الاتجاه 3 نقاط اتصال حتى يتم التحقق من صحتها. يمكنك دائمًا توصيل نقطتين عشوائيتين، ولكن فقط عندما تحصل على الثالثة، فأنت تنظر حقًا إلى خط اتجاه.

لذلك، لا يمكن تداول تراجع خط الاتجاه إلا عند نقطة الاتصال الثالثة أو الرابعة أو الخامسة.

يمكن أن تعمل خطوط الاتجاه بشكل جيد بالإضافة إلى طرق تداول الارتداد  الأخرى، ولكن كطريقة قائمة بذاتها، قد يفوت المتداول العديد من الفرص عندما يستغرق التحقق من صحة خط الاتجاه وقتًا طويلاً.

 صورة رقم 5

تداول الارتداد 4: المتوسط ​​المتحرك

بلا شك، المتوسطات المتحركة من أكثر الأدوات شيوعًا في التحليل الفني ويتم استخدامها بعدة طرق، ويمكنك أيضًا استخدامها لتداول الارتداد أيضًا.

يمكنك استخدام متوسط ​​متحرك لمدة 20 أو 50 أو حتى 100 فترة. لا يهم حقًا ويتعلق الأمر بما إذا كنت مضاربا على المدى القصير أو الطويل. يستخدم المتداولون على المدى القصير عمومًا متوسطات متحركة أقصر للحصول على إشارات أسرع، بطبيعة الحال، فإن المتوسطات المتحركة الأقصر هي أيضًا أكثر عرضة للضوضاء والإشارات الخاطئة. من ناحية أخرى، تتحرك المتوسطات المتحركة طويلة المدى بشكل أبطأ، وتكون أقل عرضة للضوضاء ولكنها قد تفوت أيضًا فرص التداول على المدى القصير. عليك أن تزن إيجابيات وسلبيات تداولك الخاص.

في الصورة أدناه، استخدمت المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 50 فترة وأظهر السعر تراجعين خلال الاتجاه الهبوطي. من الشائع جدًا أن يتجاوز السعر المتوسط ​​المتحرك ويظهر تراجعات عميقة جدًا. هذا هو السبب في أنك تحتاج إلى منح وقف الخسارة مساحة أكبر للتنفس إذا اخترت استراتيجية الارتداد  هذه.

 صورة رقم 6

الارتداد 5: ارتدادات من مستوى فيبوناتشي

أى محترف  مفتون بمدى نجاح مستويات فيبوناتشي في الأسواق المالية ويمكننا استخدام هذه الظاهرة كمتداولين على الارتدادات  أيضًا، لذلك، أنت تنتظر اتجاهًا جديدًا ناشئًا ثم ترسم أداة AB Fibonacci من أصل الاتجاه إلى نهاية موجة الاتجاه. النقطة C في ارتداد فيبوناتشي.

في الصورة أدناه، يمكنك أن ترى كيف تراجع الاتجاه الجديد بدقة شديدة إلى تصحيح فيبوناتشي 50٪ قبل استئناف الاتجاه الصعودي.

يمكن دمج ارتدادات فيبوناتشي مع المتوسطات المتحركة بشكل فعال للغاية وعندما يقع ارتداد فيبوناتشي في نفس المكان مع المتوسط ​​المتحرك، يمكن أن تكون هذه مناطق تراجع ذات احتمالية عالية.

صورة رقم 7

كما رأيت، هناك العديد من الطرق المختلفة للتعامل مع عمليات تداول الارتداد ويمكنك حتى الجمع بين الأدوات المختلفة للتوصل إلى إشارات أقوى. أيهما هو المفضل لديك وما هي تجاربك مع عمليات الارتداد؟