استراتيجيات دخول صفقات التداول

دخول صفقات التداول

إذا كنت تتداول منذ أكثر من أسبوع، فمن المحتمل أنك سألت نفسك هذا السؤال عدة مرات، و هي كيف تحدد بدقة وقت دخول  صفقات التداول؟ في حين أن أشياء مثل إدارة التداول واستراتيجيات الخروج والانضباط هي أيضًا عوامل مساهمة بنسبة  كبيرة في أدائك، لكن اختيار نقطة دخول صفقات التداولجيدة سيزيد من فرصك في الحصول على صفقة رابحة بين يديك.

عند التداول باستخدام استراتيجية الارتدادات، يكون تحديد نقطة دخول صفقات التداولأمرًا بالغ الأهمية، إذا كنت تدخل مبكرًا جدًا، فقد تدخل في أسوأ وقت ممكن، عندما يرتد الاتجاه ويستأنف مساره الأصلي الآن، من ناحية أخرى، إذا دخلت في وقت متأخر جدًا،  فسوف تفقد الجزء الأكبر من هذه الحركة وأفضل فرصة لصفقة مربحة مع مخاطرة كبيرة، إن اختيار نقطة دخول جيدة هو أمر يتم تعلمه من خلال الخبرة، ولكن هناك استراتيجيات دخول صفقات التداولتجعل الأمر أسهل.

فيما يلي سنقوم بمناقشه بعض هذه الإستراتيجيات لدخول صفقات التداول، بالإضافة إلى أهمية القيام بذلك.

2- قمة أعلى من قمة وقاع أدنى من قاع – استراتيجيات دخول صفقات التداول

استراتيجية دخول صفقات التداول الأولى و هي طريقة كلاسيكية لتحليل الرسم البياني : حيث تتميز الاتجاهات بقيعان أعلى و قمم أعلى خلال الاتجاه الصعودي وقيعان منخفضة وقمم متناقصة في الاتجاه الهبوطي، إذن ماذا يحدث إذا حصلت على قاع أدنى في اتجاه صعودي أو قمة أعلى في اتجاه هبوطي؟ حسنًا، هناك احتمال كبير بحدوث انعكاس ويجب عليك البحث عن فرصة للدخول .

ضع في اعتبارك المثال التالي: لدينا اتجاه صعودي ، وعندما نفحص التقلبات المنخفضة ، نستمر في رؤية قيعان أعلى (HL)، في نقطة ما، تتقلص المسافة بين هذه القيعان الأعلى (HL) حتى نصل إلى مستوى أدنى قاع (LL)! يتم كسر قاع آخر قاع أعلى عندما تغلق شمعة دون هذا المستوى، قد يكون دخول صفقات التداول في صفقة بيع في هذه المرحلة فرصة ممتازة لعمل صفقة عالية العائد إلى المخاطرة لصالحك.

قمة أعلى من قمة

بالطبع ، إنه يعمل أيضًا في الاتجاه المعاكس، كما في الرسم البياني أدناه ، نرى اتجاهًا هبوطيًا وعندما تنظر إلى قمم هذا الاتجاه الهبوطي، هناك تعاقب من القمم المنخفضة (LH)، ومع ذلك ، في مرحلة ما، نرى تحولًا في الاتجاه وتأرجحًا مرتفعًا يلامس LH السابق، بعد ذلك بقليل، نرى كسرًا واضحًا لآخر LH ومرة ​​أخرى، كانت هذه هي اللحظة المثالية للدخول في صفقة شراء والاستفادة من هذا الارتداد .

قاع أدنى من قاع

من الواضح أن التحليل الأساسي لحركة السعر يمكن أن يكون بالفعل مفيدًا للغاية عندما يتعلق الأمر بتحديد نقاط دخول صفقات التداول في الارتدادات،  يعد تحديد الارتفاعات والانخفاضات في الاتجاه طريقة جيدة لتدريب مهارات قراءة الرسم البياني، وغالبًا ما يشير الاختراق الواضح لهذه المستويات في الاتجاه المعاكس إلى نقطة دخول صفقات التداول جيدة لتداول عكسي.

2- كسر المستوى المحلي – استراتيجيات دخول صفقات التداول

كامتداد للمفهوم السابق للارتفاعات والانخفاضات، سننظر الآن في كيفية تداول اختراق أحد المستويات، في سياق هذة المقالة، يشير المستوى الى المنطقة التي شهد السعر فيها ردود فعل متعددة سابقًا، يمكن تحديد المستويات ليس فقط من خلال الدعم والمقاومة ولكن أيضًا من خلال العرض والطلب، المستويات الأكثر أهمية هي تلك التي تم اختبارها من الأسفل وما فوق، أخيرًا، لا يجب أن تكون المستويات دائمًا سعرًا واحدًا فقط، بل يمكن أن تكون غالبًا منطقة من المرجح أن يتفاعل فيها السعر.

عادة ما يتفاعل السعر عند هذه المستويات، غالبًا في شكل ارتداد أو حركة في الاتجاه المعاكس، في هذه الحالة، نقول أن المستوى ثابت، ومع ذلك، في بعض الأحيان، تنكسر هذه المستويات ويمكن أن يصبح هذا مرة أخرى فرصة جيدة للدخول في تداول عكسي.

لنلق نظرة على المثال أدناه ، أولاً، يجد السعر دعمًا عند السهم 1، يتم كسر هذا الدعم ويتم إعادة اختباره من أسفل عند السهم 2، المثير للاهتمام هنا ! يبدو أن منطقة السعر هذه تعمل كمستوى دعم ومقاومة، لذلك سنبحث عن اختراق في الاتجاه الصعودي، يمكننا أن نرى في السهم 3 أن المقاومة تم اختبارها وصمدت في البداية، ولكن يتم كسرها في النهاية عند 4 ، كما نرى، كانت هذه لحظة جيدة للشراء وتحقيق ربح جيد.

كسر المستوى المحلي

في هذا المثال التالي، يمكننا أن نرى أن المستوى يتم اختباره أولاً مرتين كمقاومة، يخترق السعر المستوى ثم يختبره عدة مرات كدعم، من هذه اللحظة، نريد أن نبحث عن كسر لهذا الدعم، و بمجرد كسره، يمكننا أن نرى طريقًا سلسًا للأسفل مع انخفاض السعر.

3. الزخم – استراتيجيات دخول صفقات التداول

الزخم هو واحد من أهم المؤشرات التي تدل على أن السعر سيستمر في نفس الاتجاه ، نتحدث عن شمعة الزخم عندما تكون الشمعة أكبر من الشموع التي تسبقها، في كثير من الأحيان ، ستغلق شموع الزخم بقوة، مما يعني أن الفتيلة قليلة أو معدومة عندما تغلق الشمعة .

في المثال أدناه ، يمكنك أن ترى كيف يتقلص السعر في البداية : شموع صغيرة ذات نطاق حركة ضيق ، فجأة، يمكننا أن نرى شمعة زخم صعودية : أكبر بكثير من الشموع السابقة  و مع إغلاق قوي ، تجاوزت هذه الشمعة أيضًا المتوسط ​​المتحرك وكما ترى، فقد أطلقت بداية اتجاه صعودي جديد .

الزخم

4. البين بار 

البين بار فمن المنطقي أن يكون في هذه القائمة أيضًا، يجمع نمط البين بار والمقاومة بين مفهومين: رفض السعر والزخم (انظر الإستراتيجية السابقة)، يشير رفض السعر إلى أنه أثناء اختبار مستوى السعر، تم دفعه للأسفل بعنف مرة أخرى، مما أدى إلى إنشاء شمعة، ثم تتبع شمعة الزخم: دفعة قوية في الاتجاه المعاكس.

في المثال أدناه، يمكنك رؤية هذا عمليًا، أولاً، يمكننا أن نرى شمعة تختبر الارتفاعات ولكن يتم دفعها بقوة للأسفل من قبل البائعين، مما يؤدي إلى إنشاء الشمعة  ، ثم يتم تشكيل شمعة الزخم الهبوطي، يشير هذا لنا إلى أنه لم يتم رفض السعر فقط ولكن هناك زخمًا لأخذ هذه الحركة الهبوطية إلى أسفل أكثر، إنها طريقة رائعة للدخول في تداول عكسي .

البين بار

5. الكسر وإعادة الاختبار

أخيرًا، نلقي نظرة على نموذج الكسر وإعادة الاختبار ، غالبًا ما يحدث نمط الكسر وإعادة الاختبار جنبًا إلى جنب مع نمط الانعكاس، في مرحلة ما، يتدحرج السعر إلى اتجاه جديد (على سبيل المثال، عن طريق كسر دعم أو مقاومة) ولكن قبل حدوث ذلك مباشرة، ترى السعر يعيد اختبار المستوى الذي كسره للت,، إذا استمر السعv، بعد إعادة الاختبار، في التحرك في نفس الاتجاه كما كان من قبل، فهذا مؤشر قوي آخر على أن الوقت مناسب إلى دخول صفقات التداول.

في المثال أدناه، يمكنك أن ترى كيف يستخدم السعر في البداية مستوى ما كمقاومة، وعندما يخترق في النهاية، فإنه لا يتحرك على الفور إلى أعلى ولكن بدلاً من ذلك ، يعيد اختبار نفس المستوى و عندها فقط، يبدأ الارتفاع، عندما تدخل بعد حدوث إعادة الاختبار وترى أن السعر يستمر في الارتفاع (عند الخط الأزرق)، سيكون لديك تداول خالٍ من القلق.

الكسر وإعادة الاختبار

الخلاصة حول استراتيجيات دخول صفقات التداول

المفاهيم المذكورة أعلاه هي خمسة أمثلة لكيفية الدخول في صفقة عكسية، و هناك المزيد، ولكن هذه على الأقل ستمنحك بعض الإلهام لبدء البحث عن إعدادات الانعكاس بنفسك.

غالبًا ما تجمع التداولات العكسية القوية بين العديد من استراتيجيات دخول صفقات التداول هذه، على سبيل المثال ، كسر المستوى المحلي وشمعة الزخم، كلما زاد عدد هذه المفاهيم مع الإعداد ، زادت فرص نجاح التداول في النهاية.