يسمى أحد أنماط تداول الهارمونيك الأقل شهرة بنمط Cypher، ومع ذلك، على الرغم من هذه الحقيقة، فهو نمط تداول قوي يجب عليك تثقيف نفسك بشأنه واستخدامه في مجموعة أدوات التداول الخاصة بك، في هذه المقالة، سوف نناقش نموذج الهارمونيك Cypher بعمق كبير، ونقدم بعض التوصيات حول كيفية التداول باستخدام هذا النمط في الأسواق المالية.
نمط تداول الهارمونيك Cypher
ضمن فئة أنماط تداول الهارمونيك، يكون نمط عبارة عن هيكل انعكاسي يمكن العثور عليه، ويحدث في مجموعة واسعة من الأسواق المالية، بما في ذلك بورصات العملات الأجنبية والعقود الآجلة والأسهم والعملات المشفرة، فهو هيكل أقل شيوعًا مقارنة ببعض أنماط تداول الهارمونيك الأخرى مثل أنماط Gartley و Bat و Butterfly.
يتكون نموذج cypher من أربعة أرجل سعرية مميزة، لكل منها ارتباطات فيبوناتشي معينة محددة جيدًا، سوف نتحدث عن كل من نسب فيبوناتشي الهامة المضمنة داخل نمط cypher.
غالبًا ما يتم إنشاء cypher خلال فترة الاتجاه للسوق، ويبدو كخطوة طرفية، وهذا يعني أنه بعد تنفيذ التكوين بالكامل، يجب أن يشهد السوق انعكاسًا في اتجاهه.
وبالتالي، فإن بناء نمط cypher يحدث مع قمم أعلى وقيعان أعلى أثناء حدوثه في إطار حركة صعودية، وعلى العكس من ذلك، في سياق الاتجاه الهبوطي، فإن نمط cypher يخلق قيعان أدنى وقمم أدنى مع تقدمه، هذا لأن الاتجاه التنازلي يؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل عام.
جانب آخر مثير للفضول لنمط السيفير هو حقيقة أن الأرجل الثلاثة الأولى داخل التشكيل لها مظهر متعرج أو مظهر البرق، هذه واحدة من أكثر السمات المميزة للتصميم
أدناه يمكنك أن ترى مثالاً على نمط cypher، في هذه الحالة بالذات، يعتبر الهيكل نوعًا صعوديًا من النموذج.
إن النمط عبارة عن هيكل يتكون من خمس نقاط، ويمثله الترميز XABCD، نتيجة لذلك، يتكون التصميم من أربعة أرجل منفصلة تشكل النموذج، يشار إلى المرحلة الأولى باسم الضلع XA، وتعرف المرحلة الثانية باسم الضلع AB، وتعرف المرحلة الثالثة باسم الضلع BC، ويشار إلى المرحلة الأخيرة باسم الضلع CD، هل لديك القدرة على ملاحظة؟ كيف أن النقطة A والنقطة C داخل هيكل cypher الصاعد يصنعان ارتفاعات أعلى، وكيف تنتج النقطة B بالمثل قاعًا أعلى؟ بالإضافة إلى ذلك، إذا استغرقت بعض الوقت لفحص نقاط XABC المضمنة داخل الهيكل، فستتمكن من رؤية أن المظهر العام مشابه لمظهر متعرج أو شكل صاعقة.
قواعد نمط Cypher
دعنا ننتقل إلى الحديث عن بعض المبادئ الأكثر تعقيدًا التي يجب اتباعها من أجل تحديد نمط Cypherالصحيح بدقة، يشار إلى المرحلة الأولى من النموذج على أنها الضلع XA، وتتميز بطبيعتها المندفعة، يشار إلى الضلع الثاني من النموذج على أنه الضلع AB، وهو الذي يصحح جزءًا من الضلع XA، الضلع الثاني من النمط تصحيحي بطبيعته، يشار إلى الضلع الثالث من النموذج على أنه الضلع BC، ويمتد إلى ما بعد النقطة الأكثر تطرفاً داخل الهيكل الذي تم تحديده كنقطة A، أخيرًا، يعكس الضلع CD قدرًا كبيرًا من الحركة الكلية التي كانت بين النقطتين X و C.
الآن دعنا نتحدث أكثر قليلاً عن روابط فيبوناتشي الموجودة في جميع أرجل الأسعار المختلفة.
يجب على الضلع AB أن يصحح الضلع XA بنسبة 38.2٪ على الأقل، ويجب ألا يتجاوز 61.8٪.
عند القياس من النقطة B، يجب أن تكون المسافة بين النقطة B والنقطة C للهيكل 127% على الأقل من طول الضلع XA، في نفس الوقت، يجب ألا تزيد النقطة C عن مستوى 141.4٪.
يجب أن تنتهي النقطة D عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 78.6٪ أو قريبًا منه لحركة السعر التي تم تسجيلها من البداية عند النقطة X إلى النهاية عند النقطة C.
القواعد الأولى والأخيرة هي القواعد التي سيكون لها أكبر تأثير على نمط Cypher.
من أجل إجراء هذه القياسات، ستستخدم بشكل أساسي أداتين مختلفتين من أدوات فيبوناتشي، الأداة الأولى هي أداة تصحيح فيبوناتشي، والأداة الثانية هي أداة إسقاط فيبوناتشي، يمكن العثور على هاتين الأداتين كلاهما متاح في معظم منصات الرسوم البيانية، بالإضافة إلى ذلك، هناك مؤشرات لأنماط تداول الهارمونيك وبرامج يمكنها التعرف تلقائيًا على نمط تداول الهارمونيك cypher وتسميته على مخطط الأسعار.
السؤال ذو الصلة الذي يظهر غالبًا عند مناقشة النقاط المختلفة داخل نموذج cypher، أو أي نموذج هارمونيك آخر لهذه المسألة، هو التالي – هل يجب قياس النقاط باستخدام الظلال داخل الشموع، أم يجب عليك استخدام أسعار الإغلاق فقط داخل الشموع؟ الجواب على هذا السؤال – يعتمد على الظروف، حيث يعني هذا أنه إذا ظهر الفتيل الموجود داخل الشمعة كبيرًا بشكل غير عادي، فعندئذٍ عادةً ما أختار استخدام إغلاق الشمعة لقياس النقطة المحددة، من ناحية أخرى، إذا كان الفتيل الموجود داخل الشمعة بحجم طبيعي نسبيًا، فسأختار استخدام الفتيل في عملية القياس.
نمط Cypher الصاعد
دعنا نلقي نظرة أكثر تعمقًا على خصائص التنوع الصاعد من نموذج Cypher من خلال الإشارة إلى الصورة التي تم توفيرها لنا أدناه.
الضلع الأول، المعروف باسم الضلع XA، يشهد ارتفاعًا في السعر بعد البداية عند النقطة التي تظهرها X.
لتصحيح الضلع XA، يتجه الضلع AB نحو الأسفل، بسبب هذا الارتداد، يجب أن تتجه الأسعار إلى مكان ما في النطاق من 38.2 إلى 61.8٪ على الضلع XA.
يرتفع الضلع BC في السعر، ويخرج قمة التأرجح عند النقطة A قبل أن ينتهي بين توقعات الضلع XA الأصلي عند 127.2 و 141.4.
يتم تصحيح حركة السعر من النقطة X إلى النقطة C بنسبة 78.6٪ على طول الضلع CD، والذي يتأرجح للأسفل، ويجد دعمًا قريبًا من مستوى التصحيح.
بمجرد أن يصل السعر إلى مستوى تصحيح 78.6٪ عند النقطة D، يعتبر نمط Cypher الصاعد قد اكتمل، ومن المتوقع حدوث زيادة في السعر.
نمط Cypher الهابط
دعنا نحول انتباهنا الآن إلى الرسم الذي يمكن رؤيته أدناه للحصول على تفاصيل حول خصائص التنوع الهابط لنموذج Cypher.
تتضمن المرحلة الأولى، المعروفة باسم الساق XA، نزولًا يبدأ من موقع البداية (X).
لتصحيح الضلع XA، يرتفع الضلع AB إلى نقطة أعلى، بسبب هذا الارتداد، يجب أن تتجه الأسعار إلى مكان ما في النطاق من 38.2 إلى 61.8٪ على الضلع XA.
يتحرك الضلع BC للأسفل، ويخرج قاع التأرجح عند النقطة A وينتهي بين الإسقاط 127.2 و 141.4 للضلع XA الأولي.
يتحرك الضلع CD للأعلى، وينتهي بالقرب من مستوى ارتداد 78.6٪ لتحرك السعر من النقطة X إلى النقطة C.
بمجرد أن يصل السعر إلى مستوى التصحيح 78.6٪ عند النقطة D، يعتبر نموذج Cypher الهابط مكتملاً، ومن المتوقع حدوث انخفاض في السعر.
نمط مخطط Cypher مقابل نمط مخطط Shark
يختلط العديد من المتداولين الذين يستخدمون أنماط تداول الهارمونيك في السوق بين نموذج Cypher، الذي قمنا بتغطيته في هذه المقالة، ونمط Shark، وهو نموذج هارمونيك مشابه آخر، هذا لأن نمط Cypher ونمط Shark كلاهما نمطان توافقيان متشابهان، إليك بعض الفروق الموجودة بين هذين الشكلين المرتبطين.
تم توفير مقارنة جنبًا إلى جنب بين نمط Cypher وتصميم Shark لإطلاعك أدناه.
على الرغم من حقيقة أن هذين النموذجين يشتركان في بعض أوجه التشابه، إلا أن هناك بعض الاختلافات المهمة التي يجب على المتداولين وضعها في الاعتبار.
- أولا، يتم تمثيل نمط cypher بالأحرف XA،BCD، بينما يتم تمثيل نمط Shark هذا بالأحرف OXABC.
- يجب أن يصحح الضلع الثاني من نموذج cypher ضمن نطاق فيبوناتشي معين من الضلع الأول، هذا هو شرط النمط، بينما نمط Shark لا يستلزم مثل هذا الشرط المسبق بأي شكل من الأشكال.
- يجب أن ينتهي ارتفاع التأرجح الثاني الذي يعد جزءًا من نموذج cypher في مكان ما بين مستويات 127 و 141% من الضلع XA، من ناحية أخرى، فإن نطاق الإنهاء لنمط Shark هو أكثر اتساعًا بشكل ملحوظ، وتحديداً يقع بين مستويات 113 و 161.8٪.
- ستنتهي الضلع الأخير من نمط cypher بالقرب من مستوى التصحيح 78.6٪ من الحركة السابقة، والتي تم حسابها من خلال الانتقال من النقطة X إلى النقطة C، من ناحية أخرى، سينتهي نمط Shark في مكان ما بين 88 و 113% لحركة السعر التي تم قياسها من النقطة O إلى النقطة B.
من الواضح للعين المجردة أن نمط cypher ونمط Shark يشتركان في قدر كبير من التشابه البصري، ومع ذلك، عند النظر إليها من منظور وضع العلامات التقليدي ومتطلبات نسبة فيبوناتشي، فإنها تختلف تمامًا عن بعضها البعض.
استراتيجية تداول الهارمونيك cypher
بعد ذلك، سنبدأ في تطوير استراتيجية تستخدم نمط cypher كأساس لنا، بعد الانتهاء من عملية البحث في السوق عن هيكل محتمل يشبه نمط cypher، فإن الخطوة التالية التي ستحتاج إلى اتخاذها هي التحقق من صحة أهم علاقات فيبوناتشي الموجودة داخل الهيكل، عندها فقط يجب أن تنتقل إلى الخطوة التالية.
فيما يلي الشروط الأساسية الثلاثة التي يجب تلبيتها حتى يكون نمط cypher صالحًا:
- يجب على الضلع AB أن يصحح الضلع XA بنسبة 38.2٪ على الأقل، ويجب ألا يتجاوز 61.8٪.
- عند القياس من النقطة B، يجب أن تكون المسافة بين النقطة B والنقطة C في الهيكل 127% على الأقل من طول الضلع XA، على نفس المنوال، يجب ألا تزيد النقطة C عن مستوى 141.4٪ في أي وقت.
- يجب أن تنتهي النقطة D عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 78.6٪ أو قريبًا منه لحركة السعر التي تم تسجيلها من البداية عند النقطة X إلى النهاية عند النقطة C.
بمجرد التحقق من نمط تداول cypher، يمكننا البدء في الاستعدادات لصفقة محتملة بالقرب من نقطة الاكتمال.
القواعد الخاصة بصفقة شراء ضمن نموذج تداول cypher الصاعد
- أدخل أطلب محدود للشراء عند مستوى تصحيح 78.6٪ من الضلع XC، يُعرف هذا بالنقطة D.
- ضع أمر إيقاف الخسارة أسفل النقطة X.
- سوف نستخدم إستراتيجية هدف جني الأرباح ذات مستويين، سيتم تعيين الهدف الأولي أسفل قمة تأرجح النقطة A مباشرة، وسيتم تعيين الهدف الثاني والأخير أسفل قمة تأرجح النقطة C مباشرة.
القواعد الخاصة بصفقة بيع ضمن نموذج تداول Cypher الهابط
- ضع أمر حد للشراء عند المستوى الذي يتوافق مع ارتداد 78.6٪ من الضلع XC، يشار إلى هذا الموقع بالنقطة D.
- ضع أمر إيقاف الخسارة أعلى النقطة X.
- سوف نستخدم إستراتيجية هدف جني الأرباح ذات مستويين، سيتم تعيين الهدف الأولي فوق قاع تأرجح النقطة A مباشرةً، وسيتم تعيين الهدف الثاني والأخير فوق انخفاض تأرجح النقطة C مباشرةً.
مثال على نموذج تداول الهارمونيك Cypher الصاعد
سنمر الآن في مثال تداول فعلي لنموذج Cypher الصعودي في سوق الفوركس، في هذا المثال، سنشير إلى مخطط 240 دقيقة من الدولار الأسترالي إلى زوج عملات الدولار الأمريكي.
في الرسم البياني الموجود أعلاه، تم تصوير نمط cypher كمخطط تفصيلي داخل المنطقة المظللة باللون الأزرق الفاتح، لاحظ الارتفاع السريع في السعر الذي بدأ عند أدنى مستوى عند النقطة X، واستمر على طول الطريق حتى النقطة A، والتي تشير إلى اختتام الضلع XA الأولي من هذا النموذج، بعد ذلك، يوجد ارتداد في سعر الضلع XA، يحدث هذا أثناء الضلع AB، وتنتهي النقطة B عند المستوى الذي يمثل ارتداد 44%، نتيجة لذلك، يقع ارتداد AB ضمن نطاق فيبوناتشي المثالي لنمط cypher.
بعد اكتمال النقطة B في الضلع BC، كان هناك استمرار للاتجاه الصعودي السابق في حركة السعر، لاحظ كيف أنه خلال تقدم هذا الضلع، كسر السعر أعلى نقطة التأرجح A، يفرض نمط cypher أنه يجب القيام بذلك من أجل المضي قدمًا، بمجرد الانتهاء من الضلع BC، بدأت المرحلة التالية والأخيرة من الحركة، والتي يشار إليها باسم الضلع CD، في إرسال الأسعار في الاتجاه المعاكس.
نحن ندرك أن واحدة من أهم علاقات فيبوناتشي ضمن نمط cypher تتطلب أن تنتهي النقطة D عند أو قريب جدًا من ارتداد 78% من حركة السعر التي تم قياسها من بداية X إلى نهاية C، في الواقع، وفقًا للقواعد التي وضعناها لتداول cypher، سنبدأ مركزًا طويلاً عند المستوى الذي يمثل ارتدادًا بنسبة 78%، على الرسم البياني للسعر، يمكنك رؤية مستوى الدخول المسمى على الرسم البياني للسعر.
بعد التأكد من تنفيذ أمر دخول الشراء الخاص بنا بنجاح، سنوجه انتباهنا بعد ذلك إلى تحديد موضع أمر وقف الخسارة، سيتم وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل النقطة المنخفضة للتأرجح عند النقطة X مباشرة، على الرسم البياني للسعر، يُشار إلى هذا المستوى بخط أسود متقطع يمكن العثور عليه أسفل نقطة الدخول، بعد تحرك قصير نحو سعر أقل كان بمثابة مقدمة لنقطة الدخول، بدأ السعر سريعًا في الارتفاع، ومما يبعث على الارتياح لنا، أن أمر وقف الخسارة الخاص بنا لا يبدو أنه في خطر حقيقي بالتنفيذ عندما يتعلق الأمر بهذه الصفقة المعينة.
تتطلب استراتيجية cypher المعنية تنفيذ مستوى جني ربح من مستويين، ستكون قمة التأرجح للنقطة A داخل نمط cypher بمثابة موقع للهدف الأول، والذي سيتم الإشارة إليه على الرسم البياني للسعر باعتباره الهدف 1 في هذا السيناريو، والهدف الثاني، المحدد على الرسم البياني للسعر على أنه الهدف 2، سيتم وضعه عند قمة التأرجح للنقطة C داخل نموذج cypher.
يتم توضيح كلاهما بوضوح شديد من خلال الخطوط المتقطعة الخضراء الموجودة فوق نقطة الدخول، تم إنجاز الهدف 1 بقدر معقول من السهولة، ثم تم تشغيل الهدف 2 بعد ذلك، ونتيجة لذلك، كنا قادرين على تحقيق ربح من هذه الصفقة.
مثال على تداول نموذج cypher الهابطة
الآن، دعونا نلقي نظرة على مثال توضيحي للشكل الهابط لنموذج cypher، ستجد رسمًا بيانيًا للإطار الزمني اليومي يعرض سعر زوج العملة المتقاطع الذي يتكون من اليورو والدولار الكندي أدناه.
داخل المنطقة التي تم تطبيق ظل أزرق فاتح عليها، تم تحديد وعرض نموذج Cypher للفوركس الهابط، تبدأ قيمة اليورو بالنسبة إلى الدولار الكندي في رؤية انخفاض حاد عند النقطة X، وسيستمر ضغط البيع حتى يصل إلى النقطة السفلية للتأرجح عند النقطة A، ويشار إلى هذه الحركة بأكملها على أنها الضلع XA.
يبدأ السعر في الارتداد إلى الأعلى بعد أن يكون نقطة منخفضة أثناء التأرجح عند النقطة A، والنتيجة النهائية هي أن الضلع AB يصحح الضلع XA بنسبة 62%، نتيجة لذلك، فإن مستوى الحد الأقصى للتصحيح يقع خارج النطاق المثالي بنسبة 61.8٪، ولكن مع ذلك، فهو قريب بما يكفي لاعتباره نمط Cypher قابل للتطبيق.
بمجرد الانتهاء من النقطة B، ستبدأ الأسعار في الهبوط مرة أخرى، وفي النهاية تخترق قاع التأرجح عند النقطة A، بعد اكتمال الضلع BC هذا، سيبدأ الضلع الأخير من نموذج cypher الهبوطي، الضلع CD، في التحرك صعوديًا أثناء ارتداده، حيث يعيد تتبع الحركة بأكملها نزولًا بدءًا من قمة التأرجح عند النقطة X إلى قاع التأرجح عند النقطة C، سيتم تنفيذ أمر البيع الخاص بنا عندما يكمل الضلع CD ارتدادًا بنسبة 78% من حركة السعر من X إلى C كما هو موضح أعلاه.
إذا نظرت إلى الرسم البياني للسعر، يمكنك أن ترى بالضبط المكان الذي ستنطلق منه إشارة دخول البيع، ستلاحظ أيضًا أنه بعد الدخول في البيع، استمرت الأسعار في الارتفاع قليلاً قبل رفض السعر الأعلى وتشكيل نمط شموع الشهاب، هذا يضيف وزنا أكبر للاعتقاد الذي لدينا فيما يتعلق بفرصة محتملة للانخراط في تداول قصير الأجل.
كما يتضح من الخط الأسود المتقطع الواقع فوق نقطة الدخول، سيتم وضع وقف الخسارة بحيث يكون فوق قمة التأرجح للنقطة X، وأخيرًا، يمكنك ملاحظة المستويين المستهدفين اللذين تم تمييزهما على الرسم البياني للسعر، تتوافق هذه المستويات مع التأرجح المنخفض الذي حدث عند النقطة A وانخفاض التأرجح الذي حدث عند النقطة C، على التوالي، بدأت الأسعار في الانخفاض بشكل حاد للغاية بعد فترة وجيزة من تنفيذ أمر دخول البيع، مما أدى أخيرًا إلى تنفيذ كلا المستويين المستهدفين، مما أدى إلى تداول ناجح ونتائج إيجابية.
الخلاصة حول تداول الهارمونيك
يعتبر نموذج cypher هيكلًا توافقيًا أكثر تقدمًا، وعلى هذا النحو، فهو نمط لا يعرفه جميع المتداولين تمامًا، عند التداول بالطريقة المناسبة، يكون للنمط احتمال كبير أن يكون مربحًا، ويوفر مخاطر قوية لملف تعريف المكافأة، عندما يتعلق الأمر بالتحقق من صحة النموذج، من المهم أن تكون صارمًا نسبيًا، تمامًا كما هو الحال مع غالبية أنماط تداول الهارمونيك الأخرى، لا نريد أن نكون متساهلين بشكل مفرط في التحقق من صحة النموذج، لكننا نريد أن نترك مجالًا للمناورة فيما يتعلق بنسب فيبوناتشي المثالية الموجودة بداخله.
والسبب في ذلك هو أن هياكل cypher الأقرب إلى نسب فيبوناتشي المثالية ستحظى عادةً بفرصة أفضل للنجاح من تلك التي تكون علاقاتها ليست قوية، سوف يعمل تداول نموذج Cypher بشكل أفضل عند التداول على أطر زمنية أعلى مثل الإطار الزمني لمدة أربع ساعات وما فوق، هذه نقطة اهتمام إضافية تستحق الذكر، وتجدر ذكرها هنا.